Coinbase Global, Inc.

NasdaqGS:COIN Aktierapport

Börsvärde: US$54.7b

Coinbase Global Värdering

Är COIN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COIN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$69.44
Fair Value
196.3% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: COIN ( $205.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $69.44 )

Betydligt under verkligt värde: COIN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COIN?

Nyckeltal: Eftersom COIN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COIN. Detta beräknas genom att dividera COIN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COIN:s PE Ratio?
PE-förhållande20.3x
IntäkterUS$2.58b
MarknadsvärdeUS$54.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COIN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COIN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.5x
NDAQ Nasdaq
42.2x12.6%US$47.6b
MSCI MSCI
41.2x10.3%US$45.9b
MCO Moody's
44x9.8%US$90.9b
CME CME Group
26.6x4.1%US$91.4b
COIN Coinbase Global
20.3x-8.6%US$54.7b

Price-To-Earnings vs Peers: COIN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COIN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.36b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.36b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$464.16m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
COIN 20.3xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies75PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.3 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COIN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.3x
Verklig PE Förhållande20.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COIN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COIN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$205.75
US$329.54
+60.2%
19.9%US$475.00US$170.00n/a24
Feb ’26US$291.33
US$294.96
+1.2%
22.1%US$420.00US$150.00n/a24
Jan ’26US$248.30
US$292.28
+17.7%
24.1%US$420.00US$150.00n/a25
Dec ’25US$296.20
US$259.68
-12.3%
27.4%US$400.00US$150.00n/a25
Nov ’25US$182.88
US$237.04
+29.6%
22.6%US$350.00US$135.00n/a23
Oct ’25US$165.01
US$247.30
+49.9%
25.4%US$400.00US$135.00n/a23
Sep ’25US$183.36
US$250.00
+36.3%
24.5%US$400.00US$130.00n/a23
Aug ’25US$212.64
US$255.67
+20.2%
25.0%US$400.00US$130.00n/a24
Jul ’25US$233.37
US$255.74
+9.6%
26.5%US$450.00US$130.00n/a23
Jun ’25US$225.92
US$253.27
+12.1%
27.4%US$450.00US$130.00n/a22
May ’25US$210.09
US$239.95
+14.2%
33.0%US$450.00US$110.00n/a23
Apr ’25US$252.11
US$195.43
-22.5%
35.6%US$350.00US$80.00n/a23
Mar ’25US$205.77
US$165.65
-19.5%
30.4%US$250.00US$80.00US$215.6223
Feb ’25US$128.95
US$126.91
-1.6%
34.8%US$200.00US$60.00US$291.3323
Jan ’25US$173.92
US$102.09
-41.3%
38.6%US$200.00US$39.00US$248.3022
Dec ’24US$133.76
US$86.17
-35.6%
39.1%US$150.00US$35.00US$296.2023
Nov ’24US$77.81
US$85.26
+9.6%
40.8%US$150.00US$27.00US$182.8823
Oct ’24US$75.08
US$88.67
+18.1%
47.4%US$200.00US$27.00US$165.0121
Sep ’24US$77.99
US$88.67
+13.7%
47.4%US$200.00US$27.00US$183.3621
Aug ’24US$94.15
US$79.91
-15.1%
51.7%US$200.00US$27.00US$212.6422
Jul ’24US$71.55
US$67.77
-5.3%
49.8%US$200.00US$27.00US$233.3722
Jun ’24US$63.57
US$67.39
+6.0%
48.9%US$200.00US$27.00US$225.9223
May ’24US$50.14
US$70.00
+39.6%
49.3%US$200.00US$30.00US$210.0922
Apr ’24US$67.57
US$69.19
+2.4%
51.3%US$200.00US$30.00US$252.1121
Mar ’24US$64.67
US$62.96
-2.6%
32.5%US$100.00US$30.00US$205.7723
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$329.54
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coinbase Global, Inc. bevakas av 35 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin BudishBarclays
Mark McLaughlinBofA Global Research