3i Group plc

OTCPK:TGOP.F Aktierapport

Börsvärde: US$51.0b

3i Group Värdering

Är TGOP.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TGOP.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$163.65
Fair Value
66.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: TGOP.F ( $55.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $163.65 )

Betydligt under verkligt värde: TGOP.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TGOP.F?

Nyckeltal: Eftersom TGOP.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TGOP.F. Detta beräknas genom att dividera TGOP.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TGOP.F:s PE Ratio?
PE-förhållande7.6x
IntäkterUK£5.04b
MarknadsvärdeUK£38.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TGOP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TGOP.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.5x
AMP Ameriprise Financial
16.7x6.18%US$49.9b
ARES Ares Management
104.6x46.89%US$55.6b
BK Bank of New York Mellon
14.2x5.50%US$64.4b
STT State Street
10.5x4.28%US$28.0b
TGOP.F 3i Group
7.6x12.24%US$38.4b

Price-To-Earnings vs Peers: TGOP.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TGOP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

20 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.40b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.36b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.4xn/aUS$538.59m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TGOP.F 7.6xBranschgenomsnitt 28.0xNo. of Companies74PE020406080100+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TGOP.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.6 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 28 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TGOP.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TGOP.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.6x
Verklig PE Förhållande20.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TGOP.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TGOP.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$55.44
US$58.49
+5.51%
8.33%US$65.70US$47.88n/a9
May ’26US$56.70
US$57.80
+1.95%
8.53%US$65.60US$47.80n/a9
Apr ’26US$47.62
US$56.33
+18.30%
8.38%US$63.82US$46.51n/a9
Mar ’26US$49.90
US$54.90
+10.02%
9.97%US$62.36US$45.44n/a9
Feb ’26US$46.89
US$50.28
+7.22%
8.12%US$54.69US$42.78n/a9
Jan ’26US$44.02
US$49.31
+12.02%
7.13%US$55.49US$43.71n/a9
Dec ’25US$48.05
US$48.25
+0.42%
5.86%US$52.78US$43.36n/a9
Nov ’25US$41.94
US$45.57
+8.66%
9.85%US$53.87US$37.97n/a9
Oct ’25US$42.11
US$46.38
+10.13%
9.91%US$55.35US$39.01n/a9
Sep ’25US$41.26
US$43.50
+5.42%
7.35%US$49.68US$37.65n/a9
Aug ’25US$39.45
US$43.50
+10.26%
7.35%US$49.68US$37.65n/a9
Jul ’25US$37.40
US$41.44
+10.81%
7.94%US$48.05US$36.89n/a9
Jun ’25US$36.99
US$38.86
+5.06%
6.82%US$43.16US$33.64n/a9
May ’25US$35.84
US$36.87
+2.88%
6.56%US$40.40US$33.41US$56.709
Apr ’25US$36.13
US$36.87
+2.04%
6.56%US$40.40US$33.41US$47.629
Mar ’25US$31.51
US$34.79
+10.43%
2.91%US$35.91US$33.35US$49.909
Feb ’25US$32.18
US$34.44
+7.03%
4.57%US$36.29US$31.61US$46.899
Jan ’25US$31.72
US$30.44
-4.04%
7.01%US$32.65US$25.74US$44.028
Dec ’24US$28.29
US$29.86
+5.55%
7.25%US$32.26US$25.44US$48.057
Nov ’24US$24.20
US$28.60
+18.17%
5.29%US$30.08US$25.52US$41.946
Oct ’24US$25.23
US$30.27
+19.97%
5.04%US$31.87US$27.10US$42.116
Sep ’24US$24.98
US$30.27
+21.19%
5.04%US$31.87US$27.10US$41.266
Aug ’24US$24.78
US$30.27
+22.15%
5.04%US$31.87US$27.10US$39.456
Jul ’24US$24.55
US$28.65
+16.71%
6.77%US$31.06US$25.55US$37.406
Jun ’24US$24.13
US$26.61
+10.30%
14.26%US$30.34US$18.37US$36.997
May ’24US$21.88
US$24.85
+13.59%
13.28%US$28.48US$18.12US$35.847
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$61.36
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 19:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/13 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

3i Group plc bevakas av 22 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Geoff AllumArden Partners Plc.
Michael SandersonBarclays
Daniel GarrodBarclays