Blackstone Mortgage Trust, Inc.

NYSE:BXMT Aktierapport

Börsvärde: US$3.1b

Blackstone Mortgage Trust Värdering

Är BXMT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BXMT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.98
Fair Value
55.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: BXMT ( $18.68 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $11.98 )

Betydligt under verkligt värde: BXMT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BXMT?

Nyckeltal: Eftersom BXMT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BXMT. Detta beräknas genom att dividera BXMT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BXMT:s PS Ratio?
PS-förhållande25.7x
FörsäljningUS$123.14m
MarknadsvärdeUS$3.14b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BXMT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BXMT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.8x
NLY Annaly Capital Management
11.9x43.44%US$11.4b
STWD Starwood Property Trust
15.7x32.84%US$6.5b
ABR Arbor Realty Trust
2.8x-33.71%US$1.9b
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance
4.8x-15.58%US$1.3b
BXMT Blackstone Mortgage Trust
25.7x34.00%US$3.1b

Price-To-Sales vs Peers: BXMT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 25.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BXMT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Mortgage REITs Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LTSV Lightstone Value Plus REIT IV
0.02xn/aUS$287.76k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
BXMT 25.7xBranschgenomsnitt 4.0xNo. of Companies5PS02.85.68.411.214+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BXMT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 25.7 x) jämfört med US Mortgage REITs branschgenomsnittet ( 4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BXMT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BXMT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio25.7x
Verklig PS Förhållande5.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BXMT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 25.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BXMT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$18.68
US$20.29
+8.60%
7.32%US$23.00US$18.50n/a7
May ’26US$18.97
US$20.14
+6.18%
8.26%US$23.00US$18.00n/a7
Apr ’26US$19.90
US$20.71
+4.09%
5.75%US$23.00US$19.50n/a7
Mar ’26US$20.78
US$20.43
-1.69%
6.73%US$23.00US$19.00n/a7
Feb ’26US$18.00
US$19.79
+9.92%
9.44%US$23.00US$17.50n/a7
Jan ’26US$17.41
US$20.07
+15.29%
8.04%US$23.00US$18.50n/a7
Dec ’25US$19.22
US$20.00
+4.06%
9.01%US$23.00US$18.50n/a6
Nov ’25US$18.25
US$20.00
+9.59%
9.01%US$23.00US$18.50n/a6
Oct ’25US$18.40
US$18.83
+2.36%
14.19%US$23.00US$16.00n/a6
Sep ’25US$18.46
US$18.33
-0.69%
12.46%US$23.00US$16.00n/a6
Aug ’25US$17.64
US$18.33
+3.93%
12.46%US$23.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$17.13
US$18.50
+8.00%
4.83%US$20.00US$17.50n/a5
Jun ’25US$17.44
US$18.70
+7.22%
4.66%US$20.00US$17.50n/a5
May ’25US$17.76
US$18.70
+5.29%
4.66%US$20.00US$17.50US$18.975
Apr ’25US$19.67
US$21.33
+8.46%
6.99%US$24.00US$19.00US$19.906
Mar ’25US$20.45
US$21.50
+5.13%
6.46%US$24.00US$19.00US$20.787
Feb ’25US$19.56
US$22.07
+12.84%
5.73%US$24.00US$20.00US$18.007
Jan ’25US$21.27
US$22.07
+3.77%
5.73%US$24.00US$20.00US$17.417
Dec ’24US$23.09
US$21.50
-6.89%
3.55%US$22.00US$20.00US$19.226
Nov ’24US$20.19
US$21.50
+6.49%
3.55%US$22.00US$20.00US$18.256
Oct ’24US$21.75
US$23.25
+6.90%
3.46%US$24.00US$22.00US$18.406
Sep ’24US$22.16
US$22.93
+3.47%
4.72%US$24.00US$21.00US$18.467
Aug ’24US$22.70
US$23.07
+1.64%
5.49%US$25.00US$21.00US$17.647
Jul ’24US$20.81
US$19.36
-6.98%
8.37%US$22.00US$17.00US$17.137
Jun ’24US$18.19
US$19.36
+6.42%
8.37%US$22.00US$17.00US$17.447
May ’24US$17.88
US$20.07
+12.26%
14.12%US$26.00US$17.00US$17.767
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$20.29
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 01:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Blackstone Mortgage Trust, Inc. bevakas av 20 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research
Jessica Levi-RibnerB. Riley Securities, Inc.