Annaly Capital Management, Inc.

NYSE:NLY Aktierapport

Börsvärde: US$12.3b

Annaly Capital Management Värdering

Är NLY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NLY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna NLY s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna NLY s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NLY?

Nyckeltal: Eftersom NLY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NLY. Detta beräknas genom att dividera NLY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NLY:s PE Ratio?
PE-förhållande14.9x
IntäkterUS$847.36m
MarknadsvärdeUS$12.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NLY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NLY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.4x
STWD Starwood Property Trust
19.6x16.5%US$6.8b
RITM Rithm Capital
7.4x9.2%US$6.1b
RWT Redwood Trust
20.4x24.8%US$860.9m
ABR Arbor Realty Trust
10.4x-8.8%US$2.5b
NLY Annaly Capital Management
14.9x27.3%US$12.3b

Price-To-Earnings vs Peers: NLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NLY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Mortgage REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NLY 14.9xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.9 x) jämfört med US Mortgage REITs branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NLY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NLY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.9x
Verklig PE Förhållande21.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NLY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NLY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$21.85
US$21.18
-3.1%
5.4%US$23.00US$19.00n/a11
Mar ’26US$21.96
US$21.18
-3.5%
5.4%US$23.00US$19.00n/a11
Feb ’26US$20.41
US$21.05
+3.1%
4.7%US$23.00US$19.00n/a11
Jan ’26US$18.30
US$21.45
+17.2%
4.8%US$23.50US$20.00n/a10
Dec ’25US$19.93
US$21.55
+8.1%
4.3%US$23.50US$20.50n/a10
Nov ’25US$18.96
US$21.60
+13.9%
4.2%US$23.50US$20.50n/a10
Oct ’25US$19.65
US$21.65
+10.2%
4.6%US$23.50US$20.50n/a10
Sep ’25US$20.16
US$21.10
+4.7%
5.5%US$23.50US$19.00n/a10
Aug ’25US$19.88
US$20.95
+5.4%
5.1%US$23.50US$19.00n/a10
Jul ’25US$18.66
US$20.58
+10.3%
4.3%US$22.00US$19.00n/a10
Jun ’25US$19.70
US$20.42
+3.6%
4.8%US$22.00US$19.00n/a9
May ’25US$18.97
US$20.42
+7.6%
4.8%US$22.00US$19.00n/a9
Apr ’25US$19.44
US$20.38
+4.8%
4.4%US$21.50US$19.00n/a8
Mar ’25US$19.29
US$20.38
+5.6%
4.4%US$21.50US$19.00US$21.968
Feb ’25US$19.57
US$20.14
+2.9%
9.4%US$22.00US$16.00US$20.417
Jan ’25US$19.37
US$18.82
-2.8%
9.3%US$21.50US$16.00US$18.307
Dec ’24US$18.50
US$17.54
-5.2%
4.5%US$18.25US$16.00US$19.936
Nov ’24US$16.25
US$17.17
+5.6%
5.2%US$18.00US$16.00US$18.966
Oct ’24US$18.81
US$22.29
+18.5%
5.2%US$24.00US$21.00US$19.657
Sep ’24US$20.36
US$21.69
+6.5%
4.7%US$24.00US$20.50US$20.168
Aug ’24US$20.02
US$21.69
+8.3%
4.7%US$24.00US$20.50US$19.888
Jul ’24US$20.01
US$21.56
+7.8%
4.1%US$23.50US$20.50US$18.668
Jun ’24US$19.43
US$21.56
+11.0%
4.1%US$23.50US$20.50US$19.708
May ’24US$19.32
US$21.89
+13.3%
5.6%US$24.00US$20.00US$18.979
Apr ’24US$19.11
US$22.78
+19.2%
5.7%US$24.50US$20.00US$19.449
Mar ’24US$20.14
US$23.03
+14.3%
3.8%US$24.50US$22.00US$19.299
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$21.18
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/07 02:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Annaly Capital Management, Inc. bevakas av 33 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Terry MaBarclays
Bruce HartingBarclays
Derek HewettBofA Global Research