Marqeta, Inc.

NasdaqGS:MQ Aktierapport

Börsvärde: US$2.1b

Marqeta Värdering

Är MQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna MQ s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna MQ s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MQ?

Nyckeltal: Eftersom MQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MQ. Detta beräknas genom att dividera MQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MQ:s PE Ratio?
PE-förhållande76.3x
IntäkterUS$27.29m
MarknadsvärdeUS$2.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.6x
WU Western Union
3.8x-16.9%US$3.6b
EVTC EVERTEC
21x14.0%US$2.4b
PAGS PagSeguro Digital
6x8.4%US$2.2b
AVDX AvidXchange Holdings
179.7x41.0%US$1.5b
MQ Marqeta
76.3x-1.2%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: MQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 76.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Diversified Financial Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FOA Finance of America Companies
1.3x-136.3%US$520.03m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.7xn/aUS$355.54k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MQ 76.3xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies16PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 76.3 x) jämfört med US Diversified Financial branschgenomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio76.3x
Verklig PE Förhållande14.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 76.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.13
US$5.13
+24.1%
19.8%US$7.00US$4.00n/a14
Feb ’26US$3.85
US$5.11
+32.8%
21.1%US$7.00US$4.00n/a14
Jan ’26US$3.79
US$5.31
+40.0%
18.3%US$7.00US$4.00n/a15
Dec ’25US$3.88
US$5.41
+39.3%
16.1%US$7.00US$4.00n/a15
Nov ’25US$5.85
US$7.22
+23.4%
13.8%US$9.00US$5.50n/a17
Oct ’25US$4.82
US$7.25
+50.4%
13.2%US$9.00US$6.00n/a17
Sep ’25US$5.33
US$7.25
+36.0%
13.2%US$9.00US$6.00n/a17
Aug ’25US$5.13
US$7.37
+43.6%
13.5%US$9.00US$5.50n/a17
Jul ’25US$5.55
US$7.49
+34.9%
12.6%US$9.00US$5.50n/a17
Jun ’25US$5.32
US$7.51
+41.3%
11.8%US$9.00US$6.00n/a17
May ’25US$5.50
US$7.60
+38.2%
11.4%US$9.00US$6.00n/a17
Apr ’25US$5.71
US$7.67
+34.4%
11.6%US$9.00US$6.00n/a16
Mar ’25US$6.40
US$7.75
+21.1%
13.0%US$10.00US$6.00US$4.1817
Feb ’25US$6.02
US$7.36
+22.3%
15.9%US$9.00US$5.00US$3.8517
Jan ’25US$6.98
US$7.19
+3.0%
16.5%US$9.00US$5.00US$3.7917
Dec ’24US$6.37
US$7.04
+10.5%
18.7%US$9.00US$4.50US$3.8819
Nov ’24US$5.14
US$6.71
+30.5%
19.0%US$9.00US$4.00US$5.8518
Oct ’24US$5.98
US$6.70
+12.0%
19.8%US$9.00US$4.00US$4.8216
Sep ’24US$6.26
US$6.75
+7.8%
18.6%US$9.00US$4.00US$5.3318
Aug ’24US$5.59
US$6.43
+15.0%
23.6%US$10.00US$4.50US$5.1317
Jul ’24US$4.87
US$6.43
+32.0%
23.6%US$10.00US$4.50US$5.5517
Jun ’24US$4.78
US$6.43
+34.4%
23.6%US$10.00US$4.50US$5.3217
May ’24US$4.01
US$6.85
+70.8%
24.0%US$10.00US$4.50US$5.5017
Apr ’24US$4.57
US$7.11
+55.7%
20.4%US$10.00US$5.50US$5.7117
Mar ’24US$4.50
US$7.71
+71.2%
25.6%US$13.00US$5.00US$6.4018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$5.13
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Marqeta, Inc. bevakas av 25 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ramsey El-AssalBarclays
Andrew DeGasperiBerenberg
Mark PalmerBerenberg