Mastercard Incorporated

NYSE:MA Aktierapport

Börsvärde: US$437.8b

Mastercard Värdering

Är MA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MA ( $504.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $1086.85 )

Betydligt under verkligt värde: MA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MA?

Nyckeltal: Eftersom MA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MA. Detta beräknas genom att dividera MA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MA:s PE Ratio?
PE-förhållande28.6x
IntäkterUS$15.57b
MarknadsvärdeUS$437.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.8x
V Visa
28x10.74%US$618.0b
XYZ Block
32.8x24.05%US$42.8b
PYPL PayPal Holdings
8.7x-2.44%US$45.4b
FISV Fiserv
9.6x3.38%US$33.1b
MA Mastercard
28.6x10.90%US$437.8b

Price-To-Earnings vs Peers: MA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Diversified Financial Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ONIT Onity Group
2.2x-24.29%US$406.04m
ACGX Alliance Creative Group
1.2xn/aUS$210.18k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MA 28.6xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies12PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.6 x) jämfört med US Diversified Financial branschgenomsnittet ( 17.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.6x
Verklig PE Förhållande20.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$495.46
US$648.61
+30.91%
6.45%US$735.00US$550.00n/a36
Apr ’27US$491.65
US$657.11
+33.65%
6.68%US$739.00US$550.00n/a35
Mar ’27US$517.21
US$660.23
+27.65%
6.38%US$739.00US$550.00n/a35
Feb ’27US$538.79
US$660.86
+22.66%
6.95%US$756.00US$520.00n/a36
Jan ’27US$570.88
US$657.92
+15.25%
6.83%US$768.00US$520.00n/a36
Dec ’26US$543.97
US$656.51
+20.69%
6.99%US$768.00US$520.00n/a36
Nov ’26US$551.99
US$655.21
+18.70%
6.70%US$768.00US$520.00n/a35
Oct ’26US$573.77
US$646.98
+12.76%
6.01%US$740.00US$520.00n/a33
Sep ’26US$595.29
US$644.18
+8.21%
5.72%US$690.00US$520.00n/a33
Aug ’26US$559.89
US$640.06
+14.32%
6.15%US$690.00US$500.00n/a36
Jul ’26US$564.61
US$621.58
+10.09%
6.71%US$690.00US$500.00n/a37
Jun ’26US$585.60
US$619.67
+5.82%
6.75%US$690.00US$500.00n/a37
May ’26US$546.63
US$615.57
+12.61%
7.47%US$685.00US$466.10US$495.4636
Apr ’26US$548.51
US$618.26
+12.72%
7.48%US$690.00US$466.10US$491.6536
Mar ’26US$576.31
US$616.67
+7.00%
7.72%US$690.00US$466.10US$517.2136
Feb ’26US$555.43
US$601.64
+8.32%
9.43%US$670.00US$465.00US$538.7933
Jan ’26US$526.57
US$564.64
+7.23%
7.60%US$654.00US$464.23US$570.8835
Dec ’25US$532.94
US$559.24
+4.93%
6.70%US$610.00US$464.23US$543.9735
Nov ’25US$508.08
US$544.17
+7.10%
7.54%US$605.00US$456.00US$551.9937
Oct ’25US$496.38
US$521.96
+5.15%
5.57%US$591.00US$456.00US$573.7737
Sep ’25US$483.34
US$517.35
+7.04%
5.41%US$570.00US$451.00US$595.2936
Aug ’25US$462.41
US$517.39
+11.89%
5.95%US$615.00US$451.00US$559.8937
Jul ’25US$437.61
US$513.20
+17.27%
5.71%US$615.00US$451.00US$564.6137
Jun ’25US$447.07
US$514.99
+15.19%
5.54%US$615.00US$451.00US$585.6037
May ’25US$442.07
US$513.52
+16.16%
6.10%US$615.00US$412.00US$546.6337
US$648.61
Fair Value
22.2% undervärderad intrinsisk rabatt
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/04 23:08
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/04 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mastercard Incorporated bevakas av 61 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird