DLocal Limited

NasdaqGS:DLO Aktierapport

Börsvärde: US$2.8b

DLocal Värdering

Är DLO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DLO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.00
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: DLO ( $9.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $13 )

Betydligt under verkligt värde: DLO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DLO?

Nyckeltal: Eftersom DLO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DLO. Detta beräknas genom att dividera DLO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DLO:s PE Ratio?
PE-förhållande22.3x
IntäkterUS$120.42m
MarknadsvärdeUS$2.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DLO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DLO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.6x
PAY Paymentus Holdings
81.3x22.5%US$3.4b
STNE StoneCo
7.7x11.9%US$2.7b
PAYO Payoneer Global
23.8x2.7%US$3.0b
EEFT Euronet Worldwide
13.7x15.6%US$4.3b
DLO DLocal
22.3x25.4%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: DLO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DLO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Diversified Financial Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FOA Finance of America Companies
1.3x-136.3%US$520.03m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.7xn/aUS$355.54k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DLO 22.3xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies16PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DLO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.3 x) jämfört med US Diversified Financial branschgenomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DLO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DLO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.3x
Verklig PE Förhållande22.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DLO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DLO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.43
US$12.45
+32.0%
22.9%US$18.00US$9.00n/a10
Feb ’26US$13.20
US$11.64
-11.8%
20.5%US$16.00US$9.00n/a11
Jan ’26US$11.26
US$11.18
-0.7%
18.2%US$14.00US$9.00n/a11
Dec ’25US$11.44
US$11.00
-3.8%
18.6%US$14.00US$9.00n/a11
Nov ’25US$8.40
US$10.73
+27.7%
21.4%US$14.00US$8.00n/a11
Oct ’25US$8.10
US$10.73
+32.4%
21.4%US$14.00US$8.00n/a11
Sep ’25US$8.92
US$10.64
+19.2%
22.4%US$14.00US$8.00n/a11
Aug ’25US$7.34
US$13.68
+86.4%
24.8%US$21.00US$8.00n/a11
Jul ’25US$8.20
US$13.86
+69.1%
25.0%US$21.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$9.15
US$15.55
+69.9%
13.3%US$21.00US$13.00n/a11
May ’25US$14.02
US$18.83
+34.3%
14.0%US$25.00US$15.00n/a12
Apr ’25US$15.58
US$19.17
+23.0%
14.7%US$25.00US$15.00n/a12
Mar ’25US$16.74
US$20.71
+23.7%
13.7%US$25.00US$15.00US$9.5612
Feb ’25US$16.43
US$20.71
+26.0%
13.7%US$25.00US$15.00US$13.2012
Jan ’25US$17.69
US$19.96
+12.8%
14.9%US$25.00US$15.00US$11.2612
Dec ’24US$17.82
US$19.96
+12.0%
17.6%US$25.00US$15.00US$11.4412
Nov ’24US$17.02
US$20.46
+20.2%
18.4%US$25.00US$15.00US$8.4012
Oct ’24US$19.17
US$19.23
+0.3%
22.2%US$25.00US$12.00US$8.1011
Sep ’24US$21.61
US$19.00
-12.1%
23.2%US$25.00US$12.00US$8.9211
Aug ’24US$15.09
US$16.55
+9.6%
23.1%US$25.00US$10.00US$7.3411
Jul ’24US$12.21
US$16.40
+34.4%
24.3%US$25.00US$10.00US$8.2010
Jun ’24US$10.95
US$16.60
+51.6%
22.9%US$25.00US$10.00US$9.1510
May ’24US$13.79
US$18.56
+34.6%
22.7%US$25.00US$14.00US$14.029
Apr ’24US$16.22
US$19.90
+22.7%
25.7%US$31.00US$14.00US$15.5810
Mar ’24US$15.30
US$22.10
+44.4%
29.9%US$36.00US$15.00US$16.7410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$12.45
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 03:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DLocal Limited bevakas av 11 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
John CoffeyBarclays
Cassie ChanBofA Global Research