Gladstone Capital Balansräkning Hälsa
Finansiell hälsa kriterier kontrolleras 3/6
Gladstone Capital har ett totalt eget kapital på $489.8M och en total skuld på $279.7M vilket ger sin skuldsättningsgrad till 57.1%. Dess totala tillgångar och totala skulder är $776.8M respektive $287.0M. Gladstone Capital s EBIT är $68.6M vilket gör dess räntetäckningsgrad 2.9. Den har kontanter och kortsiktiga investeringar på $2.6M.
Viktig information
57.10%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
US$279.68m
Skuld
| Räntetäckningsgrad | 2.9x |
| Kontanter | US$2.64m |
| Eget kapital | US$489.79m |
| Summa skulder | US$286.99m |
| Totala tillgångar | US$776.78m |
Nya uppdateringar om finansiell hälsa
Inga uppdateringar
Recent updates
Gladstone Capital: Premium Has Come Down But Still Not A Buy
May 13Gladstone Capital: A Reliable Income Powerhouse
Mar 31Gladstone Capital: Rising Non-Accruals And Unjustified Premium Valuation (Rating Downgrade)
Feb 14Gladstone Capital's Dividend Coverage May Be In Trouble
Nov 17Gladstone Capital: 9% Yield, Improving Coverage, 1.12x NAV
Sep 14Gladstone Capital: Just Pause For Now
Aug 28Gladstone Capital: Solid Distribution Coverage But Rising Non-Accruals (Rating Downgrade)
Aug 18Gladstone: Conservative Strategies, Promising 2028 Notes
Jul 23Gladstone Capital: Monthly 8.7% Yielding BDC I Would Buy On A Pullback
Jun 09Gladstone Capital: Diversified BDC Trading At Attractive Valuation
May 14Gladstone Capital: When Defense Pays Off
Apr 12Gladstone Capital: 10% Yield To Build Your Cashflow Brick By Brick
Mar 09Gladstone Capital goes ex-dividend tomorrow
Oct 19Gladstone Capital makes debt investment in ice cream chainlet Salt & Straw
Sep 22Gladstone Capital provides financing for buyout of Sokol & Co.
Sep 01Gladstone Capital reports FQ3 results
Jul 27Gladstone Capital declares $0.0675 dividend
Jul 18Gladstone Capital: A Dividend Gem Now Yielding 8.3%
Jun 22Gladstone Capital: Why This 7.4% Yielder Is Now Attractive
Jan 31Gladstone Capital Corporation: An Average BDC From A Strong Operator
Nov 06Analys av finansiell ställning
Kortfristiga skulder: GLAD s kortfristiga tillgångar ( $10.5M ) överstiger dess kortfristiga skulder ( $6.8M ).
Långfristiga skulder: GLAD s kortfristiga tillgångar ( $10.5M ) täcker inte dess långfristiga skulder ( $280.2M ).
Skuld till eget kapital Historik och analys
Skuldnivå: GLAD s nettoskuld i förhållande till eget kapital ( 56.6% ) anses vara hög.
Minska skulden: GLAD s skuldsättningsgrad har minskat från 85.2% till 57.1% under de senaste 5 åren.
Skuldtäckning: GLAD s skuld är väl täckt av operativt kassaflöde ( 42.6% ).
Räntetäckning: GLAD s räntebetalningar på sin skuld är inte väl täckta av EBIT ( 2.9 x täckning).
Balansräkning
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/05/19 12:53 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/05/16 00:00 |
| Intäkter | 2025/03/31 |
| Årlig intjäning | 2024/09/30 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Gladstone Capital Corporation bevakas av 18 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |