3i Group plc

OTCPK:TGOP.F Aktierapport

Börsvärde: US$31.5b

3i Group Värdering

Är TGOP.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för TGOP.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TGOP.F ( $31.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $97.99 )

Betydligt under verkligt värde: TGOP.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TGOP.F?

Nyckeltal: Eftersom TGOP.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TGOP.F. Detta beräknas genom att dividera TGOP.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TGOP.F:s PE Ratio?
PE-förhållande4.4x
IntäkterUK£5.29b
MarknadsvärdeUK£23.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TGOP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TGOP.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.1x
NTRS Northern Trust
17.8x6.07%US$31.6b
AMP Ameriprise Financial
10.6x4.72%US$40.5b
TROW T. Rowe Price Group
11.5x-0.42%US$23.2b
STT State Street
16.4x12.56%US$45.6b
TGOP.F 3i Group
4.4x10.27%US$23.5b

Price-To-Earnings vs Peers: TGOP.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TGOP.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

22 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt39.9x12.0%
TGOP.F 3i Group
 4.4x10.27%US$31.52b
LCLN Lincoln International
4.1xn/aUS$2.50b
GAM General American Investors Company
4.6xn/aUS$1.51b
TGOP.F 4.4xBranschgenomsnitt 39.9xNo. of Companies67PE020406080100+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt39.9x12.0%
TGOP.F 3i Group
 4.4x10.27%US$31.52b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TGOP.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.4 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 39.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TGOP.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TGOP.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.4x
Verklig PE Förhållande19.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TGOP.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TGOP.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$31.43
US$45.29
+44.08%
24.98%US$57.92US$24.92n/a10
Jun ’27US$29.36
US$45.25
+54.14%
24.98%US$57.87US$24.90n/a10
May ’27US$35.25
US$52.29
+48.34%
24.81%US$70.74US$26.53n/a10
Apr ’27US$34.57
US$51.12
+47.87%
24.81%US$69.16US$25.94n/a10
Mar ’27US$44.22
US$57.36
+29.74%
15.86%US$71.01US$40.97n/a10
Feb ’27US$46.31
US$57.48
+24.12%
15.86%US$71.15US$41.05n/a10
Jan ’27US$45.45
US$58.78
+29.34%
10.59%US$69.57US$48.50n/a9
Dec ’26US$41.30
US$59.67
+44.48%
9.36%US$68.71US$47.90n/a9
Nov ’26US$58.68
US$61.55
+4.89%
9.10%US$68.61US$47.83n/a9
Oct ’26US$56.84
US$61.69
+8.54%
9.25%US$69.93US$48.75n/a9
Sep ’26US$55.52
US$60.89
+9.68%
8.75%US$67.39US$49.20n/a9
Aug ’26US$55.49
US$59.80
+7.76%
8.67%US$66.31US$48.41n/a9
Jul ’26US$55.81
US$61.40
+10.03%
8.70%US$68.70US$49.47n/a9
Jun ’26US$54.37
US$59.25
+8.98%
8.33%US$66.56US$48.50US$29.369
May ’26US$56.70
US$57.80
+1.95%
8.53%US$65.60US$47.80US$35.259
Apr ’26US$47.62
US$56.33
+18.30%
8.38%US$63.82US$46.51US$34.579
Mar ’26US$49.90
US$54.90
+10.02%
9.97%US$62.36US$45.44US$44.229
Feb ’26US$46.89
US$50.28
+7.22%
8.12%US$54.69US$42.78US$46.319
Jan ’26US$44.02
US$49.31
+12.02%
7.13%US$55.49US$43.71US$45.459
Dec ’25US$48.05
US$48.25
+0.42%
5.86%US$52.78US$43.36US$41.309
Nov ’25US$41.94
US$45.57
+8.66%
9.85%US$53.87US$37.97US$58.689
Oct ’25US$42.11
US$46.38
+10.13%
9.91%US$55.35US$39.01US$56.849
Sep ’25US$41.26
US$43.50
+5.42%
7.35%US$49.68US$37.65US$55.529
Aug ’25US$39.45
US$43.50
+10.26%
7.35%US$49.68US$37.65US$55.499
Jul ’25US$37.40
US$41.44
+10.81%
7.94%US$48.05US$36.89US$55.819
Jun ’25US$36.99
US$38.86
+5.06%
6.82%US$43.16US$33.64US$54.379
US$45.77
Fair Value
31.3% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/12 23:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/12 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

3i Group plc bevakas av 18 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael SandersonBarclays
Daniel GarrodBarclays
William WoodsBernstein