Granite Point Mortgage Trust Inc.

NYSE:GPMT Aktierapport

Börsvärde: US$137.3m

Granite Point Mortgage Trust Värdering

Är GPMT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GPMT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GPMT s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GPMT s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GPMT?

Nyckeltal: Eftersom GPMT är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för GPMT. Detta beräknas genom att dividera GPMT:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är GPMT:s PB Ratio?
PB-förhållande0.2x
BokUS$619.01m
MarknadsvärdeUS$137.27m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GPMT:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för GPMT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.6x
RPT Rithm Property Trust
0.6x138.7%US$151.5m
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment
0.9x69.2%US$115.4m
CMTG Claros Mortgage Trust
0.2x130.7%US$427.8m
ACRE Ares Commercial Real Estate
0.5x87.5%US$269.7m
GPMT Granite Point Mortgage Trust
0.2x117.1%US$137.3m

Price-To-Book vs Peers: GPMT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser GPMT:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Mortgage REITs Branschen?

2 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LTSV Lightstone Value Plus REIT IV
0.01xn/aUS$287.00k
ACMC American Church Mortgage
0.01xn/aUS$67.06k
Inga fler företag tillgängliga i detta PB sortiment
GPMT 0.2xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies10PB00.61.21.82.43+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: GPMT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 0.2 x) jämfört med US Mortgage REITs branschgenomsnitt ( 0.9 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är GPMT:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GPMT PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio0.2x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GPMT s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GPMT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.81
US$3.42
+21.6%
15.0%US$4.00US$2.75n/a3
Mar ’26US$2.96
US$3.42
+15.4%
15.0%US$4.00US$2.75n/a3
Feb ’26US$2.84
US$3.53
+24.4%
14.0%US$4.00US$2.85n/a3
Jan ’26US$2.79
US$3.75
+34.4%
9.4%US$4.00US$3.25n/a3
Dec ’25US$3.55
US$3.67
+3.3%
12.9%US$4.00US$3.00n/a3
Nov ’25US$2.95
US$3.25
+10.2%
10.9%US$3.50US$2.75n/a3
Oct ’25US$2.98
US$3.25
+9.1%
10.9%US$3.50US$2.75n/a3
Sep ’25US$2.63
US$3.25
+23.6%
10.9%US$3.50US$2.75n/a3
Aug ’25US$2.96
US$3.58
+21.1%
8.7%US$4.00US$3.25n/a3
Jul ’25US$2.88
US$3.78
+31.4%
5.5%US$4.00US$3.50n/a3
Jun ’25US$3.15
US$4.62
+46.6%
21.2%US$6.00US$3.85n/a3
May ’25US$4.32
US$5.50
+27.3%
7.4%US$6.00US$5.00n/a3
Apr ’25US$4.61
US$5.83
+26.5%
10.7%US$6.50US$5.00n/a3
Mar ’25US$4.78
US$6.00
+25.5%
11.8%US$6.50US$5.00US$2.963
Feb ’25US$5.57
US$6.81
+22.3%
12.0%US$8.00US$5.75US$2.844
Jan ’25US$5.94
US$6.69
+12.6%
14.8%US$8.00US$5.25US$2.794
Dec ’24US$5.62
US$6.75
+20.1%
16.8%US$8.00US$5.25US$3.553
Nov ’24US$4.21
US$7.08
+68.3%
21.6%US$9.00US$5.25US$2.953
Oct ’24US$4.88
US$7.17
+46.9%
20.0%US$9.00US$5.50US$2.983
Sep ’24US$5.38
US$7.13
+32.4%
17.5%US$9.00US$5.50US$2.634
Aug ’24US$5.60
US$7.13
+27.2%
17.5%US$9.00US$5.50US$2.964
Jul ’24US$5.30
US$7.00
+32.1%
20.2%US$9.00US$5.00US$2.884
Jun ’24US$4.81
US$7.00
+45.5%
20.2%US$9.00US$5.00US$3.154
May ’24US$4.34
US$8.25
+90.1%
23.3%US$10.00US$5.00US$4.324
Apr ’24US$4.96
US$8.50
+71.4%
17.6%US$10.00US$6.00US$4.614
Mar ’24US$5.79
US$8.50
+46.8%
17.6%US$10.00US$6.00US$4.784
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$3.42
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 15:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Granite Point Mortgage Trust Inc. bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Kenneth BruceBofA Global Research
Benjamin ZuckerBTIG