GLAD Aktieöversikt
Gladstone Capital Corporation är ett affärsutvecklingsbolag som specialiserar sig på lower middle market, tillväxtkapital, tilläggsförvärv, change of control, buy & build-strategier, refinansiering av skulder, skuldinvesteringar i seniora lån, revolverande lån, säkerställda lån med första och andra prioritet, seniora efterställda lån, unitranche-lån, juniora efterställda lån och mezzaninlån samt aktieinvesteringar i form av stamaktier, preferensaktier, andelar i aktiebolag eller teckningsoptioner. Mer information
| Snöflinga Score | |
|---|---|
| Värdering | 1/6 |
| Framtida tillväxt | 0/6 |
| Tidigare resultat | 3/6 |
| Finansiell hälsa | 3/6 |
| Utdelningar | 5/6 |
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Gladstone Capital Corporation Konkurrenter
Prishistorik och prestanda
| Historiska aktiekurser | |
|---|---|
| Aktuell aktiekurs | US$26.89 |
| 52 veckors högsta | US$30.43 |
| 52 veckors lägsta | US$21.40 |
| Beta | 1 |
| 1 månads förändring | 7.93% |
| 3 månaders förändring | -8.38% |
| 1 års förändring | 21.02% |
| 3 års förändring | 18.88% |
| 5 års förändring | 101.88% |
| Förändring sedan börsintroduktionen | -19.92% |
Senaste nyheter och uppdateringar
Gladstone Capital: Premium Has Come Down But Still Not A Buy
May 13Gladstone Capital: A Reliable Income Powerhouse
Mar 31Gladstone Capital: Rising Non-Accruals And Unjustified Premium Valuation (Rating Downgrade)
Feb 14Recent updates
Gladstone Capital: Premium Has Come Down But Still Not A Buy
May 13Gladstone Capital: A Reliable Income Powerhouse
Mar 31Gladstone Capital: Rising Non-Accruals And Unjustified Premium Valuation (Rating Downgrade)
Feb 14Gladstone Capital's Dividend Coverage May Be In Trouble
Nov 17Gladstone Capital: 9% Yield, Improving Coverage, 1.12x NAV
Sep 14Gladstone Capital: Just Pause For Now
Aug 28Gladstone Capital: Solid Distribution Coverage But Rising Non-Accruals (Rating Downgrade)
Aug 18Gladstone: Conservative Strategies, Promising 2028 Notes
Jul 23Gladstone Capital: Monthly 8.7% Yielding BDC I Would Buy On A Pullback
Jun 09Gladstone Capital: Diversified BDC Trading At Attractive Valuation
May 14Gladstone Capital: When Defense Pays Off
Apr 12Gladstone Capital: 10% Yield To Build Your Cashflow Brick By Brick
Mar 09Gladstone Capital goes ex-dividend tomorrow
Oct 19Gladstone Capital makes debt investment in ice cream chainlet Salt & Straw
Sep 22Gladstone Capital provides financing for buyout of Sokol & Co.
Sep 01Gladstone Capital reports FQ3 results
Jul 27Gladstone Capital declares $0.0675 dividend
Jul 18Gladstone Capital: A Dividend Gem Now Yielding 8.3%
Jun 22Gladstone Capital: Why This 7.4% Yielder Is Now Attractive
Jan 31Gladstone Capital Corporation: An Average BDC From A Strong Operator
Nov 06Aktieägarnas avkastning
| GLAD | US Capital Markets | US Marknad | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.9% | 3.6% | 2.9% |
| 1Y | 21.0% | 25.0% | 11.9% |
Avkastning vs industri: GLAD presterade sämre än US Capital Markets branschen som gav 25 % under det senaste året.
Return vs Market: GLAD översteg US marknaden som gav 11.9 % under det senaste året.
Prisvolatilitet
| GLAD volatility | |
|---|---|
| GLAD Average Weekly Movement | 5.0% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.6% |
| Market Average Movement | 8.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.2% |
Stabil aktiekurs: GLAD har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.
Volatilitet över tid: GLAD s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.
Om företaget
| Grundad | Anställda | VD OCH KONCERNCHEF | Webbplats |
|---|---|---|---|
| 2001 | n/a | David Gladstone | www.gladstonecapital.com |
Gladstone Capital Corporation är ett affärsutvecklingsbolag specialiserat på lower middle market, tillväxtkapital, tilläggsförvärv, change of control, buy & build-strategier, refinansiering av skulder, skuldinvesteringar i seniora lån, revolverande lån, säkerställda lån med första och andra prioritet, seniora efterställda lån, unitranche-lån, juniora efterställda lån och mezzaninlån samt aktieinvesteringar i form av stamaktier, preferensaktier, andelar i aktiebolag eller teckningsoptioner. Verksamheten bedrivs som ett affärsutvecklingsbolag. Fonden gör också private equity-investeringar i förvärv, utköp och rekapitaliseringar samt refinansiering av befintliga skulder.
Gladstone Capital Corporation Sammanfattning av grunderna
| GLAD grundläggande statistik | |
|---|---|
| Börsvärde | US$600.45m |
| Vinst(TTM) | US$86.65m |
| Intäkter(TTM) | US$92.93m |
6.9x
P/E-förhållande6.5x
P/S-förhållandeÄr GLAD övervärderat?
Se Verkligt värde och värderingsanalysResultat & intäkter
| GLAD resultaträkning (TTM) | |
|---|---|
| Intäkter | US$92.93m |
| Kostnad för intäkter | US$0 |
| Bruttovinst | US$92.93m |
| Övriga kostnader | US$6.29m |
| Intäkter | US$86.65m |
Senast redovisade vinst
Mar 31, 2025
Nästa vinstdatum
n/a
| Vinst per aktie (EPS) | 3.88 |
| Bruttomarginal | 100.00% |
| Nettovinstmarginal | 93.23% |
| Skuld/egenkapitalförhållande | 57.1% |
Hur har GLAD utvecklats på lång sikt?
Se historisk utveckling och jämförelseUtdelningar
7.4%
Aktuell utdelningsavkastning50%
UtbetalningskvotGer GLAD en tillförlitlig utdelning?
Se GLAD utdelningshistorik och jämförelsetal| Gladstone Capital datum för utdelning | |
|---|---|
| Ex utdelningsdag | May 21 2025 |
| Utbetalningsdag för utdelning | May 30 2025 |
| Dagar till Ex-utdelning | 1 day |
| Dagar till utdelningsdag | 10 days |
Ger GLAD en tillförlitlig utdelning?
Se GLAD utdelningshistorik och jämförelsetalFöretagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/05/19 12:53 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/05/16 00:00 |
| Intäkter | 2025/03/31 |
| Årlig intjäning | 2024/09/30 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Gladstone Capital Corporation bevakas av 18 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |