Hur ser GCMG:s pe Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

GCMG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.1 x).

Hur ser GCMG:s pe Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

GCMG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.2 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Vad är GCMG:s pe Ratio jämfört med dess Fair pe Ratio? Detta är den förväntade pe Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GCMG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x).

Vad är det skäliga priset för GCMG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

GCMG ( $13.84 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( $0.62 )

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

GCM Grosvenor (Nasdaq:GCMG) - Aktiekurs, nyheter och analys

GCMG Aktieöversikt

GCM Grosvenor Inc. är en global leverantör av lösningar för alternativ kapitalförvaltning. Mer information

GCMG fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	0/6
Framtida tillväxt	5/6
Tidigare resultat	5/6
Finansiell hälsa	2/6
Utdelningar	2/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 24.57% per år

Intäkterna ökade med 46.4% under det senaste året

Riskanalys

Negativt eget kapital

Har en hög skuldsättning

Utdelning på 3.18% täcks inte väl av intäkterna

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

GCM Grosvenor

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

Expanding Into Individual Investor Channels Will Unlock Future Opportunities

Key Takeaways Expanding focus on private markets and direct investments may optimize the investment mix and lead to higher net margins. Tapping the individual investor channel with new products could drive long-term revenue growth and enhance shareholder returns.

View narrative

US$14.30

3.2% undervalued

14.08%

Revenue growth p.a.

about 1 month ago

View GCM Grosvenor Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

GCM Grosvenor Inc. Konkurrenter

Artisan Partners Asset Management

NYSE:APAM

US$3.4b

Adams Diversified Equity Fund

NYSE:ADX

US$2.4b

DigitalBridge Group

NYSE:DBRG

US$2.1b

Federated Hermes

NYSE:FHI

US$3.0b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för GCM Grosvenor
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	US$13.84
52 veckors högsta	US$14.48
52 veckors lägsta	US$8.38
Beta	0.58
1 månads förändring	2.37%
3 månaders förändring	11.08%
1 års förändring	63.79%
3 års förändring	33.98%
5 års förändring	34.37%
Förändring sedan börsintroduktionen	41.95%

Senaste nyheter och uppdateringar

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Feb 13

Recent updates

Here's Why GCM Grosvenor Inc.'s (NASDAQ:GCMG) CEO Is Unlikely to Expect A Pay Rise This Year

May 31

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Will Pay A Dividend Of $0.11

May 12

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Nov 11

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 28

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Aug 12

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 27

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 13

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Nov 29

GCM Grosvenor reports Q2 results

Aug 09

GCM Grosvenor, Blue Wolf agrees to acquire Hallcon

Jul 05

Aktieägarnas avkastning

	GCMG	US Capital Markets	US Marknad
7D	-1.8%	-1.0%	-2.5%
1Y	63.8%	28.1%	13.1%

Avkastning vs industri: GCMG översteg US Capital Markets branschen som gav 28.1 % under det senaste året.

Return vs Market: GCMG översteg US marknaden som gav 13.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is GCMG's price volatile compared to industry and market?
GCMG volatility
GCMG Average Weekly Movement	3.0%
Capital Markets Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	17.5%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabil aktiekurs: GCMG har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: GCMG s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1971	549	Michael Sacks	www.gcmgrosvenor.com

GCM Grosvenor Inc. är en global leverantör av lösningar för alternativ kapitalförvaltning. Företaget tillhandahåller främst sina tjänster till sammanslagna investeringsinstrument. Företaget tillhandahåller också sina tjänster till investmentbolag, förmögna privatpersoner, pensions- och vinstdelningsplaner samt statliga eller kommunala myndigheter.

GCM Grosvenor Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig GCM Grosvenor:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
GCMG grundläggande statistik
Börsvärde	US$2.67b
Vinst(TTM)	US$18.70m
Intäkter(TTM)	US$511.74m

33.2x

P/E-förhållande

1.2x

P/S-förhållande

Är GCMG övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
GCMG resultaträkning (TTM)
Intäkter	US$511.74m
Kostnad för intäkter	US$336.24m
Bruttovinst	US$175.50m
Övriga kostnader	US$156.80m
Intäkter	US$18.70m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	0.42
Bruttomarginal	34.29%
Nettovinstmarginal	3.65%
Skuld/egenkapitalförhållande	-482.2%

Hur har GCMG utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.2%

Aktuell utdelningsavkastning

105%

Utbetalningskvot

Ger GCMG en tillförlitlig utdelning?

