Domino's Pizza Enterprises Limited

OTCPK:DPZU.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.5b

Domino's Pizza Enterprises Värdering

Är DPZU.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DPZU.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.96
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: DPZU.F ( $16.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $33.96 )

Betydligt under verkligt värde: DPZU.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DPZU.F?

Nyckeltal: Eftersom DPZU.F knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DPZU.F. Detta beräknas genom att dividera DPZU.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DPZU.F:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningAU$2.30b
MarknadsvärdeAU$2.39b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DPZU.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DPZU.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
PZZA Papa John's International
0.7x4.4%US$1.4b
ARCO Arcos Dorados Holdings
0.4x6.3%US$1.7b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.8%US$909.9m
CAKE Cheesecake Factory
0.7x5.8%US$2.3b
DPZU.F Domino's Pizza Enterprises
1x5.1%US$2.4b

Price-To-Sales vs Peers: DPZU.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DPZU.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

31 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.8%US$909.91m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x0.7%US$696.43m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.1x18.1%US$185.32m
DPZU.F 1.0xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DPZU.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DPZU.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DPZU.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DPZU.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DPZU.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$21.79
0%
23.3%US$36.64US$15.16n/a15
Mar ’26US$17.43
US$21.81
+25.1%
22.9%US$36.54US$15.12n/a15
Feb ’26n/a
US$22.21
0%
21.9%US$36.06US$15.98n/a15
Jan ’26US$18.40
US$23.04
+25.2%
21.7%US$36.95US$16.37n/a15
Dec ’25US$20.15
US$24.08
+19.5%
21.0%US$38.12US$16.89n/a15
Nov ’25n/a
US$25.91
0%
19.0%US$38.94US$17.26n/a15
Oct ’25US$24.53
US$25.59
+4.4%
19.7%US$38.71US$17.15n/a14
Sep ’25US$19.79
US$25.70
+29.9%
19.7%US$38.88US$17.23n/a14
Aug ’25US$20.55
US$26.98
+31.3%
17.0%US$38.00US$16.84n/a14
Jul ’25n/a
US$29.39
0%
18.2%US$40.60US$17.10n/a14
Jun ’25US$25.00
US$29.83
+19.3%
18.3%US$40.61US$17.11n/a14
May ’25n/a
US$29.34
0%
18.9%US$39.30US$16.56n/a14
Apr ’25US$28.20
US$30.26
+7.3%
18.6%US$39.99US$16.85n/a14
Mar ’25US$27.51
US$30.26
+10.0%
18.6%US$39.99US$16.85US$17.4314
Feb ’25US$26.40
US$32.50
+23.1%
20.7%US$44.96US$16.99n/a14
Jan ’25n/a
US$37.28
0%
15.0%US$45.56US$27.00US$18.4014
Dec ’24n/a
US$36.68
0%
15.0%US$44.29US$26.25US$20.1515
Nov ’24n/a
US$35.72
0%
15.0%US$43.46US$25.76n/a15
Oct ’24n/a
US$36.09
0%
15.7%US$43.77US$25.94US$24.5315
Sep ’24US$35.06
US$36.18
+3.2%
15.3%US$43.60US$25.84US$19.7915
Aug ’24n/a
US$36.06
0%
19.7%US$46.16US$27.16US$20.5515
Jul ’24n/a
US$36.50
0%
19.7%US$46.72US$27.48n/a15
Jun ’24n/a
US$41.38
0%
12.6%US$49.97US$33.31US$25.0015
May ’24n/a
US$41.81
0%
13.1%US$50.46US$33.64n/a14
Apr ’24n/a
US$42.06
0%
12.7%US$50.46US$33.64US$28.2015
Mar ’24n/a
US$42.06
0%
12.7%US$50.46US$33.64US$27.5115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$22.52
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 14:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Domino's Pizza Enterprises Limited bevakas av 26 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Mitchell HawkerBofA Global Research
Alva DeVoyCGS International