Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

OTCPK:HKXC.F Aktierapport

Börsvärde: US$56.9b

Hong Kong Exchanges and Clearing Värdering

Är HKXC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HKXC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.26
Fair Value
63.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: HKXC.F ( $44.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $27.26 )

Betydligt under verkligt värde: HKXC.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HKXC.F?

Nyckeltal: Eftersom HKXC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HKXC.F. Detta beräknas genom att dividera HKXC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HKXC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande33.9x
IntäkterHK$13.05b
MarknadsvärdeHK$442.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HKXC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HKXC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.2x
NDAQ Nasdaq
37.2x12.6%US$41.9b
MCO Moody's
38.8x9.8%US$81.0b
MSCI MSCI
37.9x10.3%US$42.3b
COIN Coinbase Global
18.9x-8.2%US$45.5b
HKXC.F Hong Kong Exchanges and Clearing
33.9x7.6%US$442.4b

Price-To-Earnings vs Peers: HKXC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HKXC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

22 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.21b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
5xn/aUS$1.16b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$467.21m
HKXC.F 33.9xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies67PE020406080100+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HKXC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.9 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HKXC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HKXC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.9x
Verklig PE Förhållande25x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HKXC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HKXC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$44.50
US$51.75
+16.3%
8.5%US$57.93US$41.84n/a15
Mar ’26US$46.44
US$51.61
+11.1%
8.6%US$57.86US$41.79n/a15
Feb ’26US$40.81
US$45.18
+10.7%
11.1%US$51.86US$35.30n/a15
Jan ’26US$36.53
US$46.06
+26.1%
11.6%US$56.60US$35.37n/a15
Dec ’25US$38.24
US$45.76
+19.7%
14.1%US$56.57US$30.86n/a15
Nov ’25US$38.39
US$45.77
+19.2%
14.1%US$56.61US$30.88n/a15
Oct ’25US$42.18
US$37.51
-11.1%
15.4%US$50.18US$27.66n/a15
Sep ’25US$30.30
US$36.45
+20.3%
12.9%US$45.63US$27.56n/a15
Aug ’25US$30.24
US$37.74
+24.8%
12.3%US$45.59US$28.56n/a15
Jul ’25US$31.51
US$38.30
+21.5%
11.6%US$45.61US$28.57n/a16
Jun ’25US$33.58
US$37.94
+13.0%
12.6%US$45.57US$28.16n/a16
May ’25US$31.98
US$37.27
+16.5%
12.8%US$45.48US$28.10n/a17
Apr ’25US$29.79
US$38.56
+29.5%
12.8%US$46.03US$28.25n/a17
Mar ’25US$32.21
US$40.30
+25.1%
17.6%US$61.54US$28.74US$46.4419
Feb ’25US$29.29
US$43.74
+49.3%
15.9%US$61.59US$30.68US$40.8119
Jan ’25US$34.86
US$44.98
+29.0%
14.4%US$61.68US$30.72US$36.5319
Dec ’24US$35.24
US$45.21
+28.3%
14.1%US$61.79US$32.19US$38.2419
Nov ’24US$34.33
US$45.33
+32.0%
14.2%US$62.23US$32.08US$38.3920
Oct ’24US$37.57
US$47.10
+25.4%
13.5%US$62.30US$32.11US$42.1819
Sep ’24US$39.99
US$46.75
+16.9%
13.3%US$62.06US$31.99US$30.3020
Aug ’24US$41.50
US$49.28
+18.7%
13.5%US$62.51US$32.45US$30.2421
Jul ’24US$38.10
US$49.22
+29.2%
13.2%US$62.23US$32.30US$31.5121
Jun ’24US$37.93
US$49.41
+30.3%
13.2%US$62.22US$32.30US$33.5821
May ’24US$41.75
US$49.95
+19.6%
12.0%US$61.51US$32.23US$31.9821
Apr ’24US$43.92
US$50.20
+14.3%
13.6%US$61.51US$32.23US$29.7920
Mar ’24US$41.76
US$50.88
+21.8%
16.0%US$66.95US$28.03US$32.2121
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$51.12
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited bevakas av 50 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Michael LiBofA Global Research