Aristocrat Leisure Limited

OTCPK:ARLU.F Aktierapport

Börsvärde: US$24.3b

Aristocrat Leisure Värdering

Är ARLU.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ARLU.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ARLU.F ( $39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $52.55 )

Betydligt under verkligt värde: ARLU.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARLU.F?

Nyckeltal: Eftersom ARLU.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARLU.F. Detta beräknas genom att dividera ARLU.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARLU.F:s PE Ratio?
PE-förhållande29.8x
IntäkterAU$1.18b
MarknadsvärdeAU$35.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARLU.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARLU.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.8x
MGM MGM Resorts International
138.6x35.46%US$9.3b
WYNN Wynn Resorts
23.2x9.80%US$11.7b
LVS Las Vegas Sands
26x14.74%US$40.5b
BYD Boyd Gaming
3.5x-56.28%US$6.6b
ARLU.F Aristocrat Leisure
29.8x13.34%US$35.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ARLU.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARLU.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BYD Boyd Gaming
3.5x-56.28%US$6.55b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.8xn/aUS$15.27m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ARLU.F 29.8xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies14PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARLU.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.8 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARLU.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARLU.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.8x
Verklig PE Förhållande26x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARLU.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARLU.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$39.00
US$49.65
+27.32%
5.93%US$56.67US$45.50n/a15
Jan ’27US$38.70
US$47.09
+21.68%
5.07%US$52.58US$43.33n/a15
Dec ’26US$39.20
US$47.09
+20.12%
5.07%US$52.58US$43.33n/a15
Nov ’26US$40.90
US$48.96
+19.70%
6.09%US$56.90US$42.71n/a15
Oct ’26US$45.00
US$48.37
+7.49%
5.17%US$52.46US$43.00n/a15
Sep ’26US$47.56
US$46.70
-1.81%
8.93%US$51.78US$33.95n/a15
Aug ’26US$46.14
US$45.63
-1.10%
8.48%US$50.80US$33.44n/a15
Jul ’26US$42.18
US$45.94
+8.90%
8.31%US$51.33US$33.79n/a15
Jun ’26US$37.25
US$45.56
+22.32%
8.31%US$50.92US$33.51n/a15
May ’26US$42.19
US$48.12
+14.07%
10.53%US$53.62US$31.91n/a15
Apr ’26US$38.65
US$48.03
+24.26%
11.25%US$53.56US$31.51n/a15
Mar ’26US$45.74
US$48.40
+5.83%
11.29%US$53.55US$31.50n/a15
Feb ’26US$47.00
US$44.67
-4.95%
10.75%US$50.51US$31.27n/a14
Jan ’26US$42.55
US$45.13
+6.08%
9.50%US$49.71US$32.28US$38.7014
Dec ’25US$41.79
US$45.13
+8.00%
9.50%US$49.71US$32.28US$39.2014
Nov ’25US$39.00
US$39.25
+0.65%
9.53%US$44.58US$31.47US$40.9014
Oct ’25US$38.35
US$37.53
-2.15%
10.18%US$43.30US$28.06US$45.0014
Sep ’25US$36.05
US$35.59
-1.28%
8.16%US$39.35US$27.44US$47.5614
Aug ’25US$36.41
US$35.78
-1.74%
8.65%US$40.03US$27.92US$46.1414
Jul ’25US$32.65
US$34.30
+5.07%
8.07%US$37.29US$27.35US$42.1813
Jun ’25US$30.15
US$33.52
+11.19%
7.30%US$37.57US$27.55US$37.2512
May ’25US$25.76
US$30.50
+18.39%
9.07%US$34.99US$23.48US$42.1912
Apr ’25US$27.61
US$31.23
+13.12%
9.67%US$35.79US$23.55US$38.6512
Mar ’25US$29.92
US$30.35
+1.45%
9.23%US$35.59US$23.41US$45.7412
Feb ’25US$29.00
US$30.38
+4.75%
9.17%US$35.95US$23.65US$47.0012
Jan ’25US$27.89
US$30.36
+8.85%
8.54%US$34.74US$23.72US$42.5512
US$48.88
Fair Value
20.2% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/26 14:20
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/22 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aristocrat Leisure Limited bevakas av 26 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter
Sriharsh SinghBofA Global Research