XP Inc.

NasdaqGS:XP Aktierapport

Börsvärde: US$8.5b

XP Värdering

Är XP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: XP ( $16.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $19.91 )

Betydligt under verkligt värde: XP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XP?

Nyckeltal: Eftersom XP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XP. Detta beräknas genom att dividera XP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XP:s PE Ratio?
PE-förhållande9.3x
IntäkterR$5.05b
MarknadsvärdeR$47.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.5x
PJT PJT Partners
23.4xn/aUS$7.0b
HLI Houlihan Lokey
29.2x14.02%US$12.5b
PIPR Piper Sandler Companies
26.2xn/aUS$6.2b
VIRT Virtu Financial
7.3x1.13%US$5.2b
XP XP
9.3x10.40%US$8.5b

Price-To-Earnings vs Peers: XP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

19 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.4x-141.71%US$232.35m
XP 9.3xBranschgenomsnitt 25.7xNo. of Companies71PE020406080100+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.3 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 25.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.3x
Verklig PE Förhållande16.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$16.43
US$22.63
+37.71%
7.56%US$25.60US$20.06n/a12
Dec ’26US$19.69
US$23.17
+17.65%
7.05%US$26.20US$20.80n/a12
Nov ’26US$18.22
US$23.15
+27.04%
6.61%US$26.29US$20.89n/a12
Oct ’26US$18.23
US$23.50
+28.93%
6.60%US$26.45US$21.02n/a12
Sep ’26US$18.14
US$23.06
+27.14%
8.13%US$26.21US$19.31n/a12
Aug ’26US$16.36
US$22.39
+36.90%
8.43%US$25.41US$18.72n/a12
Jul ’26US$19.80
US$22.10
+11.63%
12.15%US$25.80US$15.51n/a12
Jun ’26US$19.36
US$20.26
+4.66%
14.37%US$24.83US$14.93n/a12
May ’26US$15.97
US$18.43
+15.41%
18.70%US$25.15US$12.96n/a12
Apr ’26US$14.15
US$18.18
+28.46%
18.99%US$25.01US$13.48n/a12
Mar ’26US$14.15
US$17.51
+23.74%
20.43%US$24.56US$13.24n/a10
Feb ’26US$13.65
US$18.54
+35.82%
26.22%US$28.29US$12.93n/a10
Jan ’26US$11.85
US$21.31
+79.82%
20.10%US$30.28US$15.39n/a10
Dec ’25US$13.54
US$23.57
+74.09%
16.98%US$32.77US$18.87US$19.6911
Nov ’25US$16.77
US$24.42
+45.61%
16.37%US$32.85US$19.92US$18.2211
Oct ’25US$18.03
US$24.81
+37.63%
18.08%US$34.18US$18.94US$18.2311
Sep ’25US$18.41
US$24.12
+31.03%
17.99%US$33.12US$18.35US$18.1411
Aug ’25US$16.63
US$24.38
+46.59%
18.77%US$32.64US$19.08US$16.3610
Jul ’25US$16.83
US$26.69
+58.56%
13.65%US$32.71US$20.57US$19.8010
Jun ’25US$18.99
US$28.53
+50.26%
11.10%US$32.69US$21.97US$19.3610
May ’25US$20.56
US$28.65
+39.34%
9.95%US$31.53US$22.92US$15.9710
Apr ’25US$25.22
US$30.44
+20.70%
3.59%US$32.75US$28.93US$14.1510
Mar ’25US$23.91
US$30.68
+28.31%
4.92%US$32.93US$27.65US$14.1510
Feb ’25US$25.20
US$31.01
+23.04%
4.56%US$33.04US$27.99US$13.6510
Jan ’25US$26.07
US$29.94
+14.84%
8.29%US$36.01US$26.98US$11.8510
Dec ’24US$23.92
US$29.92
+25.08%
8.50%US$35.72US$27.06US$13.5410
US$22.63
Fair Value
27.4% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/26 10:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

XP Inc. bevakas av 15 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Otavio TanganelliBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Marcelo MizrahiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários