Apollo Global Management, Inc.

NYSE:APO Aktierapport

Börsvärde: US$75.2b

Apollo Global Management Värdering

Är APO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$367.55
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: APO ( $131.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $367.55 )

Betydligt under verkligt värde: APO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APO?

Nyckeltal: Eftersom APO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för APO. Detta beräknas genom att dividera APO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APO:s PE Ratio?
PE-förhållande22.3x
IntäkterUS$3.37b
MarknadsvärdeUS$75.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för APO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.8x
EQH Equitable Holdings
13.6x17.65%US$16.1b
CRBG Corebridge Financial
26.1x45.83%US$17.8b
VOYA Voya Financial
12.1x17.46%US$6.3b
JXN Jackson Financial
71.3x34.70%US$5.9b
APO Apollo Global Management
22.3x19.17%US$75.2b

Price-To-Earnings vs Peers: APO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser APO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Diversified Financial Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ELRN.F Elron Ventures
2.8xn/aUS$60.74m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.6xn/aUS$320.24k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
APO 22.3xBranschgenomsnitt 14.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: APO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.3 x) jämfört med US Diversified Financial branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är APO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.3x
Verklig PE Förhållande22.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: APO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$131.70
US$156.88
+19.12%
7.75%US$179.00US$135.00n/a17
May ’26US$137.89
US$153.76
+11.51%
12.72%US$193.00US$124.00n/a17
Apr ’26US$138.37
US$182.69
+32.03%
7.46%US$214.00US$163.00n/a16
Mar ’26US$149.27
US$184.12
+23.35%
6.78%US$214.00US$163.00n/a17
Feb ’26US$170.98
US$187.12
+9.44%
7.71%US$227.00US$167.00n/a17
Jan ’26US$165.16
US$182.82
+10.69%
11.12%US$230.00US$137.00n/a17
Dec ’25US$175.03
US$169.71
-3.04%
7.62%US$196.00US$137.00n/a17
Nov ’25US$141.00
US$146.38
+3.81%
7.76%US$165.00US$117.00n/a16
Oct ’25US$132.01
US$130.88
-0.86%
7.98%US$153.00US$111.00n/a16
Sep ’25US$115.73
US$127.29
+9.99%
7.96%US$153.00US$111.00n/a14
Aug ’25US$115.97
US$131.62
+13.49%
5.88%US$147.00US$118.00n/a13
Jul ’25US$118.74
US$125.62
+5.79%
6.99%US$146.00US$112.00n/a13
Jun ’25US$116.16
US$124.92
+7.54%
5.92%US$137.00US$112.00n/a13
May ’25US$107.77
US$123.31
+14.42%
5.83%US$137.00US$112.00US$137.8913
Apr ’25US$112.47
US$120.15
+6.83%
6.29%US$136.00US$108.00US$138.3713
Mar ’25US$111.01
US$118.29
+6.55%
4.67%US$127.00US$108.00US$149.2714
Feb ’25US$100.55
US$107.54
+6.95%
5.66%US$118.00US$97.00US$170.9813
Jan ’25US$93.19
US$101.00
+8.38%
7.44%US$112.00US$89.00US$165.1612
Dec ’24US$92.70
US$98.91
+6.70%
6.06%US$108.00US$89.00US$175.0311
Nov ’24US$83.65
US$98.92
+18.25%
5.29%US$106.00US$90.00US$141.0012
Oct ’24US$89.76
US$95.92
+6.87%
5.52%US$104.00US$88.00US$132.0113
Sep ’24US$86.44
US$94.54
+9.37%
5.77%US$104.00US$86.00US$115.7313
Aug ’24US$81.96
US$86.15
+5.12%
4.36%US$92.00US$78.00US$115.9713
Jul ’24US$76.81
US$78.31
+1.95%
8.65%US$86.00US$65.00US$118.7413
Jun ’24US$68.00
US$77.31
+13.69%
8.25%US$86.00US$65.00US$116.1613
May ’24US$63.72
US$75.17
+17.96%
7.75%US$86.00US$67.00US$107.7712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$156.88
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 07:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Apollo Global Management, Inc. bevakas av 30 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays