Saratoga Investment Corp.

NYSE:SAR Aktierapport

Börsvärde: US$370.0m

Saratoga Investment Värdering

Är SAR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SAR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.05
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: SAR ( $25.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $40.05 )

Betydligt under verkligt värde: SAR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SAR?

Nyckeltal: Eftersom SAR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SAR. Detta beräknas genom att dividera SAR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SAR:s PE Ratio?
PE-förhållande10.6x
IntäkterUS$34.07m
MarknadsvärdeUS$369.99m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SAR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SAR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.9x
GPAT GP-Act III Acquisition
68.8xn/aUS$368.7m
FRMO FRMO
1.9xn/aUS$398.0m
NETD Nabors Energy Transition II
23.3xn/aUS$417.3m
HYAC Haymaker Acquisition 4
25.7xn/aUS$322.1m
SAR Saratoga Investment
10.6x10.2%US$370.0m

Price-To-Earnings vs Peers: SAR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SAR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.34b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$469.87m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SAR 10.6xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies74PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SAR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.6 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SAR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SAR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.6x
Verklig PE Förhållande11.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SAR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SAR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$25.23
US$26.04
+3.2%
5.8%US$29.00US$25.00n/a6
Feb ’26US$24.98
US$26.04
+4.3%
5.8%US$29.00US$25.00n/a6
Jan ’26US$23.92
US$26.21
+9.6%
5.6%US$29.00US$25.00n/a6
Dec ’25US$25.69
US$26.21
+2.0%
5.6%US$29.00US$25.00n/a6
Nov ’25US$23.23
US$26.05
+12.1%
6.0%US$29.00US$25.00n/a5
Oct ’25US$23.03
US$25.04
+8.7%
7.7%US$29.00US$23.00n/a6
Sep ’25US$23.57
US$25.04
+6.2%
7.7%US$29.00US$23.00n/a6
Aug ’25US$23.01
US$25.04
+8.8%
7.7%US$29.00US$23.00n/a6
Jul ’25US$22.52
US$25.25
+12.1%
7.2%US$29.00US$23.00n/a7
Jun ’25US$23.74
US$25.25
+6.4%
7.2%US$29.00US$23.00n/a7
May ’25US$23.70
US$26.04
+9.9%
6.5%US$29.00US$24.00n/a7
Apr ’25US$23.12
US$26.04
+12.6%
6.5%US$29.00US$24.00n/a7
Mar ’25US$23.61
US$26.04
+10.3%
6.5%US$29.00US$24.00US$26.007
Feb ’25US$23.01
US$26.04
+13.1%
6.5%US$29.00US$24.00US$24.987
Jan ’25US$25.86
US$27.61
+6.8%
5.8%US$30.00US$25.00US$23.927
Dec ’24US$26.11
US$27.61
+5.7%
5.8%US$30.00US$25.00US$25.697
Nov ’24US$23.92
US$27.61
+15.4%
5.8%US$30.00US$25.00US$23.237
Oct ’24US$25.70
US$28.11
+9.4%
5.5%US$30.00US$25.00US$23.037
Sep ’24US$25.75
US$28.11
+9.2%
5.5%US$30.00US$25.00US$23.577
Aug ’24US$26.68
US$28.11
+5.3%
5.5%US$30.00US$25.00US$23.017
Jul ’24US$26.99
US$27.38
+1.4%
5.1%US$30.00US$25.00US$22.528
Jun ’24US$28.64
US$27.38
-4.4%
5.1%US$30.00US$25.00US$23.748
May ’24US$24.38
US$28.19
+15.6%
2.2%US$29.00US$27.00US$23.708
Apr ’24US$25.28
US$28.36
+12.2%
1.6%US$29.00US$28.00US$23.127
Mar ’24US$27.49
US$28.36
+3.2%
1.6%US$29.00US$28.00US$23.617
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$26.04
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/02/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Saratoga Investment Corp. bevakas av 13 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Bryce RoweB. Riley Wealth
David ChiaveriniCantor Fitzgerald & Co.