Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.

OTCPK:SFEG.Y Aktierapport

Börsvärde: US$2.0b

Smartfit Escola de Ginástica e Dança Värdering

Är SFEG.Y undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SFEG.Y när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.65
Fair Value
29.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: SFEG.Y ( $13.74 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $10.65 )

Betydligt under verkligt värde: SFEG.Y handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SFEG.Y?

Nyckeltal: Eftersom SFEG.Y är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SFEG.Y. Detta beräknas genom att dividera SFEG.Y:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SFEG.Y:s PE Ratio?
PE-förhållande12.5x
IntäkterR$905.46m
MarknadsvärdeR$11.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SFEG.Y:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SFEG.Y jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.9x
PRKS United Parks & Resorts
11.4x9.2%US$2.7b
LTH Life Time Group Holdings
40.5x28.4%US$6.4b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
8.5x28.3%US$728.9m
MTN Vail Resorts
23.1x8.9%US$6.1b
SFEG.Y Smartfit Escola de Ginástica e Dança
12.5x17.2%US$11.4b

Price-To-Earnings vs Peers: SFEG.Y är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 56 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SFEG.Y:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INSE Inspired Entertainment
3.5x-30.5%US$243.76m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SFEG.Y 12.5xBranschgenomsnitt 23.3xNo. of Companies15PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SFEG.Y har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.5 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SFEG.Y:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SFEG.Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SFEG.Y s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$19.56
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/02/15 04:05
Aktiekurs vid dagens slut2024/11/19 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. bevakas av 14 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert Ford AguilarBofA Global Research
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Luiz Poli GuanaisBTG Pactual