ProFrac Holding Corp.

NasdaqGS:ACDC Aktierapport

Börsvärde: US$1.2b

ProFrac Holding Värdering

Är ACDC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ACDC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.02
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ACDC ( $7.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $11.02 )

Betydligt under verkligt värde: ACDC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ACDC?

Nyckeltal: Eftersom ACDC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ACDC. Detta beräknas genom att dividera ACDC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ACDC:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningUS$2.19b
MarknadsvärdeUS$1.18b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ACDC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ACDC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1x
XPRO Expro Group Holdings
0.7x6.4%US$1.2b
INVX Innovex International
1.9xn/aUS$1.3b
WTTR Select Water Solutions
0.7x5.6%US$1.2b
RES RPC
0.8x0.6%US$1.1b
ACDC ProFrac Holding
0.5x2.2%US$1.2b

Price-To-Sales vs Peers: ACDC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ACDC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Energy Services Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NBR Nabors Industries
0.1x5.9%US$370.99m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x1.7%US$72.33m
NINE Nine Energy Service
0.09x4.5%US$50.39m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$1.52m
ACDC 0.5xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ACDC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med US Energy Services branschgenomsnitt ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ACDC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ACDC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ACDC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ACDC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$7.25
US$7.40
+2.1%
6.6%US$8.00US$7.00n/a5
Mar ’26US$7.19
US$7.40
+2.9%
6.6%US$8.00US$7.00n/a5
Feb ’26US$7.27
US$7.40
+1.8%
6.6%US$8.00US$7.00n/a5
Jan ’26US$7.76
US$7.30
-5.9%
5.5%US$8.00US$7.00n/a5
Dec ’25US$9.07
US$7.30
-19.5%
5.5%US$8.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$5.96
US$7.40
+24.2%
11.6%US$9.00US$6.50n/a5
Oct ’25US$7.17
US$8.70
+21.3%
18.4%US$11.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.85
US$8.90
+29.9%
16.0%US$11.00US$7.00n/a5
Aug ’25US$8.47
US$9.75
+15.1%
8.2%US$11.00US$8.50n/a6
Jul ’25US$7.28
US$10.42
+43.1%
5.8%US$11.00US$9.50n/a6
Jun ’25US$9.62
US$10.42
+8.3%
5.8%US$11.00US$9.50n/a6
May ’25US$6.83
US$10.58
+55.0%
7.9%US$12.00US$9.50n/a6
Apr ’25US$8.52
US$11.08
+30.1%
18.5%US$15.00US$8.50n/a6
Mar ’25US$8.42
US$11.58
+37.6%
18.0%US$15.00US$8.50US$7.196
Feb ’25US$7.53
US$12.07
+60.3%
18.8%US$15.00US$8.50US$7.277
Jan ’25US$8.48
US$13.50
+59.2%
11.4%US$15.00US$10.50US$7.767
Dec ’24US$8.40
US$13.36
+59.0%
10.7%US$15.00US$10.50US$9.077
Nov ’24US$9.13
US$13.50
+47.9%
12.7%US$16.00US$10.50US$5.967
Oct ’24US$10.88
US$14.93
+37.2%
10.8%US$18.00US$12.50US$7.177
Sep ’24US$11.08
US$14.93
+34.7%
10.8%US$18.00US$12.50US$6.857
Aug ’24US$12.78
US$17.50
+36.9%
22.9%US$26.00US$12.50US$8.477
Jul ’24US$11.16
US$19.00
+70.3%
23.4%US$26.00US$12.00US$7.287
Jun ’24US$11.74
US$21.71
+85.0%
37.9%US$39.00US$12.00US$9.627
May ’24US$11.49
US$27.14
+136.2%
27.2%US$39.00US$14.00US$6.837
Apr ’24US$12.67
US$29.86
+135.7%
15.1%US$39.00US$25.00US$8.527
Mar ’24US$19.31
US$32.71
+69.4%
14.0%US$39.00US$25.00US$8.427
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$7.40
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 03:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ProFrac Holding Corp. bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Saurabh PantBofA Global Research
null nullJohnson Rice & Company, L.L.C.
Arun JayaramJ.P. Morgan