DeFi Development Corp.

NasdaqCM:DFDV Aktierapport

Börsvärde: US$125.4m

DeFi Development Värdering

Är DFDV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för DFDV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna DFDV s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna DFDV s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DFDV?

Nyckeltal: Eftersom DFDV är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DFDV. Detta beräknas genom att dividera DFDV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DFDV:s PS Ratio?
PS-förhållande11.1x
FörsäljningUS$11.39m
MarknadsvärdeUS$125.36m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DFDV:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DFDV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.6x
XYF X Financial
0.2xn/aUS$211.0m
MATH Metalpha Technology Holding
1.3xn/aUS$46.3m
YRD Yiren Digital
0.2xn/aUS$177.1m
MFIN Medallion Financial
0.6x-28.85%US$212.9m
DFDV DeFi Development
11.1x23.29%US$125.4m

Price-To-Sales vs Peers: DFDV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DFDV:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Finance Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LX LexinFintech Holdings
0.2x0.71%US$355.04m
XYF X Financial
0.2xn/aUS$211.05m
YRD Yiren Digital
0.2xn/aUS$177.13m
ELVT Elevate Credit
0.1x1.02%US$58.83m
DFDV 11.1xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies8PS012345+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DFDV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.1 x) jämfört med US Consumer Finance branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DFDV:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DFDV PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.1x
Verklig PS Förhållande1.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DFDV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 11.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DFDV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$4.30
US$7.50
+74.42%
20.00%US$9.00US$6.00n/a2
Apr ’27US$3.45
US$7.50
+117.39%
20.00%US$9.00US$6.00n/a2
Mar ’27US$3.48
US$14.00
+302.30%
28.57%US$18.00US$10.00n/a2
Feb ’27US$5.17
US$14.00
+170.79%
28.57%US$18.00US$10.00n/a2
Jan ’27US$5.05
US$14.00
+177.23%
28.57%US$18.00US$10.00n/a2
Dec ’26US$6.58
US$28.50
+333.46%
36.84%US$39.00US$18.00n/a2
Nov ’26US$11.03
US$34.50
+212.78%
13.04%US$39.00US$30.00n/a2
Oct ’26US$15.23
US$34.50
+126.53%
13.04%US$39.00US$30.00n/a2
Sep ’26US$16.02
US$34.50
+115.36%
13.04%US$39.00US$30.00n/a2
US$7.5
Fair Value
42.7% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/05 03:29
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/05 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DeFi Development Corp. bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.
Thomas ShinskeCantor Fitzgerald & Co.
George SuttonCraig-Hallum Capital Group LLC