Voya Financial, Inc.

NYSE:VOYA Aktierapport

Börsvärde: US$6.8b

Voya Financial Värdering

Är VOYA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VOYA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$98.94
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: VOYA ( $69.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $98.94 )

Betydligt under verkligt värde: VOYA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VOYA?

Nyckeltal: Eftersom VOYA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VOYA. Detta beräknas genom att dividera VOYA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VOYA:s PE Ratio?
PE-förhållande10.6x
IntäkterUS$626.00m
MarknadsvärdeUS$6.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VOYA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VOYA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.8x
JXN Jackson Financial
6.8x3.8%US$6.4b
EQH Equitable Holdings
12.9x17.1%US$16.7b
CRBG Corebridge Financial
8x10.5%US$19.0b
ALRS Alerus Financial
23.6x43.8%US$514.5m
VOYA Voya Financial
10.6x16.3%US$6.8b

Price-To-Earnings vs Peers: VOYA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VOYA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Diversified Financial Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FOA Finance of America Companies
1.3x-136.3%US$520.03m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.7xn/aUS$355.54k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
VOYA 10.6xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies16PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VOYA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.6 x) jämfört med US Diversified Financial branschgenomsnitt ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VOYA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VOYA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.6x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VOYA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VOYA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$69.54
US$81.58
+17.3%
6.6%US$94.00US$75.00n/a12
Feb ’26US$70.99
US$82.25
+15.9%
7.0%US$94.00US$75.00n/a12
Jan ’26US$68.83
US$85.67
+24.5%
6.2%US$94.00US$75.00n/a12
Dec ’25US$83.00
US$88.83
+7.0%
5.9%US$95.00US$75.00n/a12
Nov ’25US$79.97
US$85.50
+6.9%
4.7%US$90.00US$75.00n/a12
Oct ’25US$78.51
US$83.23
+6.0%
5.1%US$91.00US$75.00n/a13
Sep ’25US$70.83
US$82.08
+15.9%
6.1%US$91.00US$75.00n/a13
Aug ’25US$70.39
US$82.92
+17.8%
5.9%US$91.00US$75.00n/a13
Jul ’25US$71.11
US$82.54
+16.1%
5.2%US$92.00US$75.00n/a13
Jun ’25US$75.82
US$82.31
+8.6%
5.5%US$92.00US$75.00n/a13
May ’25US$70.55
US$82.15
+16.4%
5.4%US$91.00US$75.00n/a13
Apr ’25US$73.21
US$81.92
+11.9%
5.0%US$89.00US$75.00n/a13
Mar ’25US$68.21
US$81.92
+20.1%
5.0%US$89.00US$75.00US$72.2613
Feb ’25US$71.23
US$84.71
+18.9%
4.5%US$92.00US$75.00US$70.9914
Jan ’25US$72.96
US$83.36
+14.3%
4.6%US$89.00US$75.00US$68.8314
Dec ’24US$71.45
US$82.79
+15.9%
5.1%US$89.00US$75.00US$83.0014
Nov ’24US$67.72
US$82.86
+22.4%
5.1%US$89.00US$75.00US$79.9714
Oct ’24US$66.45
US$84.50
+27.2%
6.7%US$96.00US$75.00US$78.5114
Sep ’24US$70.04
US$84.86
+21.2%
6.1%US$96.00US$75.00US$70.8314
Aug ’24US$74.40
US$85.14
+14.4%
5.6%US$96.00US$75.00US$70.3914
Jul ’24US$71.71
US$83.43
+16.3%
4.1%US$89.00US$75.00US$71.1114
Jun ’24US$68.92
US$82.93
+20.3%
5.8%US$89.00US$71.00US$75.8214
May ’24US$76.70
US$84.27
+9.9%
5.4%US$90.00US$71.00US$70.5515
Apr ’24US$71.46
US$84.67
+18.5%
5.2%US$90.00US$71.00US$73.2115
Mar ’24US$76.26
US$84.53
+10.8%
3.5%US$89.00US$78.00US$68.2115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$81.58
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 15:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Voya Financial, Inc. bevakas av 19 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Joshua ShankerBofA Global Research