Ranger Oil Corporation

NasdaqGS:ROCC Aktierapport

Börsvärde: US$1.6b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Ranger Oil Värdering

Är ROCC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ROCC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: ROCC ( $37.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $108.75 )

Betydligt under verkligt värde: ROCC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ROCC?

Nyckeltal: Eftersom ROCC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ROCC. Detta beräknas genom att dividera ROCC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ROCC:s PE Ratio?
PE-förhållande2.5x
IntäkterUS$279.68m
MarknadsvärdeUS$1.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ROCC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ROCC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt64.9x
CPE Callon Petroleum
5.9x3.16%US$2.4b
KRP Kimbell Royalty Partners
216x45.57%US$1.5b
PBT Permian Basin Royalty Trust
22.7xn/aUS$511.3m
DMLP Dorchester Minerals
15.1xn/aUS$1.3b
ROCC Ranger Oil
2.5xn/aUS$1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ROCC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ROCC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPP Imperial Petroleum
1.9x26.85%US$86.38m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ROCC 2.5xBranschgenomsnitt 12.0xNo. of Companies19PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ROCC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.5 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ROCC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ROCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ROCC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ROCC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
May ’26n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Apr ’26n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Mar ’26n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Feb ’26n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Jan ’26n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Dec ’25n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Nov ’25n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Oct ’25n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Sep ’25n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Aug ’25n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Jul ’25n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Jun ’25n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
May ’25n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Apr ’25n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Mar ’25n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Feb ’25n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Jan ’25n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Dec ’24n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Nov ’24n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Oct ’24n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Sep ’24n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Aug ’24n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Jul ’24n/a
US$51.67
0%
10.52%US$56.00US$44.00n/a3
Jun ’24US$37.83
US$49.50
+30.85%
12.16%US$56.00US$43.00n/a4
May ’24US$41.03
US$50.50
+23.08%
14.31%US$60.00US$43.00n/a4

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/06/21 07:12
Aktiekurs vid dagens slut2023/06/16 00:00
Intäkter2023/03/31
Årlig intjäning2022/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ranger Oil Corporation bevakas av 27 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey RobertsonBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Daniel McSpiritBMO Capital Markets Equity Research