LPL Financial Holdings Inc.

NasdaqGS:LPLA Aktierapport

Börsvärde: US$30.2b

LPL Financial Holdings Värdering

Är LPLA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LPLA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$538.62
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: LPLA ( $372.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $538.62 )

Betydligt under verkligt värde: LPLA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LPLA?

Nyckeltal: Eftersom LPLA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LPLA. Detta beräknas genom att dividera LPLA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LPLA:s PE Ratio?
PE-förhållande27.4x
IntäkterUS$1.09b
MarknadsvärdeUS$30.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LPLA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LPLA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.7x
RJF Raymond James Financial
13.4x5.26%US$29.6b
FUTU Futu Holdings
22.4x19.11%US$15.5b
HOOD Robinhood Markets
35.1x0.54%US$57.2b
XP XP
11.8x11.24%US$9.9b
LPLA LPL Financial Holdings
27.4x15.06%US$30.2b

Price-To-Earnings vs Peers: LPLA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LPLA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.3xn/aUS$2.37b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.33b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.7xn/aUS$573.76m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
LPLA 27.4xBranschgenomsnitt 28.4xNo. of Companies69PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LPLA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 27.4 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 28.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LPLA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LPLA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.4x
Verklig PE Förhållande19x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LPLA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LPLA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$372.50
US$409.86
+10.03%
5.94%US$450.00US$358.00n/a13
May ’26US$324.03
US$384.15
+18.56%
8.17%US$441.00US$330.00n/a13
Apr ’26US$334.82
US$411.67
+22.95%
5.19%US$450.00US$357.00n/a12
Mar ’26US$371.74
US$413.20
+11.15%
5.51%US$450.00US$357.00n/a15
Feb ’26US$366.89
US$406.93
+10.91%
8.01%US$450.00US$320.00n/a15
Jan ’26US$326.51
US$347.60
+6.46%
12.00%US$413.00US$280.00n/a15
Dec ’25US$325.15
US$316.40
-2.69%
9.14%US$400.00US$277.00n/a15
Nov ’25US$280.81
US$303.07
+7.93%
7.16%US$338.00US$245.00n/a15
Oct ’25US$229.85
US$276.53
+20.31%
10.93%US$315.00US$215.00n/a15
Sep ’25US$224.34
US$285.21
+27.13%
10.21%US$325.00US$215.00n/a14
Aug ’25US$214.74
US$293.14
+36.51%
8.11%US$334.00US$255.00n/a14
Jul ’25US$282.10
US$301.93
+7.03%
7.15%US$326.00US$261.00n/a14
Jun ’25US$286.21
US$300.93
+5.14%
7.21%US$326.00US$261.00n/a14
May ’25US$265.49
US$299.86
+12.94%
7.65%US$326.00US$260.00US$324.0314
Apr ’25US$266.36
US$285.36
+7.13%
8.42%US$325.00US$245.00US$334.8214
Mar ’25US$266.24
US$278.36
+4.55%
7.05%US$312.00US$245.00US$371.7414
Feb ’25US$240.46
US$269.77
+12.19%
7.35%US$294.00US$224.00US$366.8913
Jan ’25US$227.62
US$268.00
+17.74%
6.24%US$290.00US$242.00US$326.5112
Dec ’24US$221.99
US$270.42
+21.81%
5.76%US$290.00US$245.00US$325.1512
Nov ’24US$218.48
US$269.08
+23.16%
5.41%US$290.00US$245.00US$280.8112
Oct ’24US$237.65
US$262.58
+10.49%
7.24%US$290.00US$230.00US$229.8512
Sep ’24US$234.35
US$261.45
+11.57%
7.45%US$290.00US$230.00US$224.3411
Aug ’24US$233.13
US$261.55
+12.19%
7.99%US$290.00US$230.00US$214.7411
Jul ’24US$217.43
US$241.27
+10.97%
10.52%US$290.00US$202.00US$282.1011
Jun ’24US$195.79
US$243.36
+24.30%
9.66%US$290.00US$210.00US$286.2111
May ’24US$211.43
US$239.08
+13.08%
11.13%US$290.00US$192.00US$265.4912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$409.86
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 16:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

LPL Financial Holdings Inc. bevakas av 26 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research