Ainsworth Game Technology Limited

OTCPK:AINS.F Aktierapport

Börsvärde: US$210.2m

Ainsworth Game Technology Värdering

Är AINS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AINS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.79
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: AINS.F ( $0.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $0.79 )

Betydligt under verkligt värde: AINS.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AINS.F?

Nyckeltal: Eftersom AINS.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AINS.F. Detta beräknas genom att dividera AINS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AINS.F:s PE Ratio?
PE-förhållande10.8x
IntäkterAU$30.32m
MarknadsvärdeAU$326.69m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AINS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AINS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.4x
INSE Inspired Entertainment
3.1x-30.8%US$196.9m
CPHC Canterbury Park Holding
41.6xn/aUS$89.1m
AGS PlayAGS
10.4x-8.1%US$498.8m
ACEL Accel Entertainment
26.7x26.9%US$938.5m
AINS.F Ainsworth Game Technology
10.8x-18.3%US$326.7m

Price-To-Earnings vs Peers: AINS.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AINS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Hospitality Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INSE Inspired Entertainment
3.1x-30.8%US$196.94m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AINS.F 10.8xBranschgenomsnitt 22.5xNo. of Companies15PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AINS.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.8 x) jämfört med US Hospitality branschgenomsnitt ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AINS.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AINS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.8x
Verklig PE Förhållande9.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AINS.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AINS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.62
US$0.54
-12.2%
5.8%US$0.58US$0.51n/a2
Apr ’26US$0.50
US$0.54
+7.9%
5.8%US$0.57US$0.51n/a2
Mar ’26US$0.53
US$0.54
+1.8%
5.8%US$0.57US$0.51n/a2
Feb ’26US$0.47
US$0.51
+8.6%
8.8%US$0.55US$0.46n/a2
Jan ’26US$0.50
US$0.51
+0.7%
8.8%US$0.55US$0.46n/a2
Dec ’25n/a
US$0.51
0%
8.8%US$0.55US$0.46n/a2
Nov ’25US$0.48
US$0.62
+27.9%
1.6%US$0.63US$0.61n/a2
Oct ’25US$0.53
US$0.62
+17.3%
1.6%US$0.63US$0.61n/a2
Sep ’25US$0.58
US$0.62
+6.7%
1.6%US$0.63US$0.61n/a2
Aug ’25US$0.62
US$0.72
+16.9%
0.3%US$0.73US$0.72n/a2
Jul ’25US$0.63
US$0.72
+15.0%
0.3%US$0.73US$0.72n/a2
Jun ’25US$0.63
US$0.72
+15.0%
0.3%US$0.73US$0.72n/a2
May ’25US$0.78
US$0.87
+11.7%
7.8%US$0.94US$0.81n/a2
Apr ’25US$0.84
US$0.87
+4.1%
7.8%US$0.94US$0.81US$0.502
Mar ’25US$0.82
US$0.87
+6.6%
7.8%US$0.94US$0.81US$0.532
Feb ’25US$0.94
US$0.82
-13.0%
12.5%US$0.92US$0.72US$0.472
Jan ’25US$0.90
US$0.82
-9.1%
12.5%US$0.92US$0.72US$0.502
Dec ’24US$0.79
US$0.76
-2.8%
12.5%US$0.86US$0.67n/a2
Nov ’24US$0.67
US$0.76
+12.6%
14.9%US$0.87US$0.64US$0.482
Oct ’24US$0.66
US$0.76
+14.8%
14.9%US$0.87US$0.64US$0.532
Sep ’24US$0.63
US$0.76
+20.3%
14.9%US$0.87US$0.64US$0.582
Aug ’24US$0.74
US$0.80
+7.7%
5.9%US$0.84US$0.75US$0.622
Jul ’24US$0.70
US$0.80
+13.2%
5.9%US$0.84US$0.75US$0.632
Jun ’24US$0.73
US$0.82
+11.9%
7.9%US$0.88US$0.75US$0.632
May ’24US$0.65
US$0.84
+28.6%
4.8%US$0.88US$0.80US$0.782
Apr ’24US$0.68
US$0.84
+22.9%
4.8%US$0.88US$0.80US$0.842
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$0.54
Fair Value
14.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/28 12:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ainsworth Game Technology Limited bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Mark BryanBofA Global Research
Justin BarrattCLSA