Gevo, Inc.

NasdaqCM:GEVO Aktierapport

Börsvärde: US$279.7m

Gevo Värdering

Är GEVO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GEVO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GEVO s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GEVO s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GEVO?

Nyckeltal: Eftersom GEVO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GEVO. Detta beräknas genom att dividera GEVO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GEVO:s PS Ratio?
PS-förhållande17.9x
FörsäljningUS$15.59m
MarknadsvärdeUS$279.73m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GEVO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GEVO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.2x
OPAL OPAL Fuels
0.2x17.0%US$394.0m
CLNE Clean Energy Fuels
1x16.9%US$407.0m
LODE Comstock
18.9xn/aUS$55.9m
CRDE Cardinal Ethanol
0.6xn/aUS$226.4m
GEVO Gevo
17.9x33.0%US$279.7m

Price-To-Sales vs Peers: GEVO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 17.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GEVO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Oil and Gas Branschen?

46 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PSX Phillips 66
0.4x-4.5%US$51.42b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.2%US$42.59b
VLO Valero Energy
0.3x-2.5%US$39.94b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x4.0%US$13.67b
GEVO 17.9xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies46PS01.63.24.86.48+
46 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GEVO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 17.9 x) jämfört med US Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GEVO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GEVO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio17.9x
Verklig PS Förhållande0.006x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GEVO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 17.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GEVO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.21
US$6.22
+413.8%
89.4%US$14.00US$1.40n/a3
Mar ’26US$1.41
US$6.22
+340.9%
89.4%US$14.00US$1.40n/a3
Feb ’26US$1.76
US$6.22
+253.2%
89.4%US$14.00US$1.40n/a3
Jan ’26US$2.09
US$6.22
+197.4%
89.4%US$14.00US$1.40n/a3
Dec ’25US$1.65
US$5.95
+260.6%
97.4%US$14.00US$0.60n/a3
Nov ’25US$2.24
US$5.15
+129.9%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Oct ’25US$1.51
US$5.15
+241.1%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Sep ’25US$0.79
US$5.15
+551.9%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Aug ’25US$0.57
US$5.15
+803.5%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Jul ’25US$0.57
US$5.18
+804.9%
120.3%US$14.00US$0.70n/a3
Jun ’25US$0.68
US$5.18
+658.1%
120.3%US$14.00US$0.70n/a3
May ’25US$0.69
US$4.29
+517.4%
130.9%US$14.00US$0.80n/a4
Apr ’25US$0.73
US$4.59
+529.4%
118.9%US$14.00US$0.80n/a4
Mar ’25US$0.91
US$4.64
+409.2%
116.8%US$14.00US$1.00US$1.414
Feb ’25US$0.92
US$4.64
+402.7%
116.8%US$14.00US$1.00US$1.764
Jan ’25US$1.16
US$4.21
+263.1%
116.4%US$14.00US$1.36US$2.095
Dec ’24US$1.15
US$4.24
+268.7%
115.3%US$14.00US$1.50US$1.655
Nov ’24US$1.10
US$4.52
+310.9%
106.2%US$14.00US$1.50US$2.245
Oct ’24US$1.19
US$4.48
+276.5%
107.4%US$14.00US$1.50US$1.515
Sep ’24US$1.30
US$4.48
+244.6%
107.4%US$14.00US$1.50US$0.795
Aug ’24US$1.64
US$5.93
+261.3%
118.2%US$18.00US$1.30US$0.574
Jul ’24US$1.52
US$5.93
+289.8%
118.2%US$18.00US$1.30US$0.574
Jun ’24US$1.37
US$5.93
+332.5%
118.2%US$18.00US$1.30US$0.684
May ’24US$1.07
US$6.50
+507.5%
103.4%US$18.00US$1.40US$0.694
Apr ’24US$1.54
US$6.89
+347.2%
94.5%US$18.00US$2.25US$0.734
Mar ’24US$1.84
US$6.89
+274.3%
94.5%US$18.00US$2.25US$0.914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$6.22
Fair Value
80.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gevo, Inc. bevakas av 15 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
J. HorwitzBaird
John QuealyCanaccord Genuity
Prashant RaoCitigroup Inc