Loading...
GCMG logo

GCM Grosvenor Inc.NasdaqGM:GCMG Aktierapport

Marknadsvärde US$2.3b
Aktiekurs
US$11.98
Mitt verkliga värde
US$15.63
23.3% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y5.1%
7D-2.4%
Portföljens värde
​
Utsikt

GCM Grosvenor Inc.

NasdaqGM:GCMG Aktierapport

Börsvärde: US$2.3b

GCM Grosvenor (GCMG) Aktievy

GCM Grosvenor Inc. är en global leverantör av lösningar för alternativ kapitalförvaltning. Mer information

GCMG fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering1/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 23 x) ligger under Capital Markets branschgenomsnittet ( 27.1 x)

Intäkterna förväntas växa med 3.6% per år

Intäkterna ökade med 72.1% under det senaste året

Riskanalys

Negativt eget kapital

Har en hög skuldsättning


GCMG Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GCMG logo
GCM Grosvenor

Overvaluation Will Constrain Fee Income While Sparking Cost Control

Key Takeaways Rising regulatory demands, competitive fee pressure, and demographic shifts threaten profitability, revenue growth, and the ability to scale earnings. Sustained high interest rates and plentiful dry powder could slow fundraising, depress returns, and erode client commitment to alternative strategies.
View narrative
US$12.5
FV
4.2% undervärderad intrinsisk rabatt
7.58%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative
GCMG logo
GCM Grosvenor

Infrastructure, Private Credit And AI Will Unlock Future Opportunities

Key Takeaways Continued growth in alternatives, innovative product launches, and strong client demand are driving recurring revenue, margin expansion, and long-term earnings stability. Investments in technology and operational efficiency, including AI adoption, are enhancing scalability, supporting higher margins, and providing embedded future earnings potential.
View narrative
US$15.63
FV
23.3% undervärderad intrinsisk rabatt
7.26%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
25 days ago author updated this narrative
GCMG logo
GCM Grosvenor

Accelerating AI Adoption And Private Market Democratization Will Unlock Opportunities

Key Takeaways Accelerating AI adoption and global expansion, including new partnerships, are set to drive efficiency gains and unlock significant international AUM growth. Early leadership in retail alternative investments and industry consolidation poise the firm for transformational new revenue streams and enhanced long-term earnings.
View narrative
US$20
FV
40.1% undervärderad intrinsisk rabatt
7.74%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
25 days ago author updated this narrative
View Stock Community

GCM Grosvenor Inc. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för GCM Grosvenor
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$11.98
52 veckors högstaUS$14.48
52 veckors lägstaUS$10.91
Beta0.76
1 månads förändring-6.19%
3 månaders förändring2.83%
1 års förändring5.09%
3 års förändring58.68%
5 års förändring15.53%
Förändring sedan börsintroduktionen22.87%

Senaste nyheter och uppdateringar

GCM Grosvenor: Riding The Private Equity Surge

Aug 21

Getting In Cheap On GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ:GCMG) Is Unlikely

Aug 10
Getting In Cheap On GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ:GCMG) Is Unlikely

Recent updates

GCM Grosvenor: Riding The Private Equity Surge

Aug 21

Getting In Cheap On GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ:GCMG) Is Unlikely

Aug 10
Getting In Cheap On GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ:GCMG) Is Unlikely

GCM Grosvenor's (NASDAQ:GCMG) Dividend Will Be $0.11

May 29
GCM Grosvenor's (NASDAQ:GCMG) Dividend Will Be $0.11

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Feb 13
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11
User avatar

Expanding AUM And Diverse Strategies To Fuel Revenue And Margin Growth

GCM Grosvenor's growth in fee-related earnings and diversified product offerings positions it for revenue expansion and market share increase.

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 16
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor: Not Much Upside Left

Jul 20

Getting In Cheap On GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ:GCMG) Is Unlikely

Jul 17
Getting In Cheap On GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ:GCMG) Is Unlikely

Here's Why GCM Grosvenor Inc.'s (NASDAQ:GCMG) CEO Is Unlikely to Expect A Pay Rise This Year

May 31
Here's Why GCM Grosvenor Inc.'s (NASDAQ:GCMG) CEO Is Unlikely to Expect A Pay Rise This Year

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Will Pay A Dividend Of $0.11

May 12
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Will Pay A Dividend Of $0.11

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Nov 11
Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 28
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 12
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 27
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 13
GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Nov 29
Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

GCM Grosvenor reports Q2 results

Aug 09

GCM Grosvenor, Blue Wolf agrees to acquire Hallcon

Jul 05

Aktieägarnas avkastning

GCMGUS Capital MarketsUS Marknad
7D-2.4%0.4%1.2%
1Y5.1%27.4%17.7%

Avkastning vs industri: GCMG presterade sämre än US Capital Markets branschen som gav 27.4 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: GCMG presterade sämre än US marknaden som gav 17.7 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is GCMG's price volatile compared to industry and market?
GCMG volatility
GCMG Average Weekly Movement2.9%
Capital Markets Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabil aktiekurs: GCMG har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: GCMG s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1971549Michael Sackswww.gcmgrosvenor.com

GCM Grosvenor Inc. är en global leverantör av lösningar för alternativ kapitalförvaltning. Företaget tillhandahåller främst sina tjänster till sammanslagna investeringsinstrument. Företaget tillhandahåller också sina tjänster till investmentbolag, förmögna privatpersoner, pensions- och vinstdelningsplaner samt statliga eller kommunala myndigheter.

GCM Grosvenor Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig GCM Grosvenor:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
GCMG grundläggande statistik
BörsvärdeUS$2.33b
Vinst(TTM)US$27.67m
Intäkter(TTM)US$533.10m
23.0x
P/E-förhållande
1.2x
P/S-förhållande

Är GCMG övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
GCMG resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$533.10m
Kostnad för intäkterUS$325.74m
BruttovinstUS$207.36m
Övriga kostnaderUS$179.69m
IntäkterUS$27.67m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.52
Bruttomarginal38.90%
Nettovinstmarginal5.19%
Skuld/egenkapitalförhållande-2,140.1%

Hur har GCMG utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.7%
Aktuell utdelningsavkastning
74%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 14:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GCM Grosvenor Inc. bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Samantha PlattBofA Global Research
William KatzCredit Suisse
Kenneth WorthingtonJ.P. Morgan