GAIN Aktieöversikt
Gladstone Investment Corporation är ett affärsutvecklingsbolag som specialiserar sig på buyouts på den nedre mellanmarknaden och i moget skede, refinansiering av befintliga skulder, seniora skuldförbindelser såsom seniora lån, seniora terminslån, kreditlöften och seniora skuldebrev, seniora efterställda skuldförbindelser såsom seniora efterställda lån och seniora efterställda skuldebrev, juniora efterställda skuldförbindelser såsom efterställda skuldebrev och mezzaninlån, andelar i aktiebolag samt teckningsoptioner eller optioner. Mer information
| Snöflinga Score | |
|---|---|
| Värdering | 3/6 |
| Framtida tillväxt | 0/6 |
| Tidigare resultat | 1/6 |
| Finansiell hälsa | 0/6 |
| Utdelningar | 4/6 |
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Gladstone Investment Corporation Konkurrenter
Prishistorik och prestanda
| Historiska aktiekurser | |
|---|---|
| Aktuell aktiekurs | US$14.70 |
| 52 veckors högsta | US$14.85 |
| 52 veckors lägsta | US$11.42 |
| Beta | 0.86 |
| 1 månads förändring | 5.83% |
| 3 månaders förändring | 5.23% |
| 1 års förändring | 4.11% |
| 3 års förändring | 0.62% |
| 5 års förändring | 36.87% |
| Förändring sedan börsintroduktionen | -2.26% |
Senaste nyheter och uppdateringar
Yield Hunting Part 13: GAIN's Baby Bond Gives Us 7%+ YTM
Mar 20Gladstone Investment: Shrinking Earnings Offset By Increased Investment Activity
Feb 16Recent updates
Yield Hunting Part 13: GAIN's Baby Bond Gives Us 7%+ YTM
Mar 20Gladstone Investment: Shrinking Earnings Offset By Increased Investment Activity
Feb 16Gladstone Investment: Q2 Results Lack Any Meaningful Improvements
Nov 09Assessing Gladstone Investment's Performance For Q2 2024
Oct 02Gladstone Investment: Stagnating Price With Increasing Value Creation Potential
Sep 23Gladstone Investment: Valuation Becomes Attractive Again, Long-Term Income Opportunity
Sep 01Gladstone Investment: Smart Managers, And Very Cheap BDC
Jul 25Gladstone Investment: Solid 6.8% Yielding BDC For Retirees Seeking Income
Jun 05Gladstone Investment: The Decrease In Dividend Coverage Is Not A Reason To Sell
May 19Gladstone Investment: 7% Yield, Special Dividends, Re-Rating Potential
Apr 09Gladstone Investment: Resilient And More Attractive After Q3 Report
Feb 12Gladstone Investment raises monthly dividend by 6.7% to $0.08/share
Oct 11Gladstone Investment Q1 2023 Earnings Preview
Aug 02Gladstone Investment declares $0.075 dividend
Jul 18Gladstone Investment acquires Dema Plumbing for undisclosed amount
Jul 06Gladstone Investment: Gain An 8% Yield With This Sturdy BDC
May 31Solid 8% Yield Investing In American Small Businesses: Gladstone
Mar 13Gladstone Investment: The Difference Is In The Details
Feb 06Try Gladstone Investment For Solid Monthly Gains
Jan 23MAIN And GAIN: Solid Results Reinforce Why These Are Worthy Investments
Nov 23Aktieägarnas avkastning
| GAIN | US Capital Markets | US Marknad | |
|---|---|---|---|
| 7D | 6.9% | 5.8% | 5.3% |
| 1Y | 4.1% | 25.2% | 11.9% |
Avkastning vs industri: GAIN presterade sämre än US Capital Markets branschen som gav 25.2 % under det senaste året.
Return vs Market: GAIN presterade sämre än US marknaden som gav 11.9 % under det senaste året.
Prisvolatilitet
| GAIN volatility | |
|---|---|
| GAIN Average Weekly Movement | 4.9% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.5% |
| Market Average Movement | 8.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Stabil aktiekurs: GAIN har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.
Volatilitet över tid: GAIN s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.
Om företaget
| Grundad | Anställda | VD OCH KONCERNCHEF | Webbplats |
|---|---|---|---|
| 2005 | n/a | David Gladstone | www.gladstoneinvestment.com |
Gladstone Investment Corporation är ett affärsutvecklingsbolag som specialiserar sig på buyouts på den nedre mellanmarknaden och i moget skede, refinansiering av befintliga skulder, seniora skuldförbindelser såsom seniora lån, seniora terminslån, kreditlinjer och seniora skuldebrev, seniora efterställda skuldförbindelser såsom seniora efterställda lån och seniora efterställda skuldebrev, juniora efterställda skuldförbindelser såsom efterställda skuldebrev och mezzaninlån, andelar i aktiebolag samt teckningsoptioner eller optioner. Fonden investerar inte i nystartade företag. Fonden strävar efter att investera i sektorerna tillverkning, konsumentprodukter och företags- och konsumenttjänster.
Gladstone Investment Corporation Sammanfattning av grunderna
| GAIN grundläggande statistik | |
|---|---|
| Börsvärde | US$541.51m |
| Vinst(TTM) | US$65.32m |
| Intäkter(TTM) | US$93.66m |
8.3x
P/E-förhållande5.8x
P/S-förhållandeÄr GAIN övervärderat?
Se Verkligt värde och värderingsanalysResultat & intäkter
| GAIN resultaträkning (TTM) | |
|---|---|
| Intäkter | US$93.66m |
| Kostnad för intäkter | US$0 |
| Bruttovinst | US$93.66m |
| Övriga kostnader | US$28.34m |
| Intäkter | US$65.32m |
Senast redovisade vinst
Mar 31, 2025
Nästa vinstdatum
n/a
| Vinst per aktie (EPS) | 1.77 |
| Bruttomarginal | 100.00% |
| Nettovinstmarginal | 69.74% |
| Skuld/egenkapitalförhållande | 91.3% |
Hur har GAIN utvecklats på lång sikt?
Se historisk utveckling och jämförelseUtdelningar
15.0%
Aktuell utdelningsavkastning50%
UtbetalningskvotGer GAIN en tillförlitlig utdelning?
Se GAIN utdelningshistorik och jämförelsetal| Gladstone Investment datum för utdelning | |
|---|---|
| Ex utdelningsdag | May 21 2025 |
| Utbetalningsdag för utdelning | May 30 2025 |
| Dagar till Ex-utdelning | 2 days |
| Dagar till utdelningsdag | 11 days |
Ger GAIN en tillförlitlig utdelning?
Se GAIN utdelningshistorik och jämförelsetalFöretagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/05/18 23:34 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/05/16 00:00 |
| Intäkter | 2025/03/31 |
| Årlig intjäning | 2025/03/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Gladstone Investment Corporation bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Bryce Rowe | B. Riley Wealth |
| David West | Davenport & Company |