Golar LNG Limited

NasdaqGS:GLNG Aktierapport

Börsvärde: US$3.8b

Golar LNG Värdering

Är GLNG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GLNG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$15.06
Fair Value
145.4% övervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: GLNG ( $36.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $15.06 )

Betydligt under verkligt värde: GLNG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GLNG?

Nyckeltal: Eftersom GLNG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GLNG. Detta beräknas genom att dividera GLNG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GLNG:s PE Ratio?
PE-förhållande63.3x
IntäkterUS$59.81m
MarknadsvärdeUS$3.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GLNG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GLNG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.3x
PAGP Plains GP Holdings
59.2x48.26%US$4.3b
INSW International Seaways
12x10.92%US$2.6b
DKL Delek Logistics Partners
15x19.28%US$2.5b
KNTK Kinetik Holdings
87.1x62.26%US$5.5b
GLNG Golar LNG
63.3x17.70%US$3.8b

Price-To-Earnings vs Peers: GLNG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GLNG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MVO MV Oil Trust
1xn/aUS$12.42m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.86m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
GLNG 63.3xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies26PE0816243240+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GLNG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.3 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GLNG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GLNG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio63.3x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GLNG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 63.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GLNG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$36.83
US$51.31
+39.32%
7.56%US$57.00US$44.50n/a8
Nov ’26US$41.05
US$51.50
+25.46%
6.67%US$55.00US$44.50n/a7
Oct ’26US$40.12
US$51.58
+28.57%
7.18%US$55.00US$44.50n/a6
Sep ’26US$43.82
US$51.10
+16.61%
7.59%US$55.00US$44.50n/a5
Aug ’26US$40.48
US$49.30
+21.79%
5.86%US$53.00US$44.50n/a5
Jul ’26US$40.12
US$48.08
+19.85%
7.88%US$53.00US$42.00n/a6
Jun ’26US$41.16
US$46.58
+13.18%
8.82%US$53.00US$42.00n/a6
May ’26US$42.55
US$47.50
+11.63%
11.38%US$56.00US$42.00n/a7
Apr ’26US$37.05
US$46.64
+25.89%
12.27%US$56.00US$42.00n/a7
Mar ’26US$38.34
US$46.50
+21.28%
12.58%US$56.00US$41.00n/a7
Feb ’26US$40.75
US$46.50
+14.11%
12.58%US$56.00US$41.00n/a7
Jan ’26US$42.32
US$46.50
+9.88%
12.58%US$56.00US$41.00n/a7
Dec ’25US$39.37
US$46.21
+17.38%
11.82%US$56.00US$41.00n/a7
Nov ’25US$35.93
US$45.50
+26.64%
13.56%US$56.00US$38.00US$41.057
Oct ’25US$38.26
US$45.50
+18.92%
13.56%US$56.00US$38.00US$40.127
Sep ’25US$33.29
US$45.50
+36.68%
13.56%US$56.00US$38.00US$43.827
Aug ’25US$34.29
US$41.79
+21.86%
16.92%US$55.00US$32.00US$40.487
Jul ’25US$31.65
US$39.36
+24.35%
20.72%US$55.00US$30.00US$40.127
Jun ’25US$26.29
US$34.64
+31.77%
8.48%US$40.00US$30.00US$41.167
May ’25US$24.57
US$30.79
+25.30%
9.18%US$35.50US$27.00US$42.557
Apr ’25US$24.13
US$30.79
+27.58%
9.18%US$35.50US$27.00US$37.057
Mar ’25US$20.78
US$30.06
+44.67%
10.86%US$35.50US$25.00US$38.348
Feb ’25US$22.01
US$30.19
+37.15%
10.98%US$35.50US$25.00US$40.758
Jan ’25US$22.99
US$30.19
+31.31%
10.98%US$35.50US$25.00US$42.328
Dec ’24US$21.59
US$30.19
+39.82%
10.98%US$35.50US$25.00US$39.378
Nov ’24US$22.46
US$32.44
+44.42%
10.15%US$35.50US$27.00US$35.938
US$51.31
Fair Value
28.0% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 23:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Golar LNG Limited bevakas av 28 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Donald McLeeBerenberg
Chase MulvehillBofA Global Research