Two Harbors Investment Corp.

NYSE:TWO Aktierapport

Börsvärde: US$1.5b

Two Harbors Investment Värdering

Är TWO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TWO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.68
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: TWO ( $13.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $17.68 )

Betydligt under verkligt värde: TWO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TWO?

Nyckeltal: Eftersom TWO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TWO. Detta beräknas genom att dividera TWO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TWO:s PE Ratio?
PE-förhållande5.8x
IntäkterUS$249.98m
MarknadsvärdeUS$1.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TWO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TWO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.4x
LADR Ladder Capital
13.9x-21.4%US$1.5b
MFA MFA Financial
12.4x22.5%US$1.1b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
10.7x6.3%US$1.3b
CIM Chimera Investment
12.7x19.0%US$1.2b
TWO Two Harbors Investment
5.8x-13.2%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: TWO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TWO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Mortgage REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TWO 5.8xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies6PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TWO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.8 x) jämfört med US Mortgage REITs branschgenomsnitt ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TWO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TWO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.8x
Verklig PE Förhållande9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TWO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TWO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$13.97
US$13.94
-0.2%
6.6%US$15.00US$12.50n/a8
Feb ’26US$12.75
US$13.63
+6.9%
7.3%US$15.00US$12.00n/a8
Jan ’26US$11.83
US$13.72
+16.0%
9.1%US$15.00US$11.50n/a8
Dec ’25US$11.75
US$13.78
+17.3%
9.2%US$15.00US$11.50n/a8
Nov ’25US$11.40
US$14.13
+23.9%
10.8%US$15.75US$11.50n/a8
Oct ’25US$13.04
US$14.71
+12.8%
4.7%US$15.75US$13.50n/a7
Sep ’25US$14.16
US$14.50
+2.4%
3.7%US$15.00US$13.50n/a7
Aug ’25US$13.34
US$14.42
+8.1%
3.7%US$15.00US$13.50n/a6
Jul ’25US$12.99
US$14.25
+9.7%
6.0%US$15.00US$12.50n/a6
Jun ’25US$12.85
US$14.08
+9.6%
6.3%US$15.00US$12.50n/a6
May ’25US$12.73
US$14.08
+10.6%
6.3%US$15.00US$12.50n/a6
Apr ’25US$13.21
US$14.33
+8.5%
3.9%US$15.00US$13.50n/a6
Mar ’25US$12.76
US$14.21
+11.4%
4.9%US$15.00US$13.00US$14.187
Feb ’25US$12.86
US$14.21
+10.5%
4.9%US$15.00US$13.00US$12.757
Jan ’25US$13.93
US$14.21
+2.0%
12.2%US$17.00US$11.00US$11.837
Dec ’24US$14.03
US$13.25
-5.6%
9.7%US$15.00US$11.00US$11.756
Nov ’24US$12.20
US$13.67
+12.0%
10.7%US$15.00US$11.00US$11.406
Oct ’24US$13.24
US$14.58
+10.1%
5.4%US$16.00US$13.50US$13.046
Sep ’24US$13.81
US$14.50
+5.0%
5.2%US$16.00US$13.50US$14.167
Aug ’24US$13.69
US$14.21
+3.8%
6.2%US$16.00US$13.00US$13.347
Jul ’24US$13.88
US$14.43
+4.0%
6.0%US$16.00US$13.00US$12.997
Jun ’24US$12.86
US$14.43
+12.2%
6.0%US$16.00US$13.00US$12.857
May ’24US$13.73
US$16.56
+20.6%
8.5%US$19.00US$14.50US$12.738
Apr ’24US$14.71
US$17.44
+18.5%
4.8%US$19.00US$16.00US$13.218
Mar ’24US$16.13
US$17.44
+8.1%
4.8%US$19.00US$16.00US$12.768
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$13.94
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 18:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Two Harbors Investment Corp. bevakas av 30 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bruce HartingBarclays
Merrill RossBGB Securities, Inc.
Kenneth BruceBofA Global Research