MGM Resorts International

NYSE:MGM Aktierapport

Börsvärde: US$9.3b

MGM Resorts International Värdering

Är MGM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MGM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.19
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: MGM ( $32.83 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $52.19 )

Betydligt under verkligt värde: MGM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MGM?

Nyckeltal: Eftersom MGM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MGM. Detta beräknas genom att dividera MGM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MGM:s PE Ratio?
PE-förhållande12.6x
IntäkterUS$743.65m
MarknadsvärdeUS$9.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MGM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MGM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.1x
LNW Light & Wonder
27.3x17.7%US$9.0b
CHDN Churchill Downs
19.7x12.4%US$8.3b
WYNN Wynn Resorts
19.1x5.7%US$9.2b
SRAD Sportradar Group
102.2x28.0%US$6.5b
MGM MGM Resorts International
12.6x4.3%US$9.3b

Price-To-Earnings vs Peers: MGM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MGM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MGM 12.6xBranschgenomsnitt 24.3xNo. of Companies15PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MGM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.6 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MGM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MGM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.6x
Verklig PE Förhållande21.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MGM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MGM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$32.83
US$49.51
+50.8%
8.9%US$60.00US$41.00n/a21
Feb ’26US$34.48
US$48.67
+41.2%
10.1%US$56.00US$37.50n/a22
Jan ’26US$34.65
US$50.46
+45.6%
9.0%US$56.00US$42.00n/a22
Dec ’25US$38.34
US$50.18
+30.9%
9.6%US$56.00US$41.91n/a22
Nov ’25US$36.41
US$50.63
+39.1%
8.9%US$56.00US$41.91n/a22
Oct ’25US$38.62
US$53.36
+38.2%
10.8%US$63.00US$41.91n/a22
Sep ’25US$37.59
US$54.36
+44.6%
11.1%US$63.00US$41.91n/a22
Aug ’25US$37.29
US$55.87
+49.8%
7.5%US$63.00US$44.00n/a22
Jul ’25US$42.86
US$56.58
+32.0%
7.3%US$66.00US$47.00n/a21
Jun ’25US$40.17
US$56.40
+40.4%
7.9%US$66.00US$47.00n/a20
May ’25US$39.75
US$55.19
+38.8%
8.7%US$66.00US$46.00n/a21
Apr ’25US$47.78
US$55.05
+15.2%
9.8%US$68.00US$45.00n/a20
Mar ’25US$42.96
US$55.22
+28.5%
9.2%US$68.00US$45.00US$34.7618
Feb ’25US$44.71
US$54.61
+22.1%
10.0%US$66.50US$43.00US$34.4818
Jan ’25US$44.68
US$53.50
+19.7%
11.0%US$65.00US$40.00US$34.6519
Dec ’24US$40.84
US$54.04
+32.3%
11.6%US$66.50US$40.00US$38.3419
Nov ’24US$34.97
US$55.94
+60.0%
12.2%US$69.00US$42.00US$36.4119
Oct ’24US$36.76
US$57.46
+56.3%
11.4%US$69.00US$45.00US$38.6217
Sep ’24US$44.35
US$57.52
+29.7%
11.2%US$69.00US$46.00US$37.5917
Aug ’24US$50.03
US$56.52
+13.0%
10.4%US$64.00US$46.90US$37.2917
Jul ’24US$43.92
US$57.11
+30.0%
12.2%US$75.00US$46.90US$42.8618
Jun ’24US$39.12
US$57.11
+46.0%
12.2%US$75.00US$46.90US$40.1718
May ’24US$46.04
US$54.56
+18.5%
13.1%US$68.00US$38.00US$39.7518
Apr ’24US$44.42
US$54.09
+21.8%
12.9%US$68.00US$38.00US$47.7818
Mar ’24US$44.38
US$53.48
+20.5%
14.1%US$68.00US$38.00US$42.9618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$49.51
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 23:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MGM Resorts International bevakas av 55 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Alistair ScobieAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research