Ares Commercial Real Estate Corporation

NYSE:ACRE Aktierapport

Börsvärde: US$269.7m

Ares Commercial Real Estate Värdering

Är ACRE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ACRE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ACRE s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ACRE s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ACRE?

Nyckeltal: Eftersom ACRE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ACRE. Detta beräknas genom att dividera ACRE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ACRE:s PS Ratio?
PS-förhållande3.1x
FörsäljningUS$87.80m
MarknadsvärdeUS$269.69m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ACRE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ACRE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
NREF NexPoint Real Estate Finance
3.9x-1.0%US$368.5m
AFCG Advanced Flower Capital
4.3x18.3%US$184.6m
CMTG Claros Mortgage Trust
47.4x37.9%US$427.8m
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment
2.4x-56.5%US$115.4m
ACRE Ares Commercial Real Estate
3.1x-9.3%US$269.7m

Price-To-Sales vs Peers: ACRE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ACRE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Mortgage REITs Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LTSV Lightstone Value Plus REIT IV
0.02xn/aUS$287.00k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
ACRE 3.1xBranschgenomsnitt 4.4xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ACRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.1 x) jämfört med US Mortgage REITs branschgenomsnitt ( 4.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ACRE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ACRE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.1x
Verklig PS Förhållande1.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ACRE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ACRE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.92
US$5.75
+16.9%
11.0%US$7.00US$5.25n/a5
Mar ’26US$4.89
US$5.75
+17.6%
11.0%US$7.00US$5.25n/a5
Feb ’26US$5.66
US$6.40
+13.1%
7.7%US$7.00US$6.00n/a5
Nov ’25US$6.33
US$6.80
+7.4%
3.6%US$7.00US$6.50n/a5
Oct ’25US$6.80
US$6.90
+1.5%
2.9%US$7.00US$6.50n/a5
Sep ’25US$7.06
US$7.00
-0.8%
4.5%US$7.50US$6.50n/a5
Aug ’25US$7.61
US$7.00
-8.0%
4.5%US$7.50US$6.50n/a5
Jul ’25US$6.53
US$7.00
+7.2%
4.5%US$7.50US$6.50n/a5
Jun ’25US$6.96
US$7.20
+3.4%
7.1%US$8.00US$6.50n/a5
May ’25US$6.93
US$7.50
+8.2%
6.0%US$8.00US$7.00n/a5
Apr ’25US$7.25
US$7.70
+6.2%
5.2%US$8.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$7.76
US$9.00
+16.0%
16.1%US$11.00US$7.50US$4.895
Feb ’25US$9.58
US$10.25
+7.0%
4.9%US$11.00US$9.50US$5.665
Jan ’25US$10.36
US$10.15
-2.0%
5.3%US$11.00US$9.50US$5.895
Dec ’24US$10.34
US$10.35
+0.1%
7.4%US$11.50US$9.50US$7.225
Nov ’24US$9.20
US$10.35
+12.5%
7.4%US$11.50US$9.50US$6.335
Oct ’24US$9.52
US$10.50
+10.3%
6.0%US$11.50US$10.00US$6.805
Sep ’24US$10.36
US$10.70
+3.3%
5.6%US$11.50US$10.00US$7.065
Aug ’24US$10.43
US$10.50
+0.7%
3.9%US$11.00US$10.00US$7.616
Jul ’24US$10.15
US$10.00
-1.5%
11.2%US$11.00US$8.00US$6.536
Jun ’24US$9.28
US$10.00
+7.8%
11.2%US$11.00US$8.00US$6.966
May ’24US$8.53
US$12.00
+40.7%
15.0%US$13.50US$9.00US$6.936
Apr ’24US$9.09
US$12.86
+41.4%
6.1%US$13.50US$11.00US$7.257
Mar ’24US$11.20
US$12.86
+14.8%
6.1%US$13.50US$11.00US$7.767
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$5.75
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 10:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ares Commercial Real Estate Corporation bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric DrayBofA Global Research
Jessica Levi-RibnerB. Riley Securities, Inc.
William CatherwoodBTIG