CODI Aktieöversikt
Compass Diversified är ett private equity-bolag som specialiserar sig på tilläggsförvärv, utköp, branschkonsolidering, rekapitalisering, investeringar i sena skeden och investeringar på mellanmarknaden. Mer information
| Snöflinga Score | |
|---|---|
| Värdering | 4/6 |
| Framtida tillväxt | 4/6 |
| Tidigare resultat | 0/6 |
| Finansiell hälsa | 1/6 |
| Utdelningar | 2/6 |
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Mina anteckningar
Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse
Compass Diversified Konkurrenter
Prishistorik och prestanda
| Historiska aktiekurser | |
|---|---|
| Aktuell aktiekurs | US$19.86 |
| 52 veckors högsta | US$24.59 |
| 52 veckors lägsta | US$19.76 |
| Beta | 1.56 |
| 1 månads förändring | -3.12% |
| 3 månaders förändring | -16.06% |
| 1 års förändring | -19.14% |
| 3 års förändring | -9.56% |
| 5 års förändring | 19.78% |
| Förändring sedan börsintroduktionen | 32.14% |
Senaste nyheter och uppdateringar
Compass Diversified: Undervalued With A Growing Diamond Subsidiary
Jan 14Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Jan 09
Recent updates
Compass Diversified: Undervalued With A Growing Diamond Subsidiary
Jan 14Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Jan 09Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Announced A Dividend Of $0.25
Oct 07Compass Diversified: The Risk Of Diworsification Is Real
Oct 03Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25
Jul 11Compass Diversified: A Defensive Play That's Fairly Priced
Jul 09Compass Diversified (NYSE:CODI) Doing What It Can To Lift Shares
May 03Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Apr 08Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25
Jan 08Compass Diversified: Bag Up To 8% Yield On This Private Equity-Like Firm
Dec 08Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25
Oct 17Compass Diversified: Need Financials To Improve Before I Invest
Sep 27Benign Growth For Compass Diversified (NYSE:CODI) Underpins Its Share Price
Aug 18Compass Diversified: Near Trough Earnings, Attractive Valuation When Looking Ahead
Jun 23Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25
Apr 07Compass Diversified: Reaffirming Our Buy Rating
Jan 28Compass diversified announces $50 million share repurchase program
Jan 19Compass Diversified to sell Advanced Circuits for $220M enterprise value
Jan 11Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Paying Out A Dividend Of $0.25
Jan 08Compass Diversified declares $0.25 dividend
Jan 05Compass Diversified declares $0.25 dividend
Oct 04Compass Diversified: Reasonable Yield At A Reasonable Price
Sep 03Compass Diversified scraps sale of Advanced Circuits to Tempo Automation
Jul 29Compass Diversified goes ex-dividend tomorrow
Jul 19Compass Diversified names new chairman as C. Sean Day retires
Jul 06Aktieägarnas avkastning
| CODI | US Diversified Financial | US Marknad | |
|---|---|---|---|
| 7D | -9.3% | -4.7% | -3.4% |
| 1Y | -19.1% | 19.0% | 11.9% |
Avkastning vs industri: CODI presterade sämre än US Diversified Financial branschen som gav 19 % under det senaste året.
Return vs Market: CODI presterade sämre än US marknaden som gav 11.9 % under det senaste året.
Prisvolatilitet
| CODI volatility | |
|---|---|
| CODI Average Weekly Movement | 4.2% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 5.2% |
| Market Average Movement | 6.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.3% |
Stabil aktiekurs: CODI har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.
Volatilitet över tid: CODI s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.
Om företaget
| Grundad | Anställda | VD OCH KONCERNCHEF | Webbplats |
|---|---|---|---|
| 2006 | 3,481 | Elias Sabo | www.compassdiversified.com |
Compass Diversified är ett private equity-bolag som specialiserar sig på tilläggsförvärv, utköp, branschkonsolidering, rekapitalisering, investeringar i sena skeden och investeringar på mellanmarknaden. Bolaget strävar efter att investera i ledande industriföretag eller konsumentvaruföretag, textil, kläder och lyxvaror, handelsföretag och distributörer, tillverkning, distribution, sällanköpsvaror, kommersiella tjänster och förnödenheter, konsumentprodukter, kapitalvaror, fritidsprodukter, konsumenttjänster, dagligvaror, sällanköpsvaror för hushåll, företagstjänstesektorn, infrastruktur, hälsovård, säkerhet, elektroniska komponenter, livsmedel och foodservice. Företaget föredrar att investera i företag baserade i Nordamerika.
Compass Diversified Sammanfattning av grunderna
| CODI grundläggande statistik | |
|---|---|
| Börsvärde | US$1.49b |
| Vinst(TTM) | -US$94.67m |
| Intäkter(TTM) | US$2.20b |
0.7x
P/S-förhållande-15.8x
P/E-förhållandeÄr CODI övervärderat?
Se Verkligt värde och värderingsanalysResultat & intäkter
| CODI resultaträkning (TTM) | |
|---|---|
| Intäkter | US$2.20b |
| Kostnad för intäkter | US$1.19b |
| Bruttovinst | US$1.01b |
| Övriga kostnader | US$1.10b |
| Intäkter | -US$94.67m |
Senast redovisade vinst
Dec 31, 2024
Nästa vinstdatum
n/a
| Vinst per aktie (EPS) | -1.26 |
| Bruttomarginal | 45.78% |
| Nettovinstmarginal | -4.31% |
| Skuld/egenkapitalförhållande | 113.5% |
Hur har CODI utvecklats på lång sikt?
Se historisk utveckling och jämförelseUtdelningar
5.0%
Aktuell utdelningsavkastning-80%
UtbetalningskvotFöretagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/09 08:40 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/07 00:00 |
| Intäkter | 2024/12/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Compass Diversified bevakas av 15 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |
| Lawrence Solow | CJS Securities, Inc. |