ChampionX Corporation

NasdaqGS:CHX Aktierapport

Börsvärde: US$5.4b

ChampionX Värdering

Är CHX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.07
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHX ( $27.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $38.07 )

Betydligt under verkligt värde: CHX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHX?

Nyckeltal: Eftersom CHX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CHX. Detta beräknas genom att dividera CHX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHX:s PE Ratio?
PE-förhållande16.7x
IntäkterUS$320.27m
MarknadsvärdeUS$5.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CHX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.7x
NOV NOV
8.5x3.9%US$5.4b
AROC Archrock
25.9x23.5%US$4.6b
WFRD Weatherford International
7.8x5.3%US$4.1b
KGS Kodiak Gas Services
160.6x53.9%US$3.7b
CHX ChampionX
16.7x6.0%US$5.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CHX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKDC Parker Drilling
1.5xn/aUS$225.76m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$65.00m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CHX 16.7xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies9PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CHX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.7 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.7x
Verklig PE Förhållande12.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CHX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$27.98
US$42.60
+52.3%
10.3%US$51.00US$39.00n/a5
Feb ’26US$28.64
US$41.57
+45.2%
11.5%US$51.00US$34.00n/a7
Jan ’26US$27.19
US$41.57
+52.9%
11.5%US$51.00US$34.00n/a7
Dec ’25US$30.95
US$42.25
+36.5%
11.4%US$51.00US$34.00n/a8
Nov ’25US$27.95
US$43.25
+54.7%
9.7%US$51.00US$37.00n/a8
Oct ’25US$31.03
US$43.00
+38.6%
10.8%US$51.00US$37.00n/a8
Sep ’25US$31.13
US$42.25
+35.7%
11.3%US$51.00US$37.00n/a8
Aug ’25US$33.07
US$41.00
+24.0%
12.6%US$51.00US$33.00n/a9
Jul ’25US$32.76
US$41.89
+27.9%
10.2%US$51.00US$38.00n/a9
Jun ’25US$32.62
US$41.89
+28.4%
10.2%US$51.00US$38.00n/a9
May ’25US$33.20
US$42.11
+26.8%
10.5%US$51.00US$38.00n/a9
Apr ’25US$35.40
US$36.64
+3.5%
7.8%US$40.00US$32.00n/a11
Mar ’25US$31.89
US$36.45
+14.3%
8.5%US$40.00US$32.00US$29.8011
Feb ’25US$27.25
US$36.00
+32.1%
7.8%US$39.00US$32.00US$28.6411
Jan ’25US$29.21
US$37.32
+27.8%
7.0%US$40.00US$32.00US$27.1911
Dec ’24US$29.52
US$37.32
+26.4%
7.0%US$40.00US$32.00US$30.9511
Nov ’24US$30.28
US$37.77
+24.7%
5.4%US$40.00US$32.00US$27.9511
Oct ’24US$35.62
US$38.95
+9.4%
8.5%US$43.00US$33.00US$31.0311
Sep ’24US$37.06
US$38.95
+5.1%
8.5%US$43.00US$33.00US$31.1311
Aug ’24US$36.04
US$38.41
+6.6%
8.6%US$42.00US$33.00US$33.0711
Jul ’24US$31.04
US$35.30
+13.7%
7.7%US$40.00US$32.00US$32.7610
Jun ’24US$26.23
US$35.30
+34.6%
7.7%US$40.00US$32.00US$32.6210
May ’24US$27.13
US$35.30
+30.1%
7.7%US$40.00US$32.00US$33.2010
Apr ’24US$27.13
US$35.30
+30.1%
6.8%US$41.00US$32.00US$35.4010
Mar ’24US$32.05
US$34.70
+8.3%
6.6%US$40.00US$32.00US$31.8910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$42.60
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ChampionX Corporation bevakas av 24 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Douglas BeckerBenchmark Company