Morgan Stanley

NYSE:MS.PRP Aktierapport

Börsvärde: US$180.1b

Morgan Stanley Värdering

Är MS.PRP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MS.PRP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.73
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: MS.PRP ( $25.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $31.73 )

Betydligt under verkligt värde: MS.PRP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MS.PRP?

Nyckeltal: Eftersom MS.PRP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MS.PRP. Detta beräknas genom att dividera MS.PRP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MS.PRP:s PE Ratio?
PE-förhållande14.1x
IntäkterUS$12.80b
MarknadsvärdeUS$180.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MS.PRP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MS.PRP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.7x
GS Goldman Sachs Group
12.9x8.8%US$173.2b
SCHW Charles Schwab
24x14.5%US$129.2b
IBKR Interactive Brokers Group
24.6x2.6%US$70.6b
RJF Raymond James Financial
13.2x5.8%US$28.2b
MS.PRP Morgan Stanley
14.1x7.6%US$180.1b

Price-To-Earnings vs Peers: MS.PRP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MS.PRP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

22 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.21b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
5xn/aUS$1.16b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$467.21m
MS.PRP 14.1xBranschgenomsnitt 21.1xNo. of Companies67PE020406080100+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MS.PRP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.1 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MS.PRP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MS.PRP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.1x
Verklig PE Förhållande19.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MS.PRP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$31.63
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Morgan Stanley bevakas av 49 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays