Claros Mortgage Trust, Inc.

NYSE:CMTG Aktierapport

Börsvärde: US$427.8m

Claros Mortgage Trust Värdering

Är CMTG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CMTG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CMTG s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CMTG s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CMTG?

Nyckeltal: Eftersom CMTG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CMTG. Detta beräknas genom att dividera CMTG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CMTG:s PS Ratio?
PS-förhållande47.4x
FörsäljningUS$9.03m
MarknadsvärdeUS$427.84m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CMTG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CMTG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.2x
NREF NexPoint Real Estate Finance
3.9x-1.0%US$368.5m
ACRE Ares Commercial Real Estate
3.1x-9.3%US$269.7m
KREF KKR Real Estate Finance Trust
7.5x13.1%US$753.8m
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment
2.4x-56.5%US$115.4m
CMTG Claros Mortgage Trust
47.4x37.9%US$427.8m

Price-To-Sales vs Peers: CMTG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 47.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CMTG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Mortgage REITs Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LTSV Lightstone Value Plus REIT IV
0.02xn/aUS$287.00k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
CMTG 47.4xBranschgenomsnitt 4.4xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CMTG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 47.4 x) jämfört med US Mortgage REITs branschgenomsnittet ( 4.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CMTG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CMTG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio47.4x
Verklig PS Förhållande0.03x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CMTG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 47.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CMTG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.07
US$3.58
+16.7%
33.4%US$5.25US$2.50n/a3
Mar ’26US$2.33
US$3.58
+53.8%
33.4%US$5.25US$2.50n/a3
Feb ’26US$3.30
US$6.00
+81.8%
27.2%US$8.00US$4.00n/a3
Jan ’26US$4.52
US$7.25
+60.4%
10.3%US$8.00US$6.50n/a4
Dec ’25US$6.79
US$7.44
+9.5%
8.4%US$8.00US$6.50n/a4
Nov ’25US$6.33
US$7.44
+17.5%
11.2%US$8.50US$6.50n/a4
Oct ’25US$7.20
US$8.38
+16.3%
5.0%US$9.00US$8.00n/a4
Sep ’25US$8.00
US$8.38
+4.7%
5.0%US$9.00US$8.00n/a4
Aug ’25US$9.27
US$8.75
-5.6%
2.9%US$9.00US$8.50n/a4
Jul ’25US$7.89
US$8.63
+9.3%
2.5%US$9.00US$8.50n/a4
Jun ’25US$7.89
US$9.00
+14.1%
6.8%US$10.00US$8.50n/a4
May ’25US$8.72
US$10.06
+15.4%
5.7%US$11.00US$9.50n/a4
Apr ’25US$9.57
US$10.44
+9.1%
5.5%US$11.00US$9.75n/a4
Mar ’25US$9.85
US$10.81
+9.8%
6.0%US$11.50US$9.75US$2.334
Feb ’25US$11.75
US$11.19
-4.8%
2.9%US$11.50US$10.75US$3.304
Jan ’25US$13.63
US$10.81
-20.7%
6.0%US$11.50US$9.75US$4.524
Dec ’24US$12.65
US$10.58
-16.3%
5.6%US$11.00US$9.75US$6.793
Nov ’24US$10.06
US$10.75
+6.9%
6.8%US$11.50US$9.75US$6.333
Oct ’24US$11.08
US$11.13
+0.4%
3.7%US$11.50US$10.50US$7.204
Sep ’24US$11.50
US$11.13
-3.3%
3.7%US$11.50US$10.50US$8.004
Aug ’24US$12.18
US$12.19
+0.06%
5.3%US$13.00US$11.25US$9.274
Jul ’24US$11.34
US$12.00
+5.8%
6.6%US$13.00US$11.00US$7.894
Jun ’24US$10.25
US$12.00
+17.1%
6.6%US$13.00US$11.00US$7.894
May ’24US$11.72
US$13.38
+14.1%
16.2%US$16.00US$11.00US$8.724
Apr ’24US$11.65
US$15.00
+28.8%
4.1%US$16.00US$14.50US$9.574
Mar ’24US$13.19
US$15.00
+13.7%
4.1%US$16.00US$14.50US$9.854
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$3.58
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 07:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Claros Mortgage Trust, Inc. bevakas av 5 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William CatherwoodBTIG
Steven DelaneyJMP Securities
Richard ShaneJ.P. Morgan