Northern Trust Corporation

NasdaqGS:NTRS Aktierapport

Börsvärde: US$20.4b

Northern Trust Värdering

Är NTRS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NTRS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$128.60
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: NTRS ( $105.37 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $128.6 )

Betydligt under verkligt värde: NTRS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NTRS?

Nyckeltal: Eftersom NTRS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NTRS. Detta beräknas genom att dividera NTRS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NTRS:s PE Ratio?
PE-förhållande10.5x
IntäkterUS$1.97b
MarknadsvärdeUS$20.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NTRS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NTRS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.4x
TROW T. Rowe Price Group
11x2.5%US$22.3b
STT State Street
10.8x8.2%US$26.5b
BEN Franklin Resources
31.2x21.8%US$10.3b
SEIC SEI Investments
16.8x7.5%US$9.7b
NTRS Northern Trust
10.5x-5.5%US$20.4b

Price-To-Earnings vs Peers: NTRS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NTRS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

22 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.32b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$475.57m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
NTRS 10.5xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies72PE020406080100+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NTRS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.5 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NTRS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NTRS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.5x
Verklig PE Förhållande13.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NTRS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NTRS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$105.37
US$117.60
+11.6%
7.9%US$138.00US$101.00n/a15
Feb ’26US$112.29
US$116.63
+3.9%
8.1%US$136.00US$101.00n/a15
Jan ’26US$102.50
US$108.54
+5.9%
7.8%US$127.00US$91.00n/a14
Dec ’25US$111.16
US$105.46
-5.1%
5.7%US$115.00US$91.00n/a14
Nov ’25US$99.93
US$103.54
+3.6%
7.0%US$115.00US$84.00n/a14
Oct ’25US$88.72
US$91.61
+3.3%
6.4%US$102.00US$82.00n/a14
Sep ’25US$91.21
US$90.70
-0.6%
6.7%US$104.00US$84.00n/a15
Aug ’25US$86.89
US$90.90
+4.6%
6.6%US$104.00US$84.00n/a15
Jul ’25US$83.83
US$90.80
+8.3%
6.7%US$103.00US$83.00n/a15
Jun ’25US$84.24
US$91.93
+9.1%
6.1%US$103.00US$83.00n/a15
May ’25US$83.05
US$91.93
+10.7%
5.8%US$103.00US$85.00n/a15
Apr ’25US$88.44
US$89.60
+1.3%
5.5%US$99.00US$80.00n/a15
Mar ’25US$82.66
US$88.27
+6.8%
5.8%US$99.00US$82.00US$110.2215
Feb ’25US$79.30
US$87.87
+10.8%
6.0%US$99.00US$80.00US$112.2915
Jan ’25US$84.38
US$78.97
-6.4%
9.0%US$91.00US$68.00US$102.5015
Dec ’24US$80.28
US$75.40
-6.1%
9.0%US$90.00US$65.00US$111.1615
Nov ’24US$66.88
US$75.64
+13.1%
9.4%US$90.00US$65.00US$99.9314
Oct ’24US$69.48
US$83.19
+19.7%
8.8%US$94.00US$69.00US$88.7213
Sep ’24US$77.29
US$85.32
+10.4%
9.0%US$100.00US$73.00US$91.2114
Aug ’24US$80.22
US$85.32
+6.4%
9.0%US$100.00US$73.00US$86.8914
Jul ’24US$74.14
US$84.82
+14.4%
10.2%US$100.00US$70.00US$83.8314
Jun ’24US$73.04
US$86.61
+18.6%
10.9%US$107.00US$72.00US$84.2414
May ’24US$77.03
US$88.82
+15.3%
10.1%US$107.00US$77.00US$83.0514
Apr ’24US$88.13
US$97.47
+10.6%
10.3%US$118.00US$84.00US$88.4415
Mar ’24US$94.42
US$98.13
+3.9%
9.7%US$118.00US$84.00US$82.6615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$117.60
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Northern Trust Corporation bevakas av 37 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays
Ebrahim PoonawalaBofA Global Research