company background image
GCMG logo

GCM Grosvenor NasdaqGM:GCMG Aktierapport

Senaste pris

US$12.61

Marknadsvärde

US$2.4b

7D

1.0%

1Y

25.5%

Uppdaterad

01 Jun, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

GCM Grosvenor Inc.

NasdaqGM:GCMG Aktierapport

Börsvärde: US$2.4b

GCMG Aktieöversikt

GCM Grosvenor Inc. är en global leverantör av lösningar för alternativ kapitalförvaltning. Mer information

GCMG fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering0/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 27.07% per år

Intäkterna har ökat 36.1% per år under de senaste 5 åren

Riskanalys

Negativt eget kapital

Har en hög skuldsättning

Utdelning på 3.49% täcks inte väl av intäkterna


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

GCMG logo
GCM Grosvenor
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Expanding Infrastructure And Private Credit Capabilities Will Fuel Future Opportunities

Key Takeaways Expected strong growth in fee-related earnings and margins, driven by successful fundraising and increased investment capabilities, promises solid future revenue prospects. Expanding infrastructure and private credit investments, alongside robust performance in Absolute Return Strategies, indicates potential for sustained fee-related revenue growth.
View narrative
US$13.88
FV
9.1% undervalued intrinsic discount
8.67%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
GCMG logo
GCM Grosvenor
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Long-term Secular Trends Will Unlock ESG And Alternative Opportunities

Key Takeaways Exceptional fundraising momentum, product scaling, and global expansion indicate GCM Grosvenor could outperform current growth and margin expectations. Strategic focus on technology, new investor channels, and international markets supports long-term revenue, earnings strength, and shareholder returns.
View narrative
US$18.00
FV
29.9% undervalued intrinsic discount
7.14%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
New narrative
View GCM Grosvenor Community

GCM Grosvenor Inc. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för GCM Grosvenor
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$12.61
52 veckors högstaUS$14.48
52 veckors lägstaUS$9.25
Beta0.75
1 månads förändring-1.10%
3 månaders förändring-8.89%
1 års förändring25.47%
3 års förändring58.22%
5 års förändring21.25%
Förändring sedan börsintroduktionen29.33%

Senaste nyheter och uppdateringar

GCM Grosvenor's (NASDAQ:GCMG) Dividend Will Be $0.11

May 29
GCM Grosvenor's (NASDAQ:GCMG) Dividend Will Be $0.11

Recent updates

GCM Grosvenor's (NASDAQ:GCMG) Dividend Will Be $0.11

May 29
GCM Grosvenor's (NASDAQ:GCMG) Dividend Will Be $0.11

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Feb 13
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11
author-image

Expanding AUM And Diverse Strategies To Fuel Revenue And Margin Growth

GCM Grosvenor's growth in fee-related earnings and diversified product offerings positions it for revenue expansion and market share increase.

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 16
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor: Not Much Upside Left

Jul 20

Getting In Cheap On GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ:GCMG) Is Unlikely

Jul 17
Getting In Cheap On GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ:GCMG) Is Unlikely

Here's Why GCM Grosvenor Inc.'s (NASDAQ:GCMG) CEO Is Unlikely to Expect A Pay Rise This Year

May 31
Here's Why GCM Grosvenor Inc.'s (NASDAQ:GCMG) CEO Is Unlikely to Expect A Pay Rise This Year

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Will Pay A Dividend Of $0.11

May 12
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Will Pay A Dividend Of $0.11

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Nov 11
Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 28
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 12
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 27
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 13
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Nov 29
Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

GCM Grosvenor reports Q2 results

Aug 09

GCM Grosvenor, Blue Wolf agrees to acquire Hallcon

Jul 05

Aktieägarnas avkastning

GCMGUS Capital MarketsUS Marknad
7D1.0%1.0%1.7%
1Y25.5%25.6%11.6%

Avkastning vs industri: GCMG matchade US Capital Markets branschen som gav 25.6 % under det senaste året.

Return vs Market: GCMG översteg US marknaden som gav 11.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is GCMG's price volatile compared to industry and market?
GCMG volatility
GCMG Average Weekly Movement3.4%
Capital Markets Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabil aktiekurs: GCMG har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: GCMG s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1971549Michael Sackswww.gcmgrosvenor.com

GCM Grosvenor Inc. är en global leverantör av lösningar för alternativ kapitalförvaltning. Företaget tillhandahåller främst sina tjänster till sammanslagna investeringsinstrument. Företaget tillhandahåller också sina tjänster till investmentbolag, förmögna privatpersoner, pensions- och vinstdelningsplaner samt statliga eller kommunala myndigheter.

GCM Grosvenor Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig GCM Grosvenor:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
GCMG grundläggande statistik
BörsvärdeUS$2.45b
Vinst(TTM)US$17.03m
Intäkter(TTM)US$530.46m
37.0x
P/E-förhållande
1.2x
P/S-förhållande

Är GCMG övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
GCMG resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$530.46m
Kostnad för intäkterUS$318.83m
BruttovinstUS$211.63m
Övriga kostnaderUS$194.59m
IntäkterUS$17.03m

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.34
Bruttomarginal39.90%
Nettovinstmarginal3.21%
Skuld/egenkapitalförhållande-490.6%

Hur har GCMG utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.5%
Aktuell utdelningsavkastning
117%
Utbetalningskvot

Ger GCMG en tillförlitlig utdelning?

Se GCMG utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa GCMG för att få en kommande utdelning?
GCM Grosvenor datum för utdelning
Ex utdelningsdagJun 06 2025
Utbetalningsdag för utdelningJun 16 2025
Dagar till Ex-utdelning4 days
Dagar till utdelningsdag14 days

Ger GCMG en tillförlitlig utdelning?

Se GCMG utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/01 01:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GCM Grosvenor Inc. bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Samantha PlattBofA Global Research
William KatzCredit Suisse
Kenneth WorthingtonJ.P. Morgan