SAR Aktieöversikt
Saratoga Investment Corp. är ett affärsutvecklingsbolag som specialiserar sig på lånefinansierade och management buyouts, förvärvsfinansiering, tillväxtfinansiering, rekapitalisering, skuldrefinansiering och övergångsfinansieringstransaktioner i den lägre delen av mellansegmentet. Mer information
| Snöflinga Score | |
|---|---|
| Värdering | 5/6 |
| Framtida tillväxt | 1/6 |
| Tidigare resultat | 3/6 |
| Finansiell hälsa | 2/6 |
| Utdelningar | 4/6 |
Belöningar
Riskanalys
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Active Portfolio Management Will Drive Future Success In Lower Middle Market
Mina anteckningar
Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse
Saratoga Investment Corp. Konkurrenter
Prishistorik och prestanda
| Historiska aktiekurser | |
|---|---|
| Aktuell aktiekurs | US$25.23 |
| 52 veckors högsta | US$26.49 |
| 52 veckors lägsta | US$21.56 |
| Beta | 1.36 |
| 1 månads förändring | 1.00% |
| 3 månaders förändring | 4.65% |
| 1 års förändring | 7.45% |
| 3 års förändring | -8.02% |
| 5 års förändring | 11.93% |
| Förändring sedan börsintroduktionen | -82.89% |
Senaste nyheter och uppdateringar
Saratoga Investment Corp.: 11% Yield, Outperforming In 2025
Feb 09Saratoga Investment: Key Risks Remain Unresolved And The BDC Market Won't Help
Jan 12Recent updates
Saratoga Investment Corp.: 11% Yield, Outperforming In 2025
Feb 09Saratoga Investment: Key Risks Remain Unresolved And The BDC Market Won't Help
Jan 12Saratoga Investment: Improved Portfolio Quality And Attractive Outlook (Rating Upgrade)
Jan 02Saratoga Investment: 12% Yield That Is Not Worth The Risk
Oct 18Saratoga Investment Corp: 12% Yield, 13% Discount
Sep 20Saratoga Investment: The Leverage Remains A Concern
Jul 17Saratoga Investment Corp: The Good, The Bad, The Ugly
Jul 05Saratoga Investment Corp: Solid BDC But Lacks NAV Growth
May 16Saratoga Investment Corp: Collect A 12.4% Yield With This BDC, But Proceed With Caution
Apr 20Saratoga Investment Corp: The Leverage Is Too Excessive For Going Long
Mar 28Saratoga Investment (Down Big): 40+ Big-Yield BDCs Compared
Jan 31Saratoga Investment Corp: 12% Yield, 16% Discount, Buy Rating
Jan 21Saratoga Investment: Big Yield At Significant Discount
Dec 26Saratoga Investment Corp: 12% Yield, Strong Growth, Undervalued, Buy Rating
Oct 13Saratoga Investment: 11% Yield And Dividend Hiked But Leverage Elevated
Sep 29Saratoga Investment: A +10% Yield And Discount To NAV
Aug 02Saratoga Investment Corp: Solid Buy With Quality Capital Structure
Jul 02Saratoga Investment (NYSE:SAR) Is Increasing Its Dividend To $0.70
Jun 01
Saratoga Investment (NYSE:SAR) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.69
Mar 03Saratoga Investment: Lock In A 10% Yield At A Discount
Jan 09Near-Shutdown Of Preferred Stock IPO Market, October 2022
Nov 04Saratoga Investment announces notes offering and rating of BBB+
Oct 19Saratoga Investment prices $400M CLO
Oct 03Saratoga Investment's (NYSE:SAR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Sep 01Saratoga Investment raises dividend by 2% to $0.54
Aug 29NAV Discounted Saratoga Investments Has AUM Growth Risk
Aug 23Saratoga Investment Q1 2023 Earnings Preview
Jul 05Saratoga Investment: Rip Through Inflation With This 9% Yield
Jun 20Saratoga: The Time Has Come, Execute Buy Order
Apr 05Aktieägarnas avkastning
| SAR | US Capital Markets | US Marknad | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.1% | -1.0% | -2.5% |
| 1Y | 7.5% | 28.1% | 13.1% |
Avkastning vs industri: SAR presterade sämre än US Capital Markets branschen som gav 28.1 % under det senaste året.
Return vs Market: SAR presterade sämre än US marknaden som gav 13.1 % under det senaste året.
Prisvolatilitet
| SAR volatility | |
|---|---|
| SAR Average Weekly Movement | 1.9% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.6% |
| Market Average Movement | 6.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.5% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabil aktiekurs: SAR har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.
Volatilitet över tid: SAR s veckovolatilitet ( 2% ) har varit stabil under det senaste året.
Om företaget
| Grundad | Anställda | VD OCH KONCERNCHEF | Webbplats |
|---|---|---|---|
| 2007 | n/a | Chris Oberbeck | www.saratogainvestmentcorp.com |
Saratoga Investment Corp. är ett affärsutvecklingsföretag som specialiserar sig på lånefinansierade och ledningsutköp, förvärvsfinansiering, tillväxtfinansiering, rekapitalisering, skuldrefinansiering och övergångsfinansieringstransaktioner i den nedre delen av mellanmarknadsföretag. Företaget strukturerar sina investeringar som skuld och eget kapital genom att investera i första och andrahandslån, mezzaninlån, saminvesteringar, utvalda high yield-obligationer, seniora säkerställda obligationer, icke säkerställda obligationer samt preferens- och stamaktier. Företaget föredrar att investera i flyg- och rymdindustrin, eftermarknaden och tjänster för bilar, produkter och tjänster för företag, konsumentprodukter och tjänster, utbildning, miljötjänster, industriella tjänster, finansiella tjänster, livsmedel och drycker, produkter och tjänster för hälso- och sjukvård, logistik, distribution, tillverkning, restaurangtjänster, livsmedelstjänster, mjukvarutjänster, tekniktjänster, specialkemikalier, media och telekommunikation.
Saratoga Investment Corp. Sammanfattning av grunderna
| SAR grundläggande statistik | |
|---|---|
| Börsvärde | US$369.99m |
| Vinst(TTM) | US$34.07m |
| Intäkter(TTM) | US$154.79m |
10.6x
P/E-förhållande2.3x
P/S-förhållandeÄr SAR övervärderat?
Se Verkligt värde och värderingsanalysResultat & intäkter
| SAR resultaträkning (TTM) | |
|---|---|
| Intäkter | US$154.79m |
| Kostnad för intäkter | US$0 |
| Bruttovinst | US$154.79m |
| Övriga kostnader | US$120.72m |
| Intäkter | US$34.07m |
Senast redovisade vinst
Nov 30, 2024
Nästa vinstdatum
n/a
| Vinst per aktie (EPS) | 2.37 |
| Bruttomarginal | 100.00% |
| Nettovinstmarginal | 22.01% |
| Skuld/egenkapitalförhållande | 219.8% |
Hur har SAR utvecklats på lång sikt?
Se historisk utveckling och jämförelseUtdelningar
11.7%
Aktuell utdelningsavkastning119%
UtbetalningskvotGer SAR en tillförlitlig utdelning?
Se SAR utdelningshistorik och jämförelsetal| Saratoga Investment datum för utdelning | |
|---|---|
| Ex utdelningsdag | Mar 06 2025 |
| Utbetalningsdag för utdelning | Mar 25 2025 |
| Dagar till Ex-utdelning | 1 day |
| Dagar till utdelningsdag | 20 days |
Ger SAR en tillförlitlig utdelning?
Se SAR utdelningshistorik och jämförelsetalFöretagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/04 23:16 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/04 00:00 |
| Intäkter | 2024/11/30 |
| Årlig intjäning | 2024/02/29 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Saratoga Investment Corp. bevakas av 13 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Bryce Rowe | B. Riley Wealth |
| David Chiaverini | Cantor Fitzgerald & Co. |