Se GCMG utdelningshistorik och jämförelsetal

När behöver man köpa GCMG för att få en kommande utdelning?
GCM Grosvenor datum för utdelning
Ex utdelningsdag	Mar 03 2025
Utbetalningsdag för utdelning	Mar 17 2025
Dagar till Ex-utdelning	2 days
Dagar till utdelningsdag	12 days

Ger GCMG en tillförlitlig utdelning?

Se GCMG utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/03 20:39
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/03 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GCM Grosvenor Inc. bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Samantha Platt	BofA Global Research
William Katz	Credit Suisse
Kenneth Worthington	J.P. Morgan

GCMG Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Expanding Into Individual Investor Channels Will Unlock Future Opportunities

GCM Grosvenor Inc. Konkurrenter

NYSE:APAM

US$3.4b

NYSE:ADX

US$2.4b

NYSE:DBRG

US$2.1b

NYSE:FHI

US$3.0b

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor Inc. Approves Dividend, Payable on March 17, 2025

GCM Grosvenor Inc. Appoints Joe Metzger as Managing Director in Its Insurance Solutions Group

GCM Grosvenor Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 10, 2025

GCM Grosvenor Inc. (NasdaqGM:GCMG) entered into an agreement to acquire Mobil Grain Ltd.

GCM Grosvenor Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 08, 2024

Recent updates

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor Inc. Approves Dividend, Payable on March 17, 2025

GCM Grosvenor Inc. Appoints Joe Metzger as Managing Director in Its Insurance Solutions Group

GCM Grosvenor Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 10, 2025

GCM Grosvenor Inc. (NasdaqGM:GCMG) entered into an agreement to acquire Mobil Grain Ltd.

GCM Grosvenor Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 08, 2024

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

GCM Grosvenor: Not Much Upside Left

Getting In Cheap On GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ:GCMG) Is Unlikely

Here's Why GCM Grosvenor Inc.'s (NASDAQ:GCMG) CEO Is Unlikely to Expect A Pay Rise This Year

Upcoming dividend of US$0.11 per share

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Will Pay A Dividend Of $0.11

First quarter dividend of US$0.11 announced

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased by 7.8% to US$11.00

GCM Grosvenor Inc., Annual General Meeting, Jun 06, 2024

GCM Grosvenor Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) completed the acquisition of Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by GCM Grosvenor Inc. (NasdaqGM:GCMG).

GCM Grosvenor Announces Board Appointments

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus revenue estimates decrease by 10%

Upcoming dividend of US$0.11 per share

Fourth quarter dividend of US$0.11 announced

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Grosvenor Capital Management, L.P. to Report Q4, 2023 Results on Feb 13, 2024

MD & CFO notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.11 per share at 5.2% yield

New major risk - Revenue and earnings growth

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) entered into a definitive agreement to acquire Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) for approximately $390 million.

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) entered into a definitive agreement to acquire Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) for approximately $390 million.

La Française Real Estate Managers acquired Corporate headquarters office building in Belgravia, London from Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) for £55 million.

MD & Chief Human Resources Officer recently sold US$296k worth of stock

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Upcoming dividend of US$0.11 per share at 5.7% yield

President exercised options and sold US$1.0m worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 56%

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

GCM Grosvenor Inc. Approves Dividend, Payable on September 15, 2023

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

GCM Grosvenor Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

Upcoming dividend of US$0.11 per share at 6.1% yield

GCM Grosvenor (NASDAQ:GCMG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Gcm Grosvenor Inc. Approves Dividend, Payable on June 15, 2023

MD & CFO exercised options and sold US$611k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.11 per share at 5.1% yield

GCM Grosvenor Approves Dividend, Payable on March 15, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.47 (vs US$0.49 in FY 2021)

Grosvenor Capital Management, L.P. to Report Q4, 2022 Results on Feb 14, 2023

Price target increased by 8.8% to US$9.90

RG Value Add Fund managed by RailField Partners and Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) acquired 166-unit, Class B, Garden Style Multifamily Property.

Grosvenor Capital Management (NASDAQ:GCMG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Upcoming dividend of US$0.11 per share