Capital Southwest Corporation

NasdaqGS:CSWC Aktierapport

Börsvärde: US$1.2b

Capital Southwest Värdering

Är CSWC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CSWC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.14
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: CSWC ( $22.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $31.14 )

Betydligt under verkligt värde: CSWC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CSWC?

Nyckeltal: Eftersom CSWC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CSWC. Detta beräknas genom att dividera CSWC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CSWC:s PE Ratio?
PE-förhållande17.3x
IntäkterUS$66.46m
MarknadsvärdeUS$1.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CSWC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CSWC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.5x
TRIN Trinity Capital
8.8x8.6%US$1.0b
GAM General American Investors Company
5.1xn/aUS$1.2b
PX P10
71.5x32.9%US$1.4b
WT WisdomTree
24.7x28.9%US$1.3b
CSWC Capital Southwest
17.3x37.1%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CSWC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CSWC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

21 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.34b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$469.87m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CSWC 17.3xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies73PE020406080100+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CSWC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.3 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CSWC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CSWC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.3x
Verklig PE Förhållande19.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CSWC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CSWC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$22.75
US$24.00
+5.5%
5.6%US$25.00US$21.00n/a7
Feb ’26US$22.51
US$24.64
+9.5%
7.6%US$27.50US$21.00n/a7
Jan ’26US$21.82
US$25.14
+15.2%
8.7%US$28.00US$21.00n/a7
Dec ’25US$23.56
US$25.14
+6.7%
8.7%US$28.00US$21.00n/a7
Nov ’25US$23.98
US$25.33
+5.6%
9.1%US$28.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$24.99
US$25.42
+1.7%
10.1%US$29.00US$21.00n/a6
Sep ’25US$25.33
US$25.42
+0.3%
10.1%US$29.00US$21.00n/a6
Aug ’25US$25.63
US$25.75
+0.5%
9.9%US$29.00US$21.00n/a6
Jul ’25US$26.17
US$25.64
-2.0%
10.1%US$29.00US$21.00n/a7
Jun ’25US$25.58
US$25.64
+0.2%
10.1%US$29.00US$21.00n/a7
May ’25US$26.18
US$25.13
-4.0%
8.5%US$28.00US$21.00n/a8
Apr ’25US$24.70
US$25.13
+1.7%
8.5%US$28.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$23.89
US$25.13
+5.2%
8.5%US$28.00US$21.00US$23.298
Feb ’25US$24.31
US$25.13
+3.4%
8.5%US$28.00US$21.00US$22.518
Jan ’25US$23.70
US$22.81
-3.7%
5.8%US$25.00US$21.00US$21.828
Dec ’24US$22.65
US$22.81
+0.7%
5.8%US$25.00US$21.00US$23.568
Nov ’24US$21.38
US$22.56
+5.5%
6.8%US$25.00US$20.00US$23.988
Oct ’24US$22.90
US$22.69
-0.9%
6.7%US$25.00US$20.00US$24.998
Sep ’24US$22.17
US$22.69
+2.3%
6.7%US$25.00US$20.00US$25.338
Aug ’24US$21.18
US$21.56
+1.8%
5.6%US$23.00US$19.00US$25.638
Jul ’24US$19.72
US$21.56
+9.3%
5.6%US$23.00US$19.00US$26.178
Jun ’24US$18.58
US$21.56
+16.1%
5.6%US$23.00US$19.00US$25.588
May ’24US$17.95
US$21.81
+21.5%
6.7%US$24.00US$19.00US$26.188
Apr ’24US$17.78
US$23.64
+33.0%
15.1%US$32.00US$21.00US$24.707
Mar ’24US$18.67
US$22.21
+19.0%
4.8%US$24.00US$21.00US$23.897
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$24.00
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Capital Southwest Corporation bevakas av 11 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bryce RoweBaird
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Mitchel PennJanney Montgomery Scott LLC