CSWC Aktieöversikt
Capital Southwest Corporation är ett affärsutvecklingsbolag som specialiserar sig på kredit-, private equity- och venture capital-investeringar i företag på mellanmarknaden, mezzanine, later stage, mature, late venture, emerging growth, buyouts, branschkonsolidering, rekapitaliseringar och tillväxtkapitalinvesteringar. Mer information
| Snöflinga Score | |
|---|---|
| Värdering | 5/6 |
| Framtida tillväxt | 4/6 |
| Tidigare resultat | 1/6 |
| Finansiell hälsa | 2/6 |
| Utdelningar | 3/6 |
Belöningar
Riskanalys
+ 1 större risk
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Middle-Market Co-Investments And Liquidity Will Support Future Opportunities
Mina anteckningar
Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse
Capital Southwest Corporation Konkurrenter
Prishistorik och prestanda
| Historiska aktiekurser | |
|---|---|
| Aktuell aktiekurs | US$22.75 |
| 52 veckors högsta | US$27.23 |
| 52 veckors lägsta | US$20.68 |
| Beta | 1.28 |
| 1 månads förändring | 1.07% |
| 3 månaders förändring | -2.57% |
| 1 års förändring | -5.56% |
| 3 års förändring | -4.33% |
| 5 års förändring | 38.97% |
| Förändring sedan börsintroduktionen | 477.78% |
Senaste nyheter och uppdateringar
Ride The Fat Dividend Train, +10% Yield: Capital Southwest
Feb 24Capital Southwest: Higher Rates Can Lead To A Higher Premium (Rating Upgrade)
Feb 17Recent updates
Ride The Fat Dividend Train, +10% Yield: Capital Southwest
Feb 24Capital Southwest: Higher Rates Can Lead To A Higher Premium (Rating Upgrade)
Feb 17Capital Southwest: Good For Income, Questionable For Superior Returns
Jan 14Capital Southwest: Time To Pull The Buy Trigger (Upgrade)
Dec 18Capital Southwest: Buying The Dip Despite Dividend Risks
Dec 06Buy The Dip With +10% Yield: Capital Southwest
Nov 11Capital Southwest: Mediocre Quarter? Don't Ignore The Growth
Nov 05Capital Southwest: High Quality And Stable 10% Yield At The Right Time
Oct 17Capital Southwest: 10% Quality Yield Has Its Price
Sep 16My 10% Yield Keeps Growing: Capital Southwest
Aug 22Capital Southwest: Looking To Add But Waiting For A Further Drop In Price
Aug 16Capital Southwest: An Expensive But Well Run BDC, 9% Yield
Jul 22Capital Southwest: I Was Wrong About This BDC Gem (Upgrade)
Jun 20Capital Southwest: Strong Growth Momentum And Solid Portfolio Quality, Still A Buy
May 31It's A Story Of Risk Vs Reward With Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC)
May 29
Capital Southwest Q4: Quality BDC But Valuation Is Too Rich Here
May 16Capital Southwest: Hefty 9% Yield Supported By Low Operating Costs
Apr 05Capital Southwest: Strong NII Can Potentially Offset Interest Rate Sensitivity
Mar 22Capital Southwest: High Yield At Low Risk
Mar 04Capital Southwest Yield 9%: The Next BDC Leader?
Feb 20Capital Southwest Q3: A Must-Have For Income Investors But Wait For A Pullback
Feb 02Broker Revenue Forecasts For Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC) Are Surging Higher
Feb 01Capital Southwest reports preliminary estimates of Q2 operating results
Oct 07Aktieägarnas avkastning
| CSWC | US Capital Markets | US Marknad | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.9% | -3.7% | -3.1% |
| 1Y | -5.6% | 24.1% | 13.1% |
Avkastning vs industri: CSWC presterade sämre än US Capital Markets branschen som gav 24.1 % under det senaste året.
Return vs Market: CSWC presterade sämre än US marknaden som gav 13.1 % under det senaste året.
Prisvolatilitet
| CSWC volatility | |
|---|---|
| CSWC Average Weekly Movement | 2.4% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.7% |
| Market Average Movement | 6.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabil aktiekurs: CSWC har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.
Volatilitet över tid: CSWC s veckovolatilitet ( 2% ) har varit stabil under det senaste året.
Om företaget
| Grundad | Anställda | VD OCH KONCERNCHEF | Webbplats |
|---|---|---|---|
| 1961 | 27 | Michael Sarner | www.capitalsouthwest.com |
Capital Southwest Corporation är ett affärsutvecklingsbolag som specialiserar sig på kredit-, private equity- och venture capital-investeringar i företag på mellanmarknaden, mezzanine, later stage, mature, late venture, emerging growth, buyouts, branschkonsolidering, rekapitaliseringar och tillväxtkapitalinvesteringar. Det investerar inte i nystartade företag, börsnoterade företag, fastighetsutveckling, projektfinansieringsmöjligheter, olje- och gasprospekteringsföretag, företag i svårigheter, turnarounds och företag där en betydande del av ledningen lämnar företaget. Inom lower middle market investerar företaget vanligtvis i tillväxtfinansiering, tilläggsförvärv, förvärv av ny plattform, refinansiering, rekapitaliseringar med utdelning, sponsorledda utköp och managementutköp.
Capital Southwest Corporation Sammanfattning av grunderna
| CSWC grundläggande statistik | |
|---|---|
| Börsvärde | US$1.17b |
| Vinst(TTM) | US$66.46m |
| Intäkter(TTM) | US$198.46m |
17.3x
P/E-förhållande5.8x
P/S-förhållandeÄr CSWC övervärderat?
Se Verkligt värde och värderingsanalysResultat & intäkter
| CSWC resultaträkning (TTM) | |
|---|---|
| Intäkter | US$198.46m |
| Kostnad för intäkter | US$0 |
| Bruttovinst | US$198.46m |
| Övriga kostnader | US$132.01m |
| Intäkter | US$66.46m |
Senast redovisade vinst
Dec 31, 2024
Nästa vinstdatum
n/a
| Vinst per aktie (EPS) | 1.31 |
| Bruttomarginal | 100.00% |
| Nettovinstmarginal | 33.49% |
| Skuld/egenkapitalförhållande | 110.8% |
Hur har CSWC utvecklats på lång sikt?
Se historisk utveckling och jämförelseUtdelningar
11.2%
Aktuell utdelningsavkastning160%
UtbetalningskvotGer CSWC en tillförlitlig utdelning?
Se CSWC utdelningshistorik och jämförelsetal| Capital Southwest datum för utdelning | |
|---|---|
| Ex utdelningsdag | Mar 14 2025 |
| Utbetalningsdag för utdelning | Mar 31 2025 |
| Dagar till Ex-utdelning | 8 days |
| Dagar till utdelningsdag | 25 days |
Ger CSWC en tillförlitlig utdelning?
Se CSWC utdelningshistorik och jämförelsetalFöretagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/04 19:23 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/04 00:00 |
| Intäkter | 2024/12/31 |
| Årlig intjäning | 2024/03/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Capital Southwest Corporation bevakas av 11 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Mitchel Penn | Janney Montgomery Scott LLC |