Gladstone Investment Corporation

NasdaqGS:GAIN Aktierapport

Börsvärde: US$541.5m

Gladstone Investment Värdering

Är GAIN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GAIN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.12
Fair Value
40.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: GAIN ( $14.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $25.12 )

Betydligt under verkligt värde: GAIN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GAIN?

Nyckeltal: Eftersom GAIN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GAIN. Detta beräknas genom att dividera GAIN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GAIN:s PE Ratio?
PE-förhållande8.3x
IntäkterUS$65.32m
MarknadsvärdeUS$541.51m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GAIN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Otillräcklig data för att beräkna denna kontroll av värderingsanalysen
Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GAIN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnittn/a
GAIN Gladstone Investment
8.4x-36.81%US$541.5m

Price-To-Earnings vs Peers: Otillräcklig data för att beräkna GAIN s Price-To-Earnings förhållande kontra jämlikar för värderingsanalys.

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GAIN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.40b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.36b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.5xn/aUS$538.59m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GAIN 8.3xBranschgenomsnitt 28.0xNo. of Companies74PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GAIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.4 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 28 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GAIN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GAIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.3x
Verklig PE Förhållande5.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GAIN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 8.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GAIN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.91
US$13.90
-6.77%
3.52%US$14.50US$13.00n/a5
May ’26US$13.62
US$14.00
+2.79%
2.26%US$14.50US$13.50n/a5
Apr ’26US$13.46
US$13.80
+2.53%
1.78%US$14.00US$13.50n/a5
Mar ’26US$13.85
US$13.80
-0.36%
1.78%US$14.00US$13.50n/a5
Feb ’26US$13.51
US$13.38
-1.00%
6.13%US$14.00US$12.00n/a4
Jan ’26US$13.25
US$13.50
+1.89%
6.93%US$14.50US$12.00n/a4
Dec ’25US$13.66
US$13.50
-1.17%
6.93%US$14.50US$12.00n/a4
Nov ’25US$13.49
US$13.88
+2.85%
3.93%US$14.50US$13.00n/a4
Oct ’25US$14.65
US$13.88
-5.29%
3.93%US$14.50US$13.00n/a4
Sep ’25US$12.91
US$13.63
+5.54%
4.77%US$14.50US$13.00n/a4
Aug ’25US$13.97
US$14.00
+0.21%
2.26%US$14.50US$13.50n/a5
Jul ’25US$14.06
US$14.00
-0.43%
2.26%US$14.50US$13.50n/a5
Jun ’25US$14.03
US$14.00
-0.21%
2.26%US$14.50US$13.50n/a5
May ’25US$14.24
US$13.80
-3.09%
1.78%US$14.00US$13.50US$13.625
Apr ’25US$14.03
US$13.80
-1.64%
1.78%US$14.00US$13.50US$13.465
Mar ’25US$13.76
US$13.80
+0.29%
1.78%US$14.00US$13.50US$13.855
Feb ’25US$14.09
US$14.60
+3.62%
2.56%US$15.00US$14.00US$13.515
Jan ’25US$14.15
US$14.60
+3.18%
2.56%US$15.00US$14.00US$13.255
Dec ’24US$14.47
US$14.60
+0.90%
2.56%US$15.00US$14.00US$13.665
Nov ’24US$13.74
US$13.60
-1.02%
5.88%US$15.00US$13.00US$13.495
Oct ’24US$12.74
US$13.80
+8.32%
5.42%US$15.00US$13.00US$14.655
Sep ’24US$13.00
US$13.80
+6.15%
5.42%US$15.00US$13.00US$12.915
Aug ’24US$13.55
US$13.80
+1.85%
5.42%US$15.00US$13.00US$13.975
Jul ’24US$13.04
US$13.80
+5.83%
5.42%US$15.00US$13.00US$14.065
Jun ’24US$13.07
US$13.80
+5.59%
5.42%US$15.00US$13.00US$14.035
May ’24US$13.88
US$14.20
+2.31%
2.82%US$15.00US$14.00US$14.245
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$13.90
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 19:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gladstone Investment Corporation bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Bryce RoweB. Riley Wealth
David WestDavenport & Company