GENI Aktieöversikt
Genius Sports Limited bedriver utveckling och försäljning av teknikledda produkter och tjänster till sport-, sportbetting- och sportmediebranscherna. Mer information
| Snöflinga Score | |
|---|---|
| Värdering | 3/6 |
| Framtida tillväxt | 4/6 |
| Tidigare resultat | 0/6 |
| Finansiell hälsa | 6/6 |
| Utdelningar | 0/6 |
Belöningar
Riskanalys
Inga risker upptäckta för GENI från våra riskkontroller.
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Mina anteckningar
Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse
Genius Sports Limited Konkurrenter
Prishistorik och prestanda
| Historiska aktiekurser | |
|---|---|
| Aktuell aktiekurs | US$9.72 |
| 52 veckors högsta | US$10.33 |
| 52 veckors lägsta | US$4.91 |
| Beta | 2.15 |
| 1 månads förändring | 7.05% |
| 3 månaders förändring | 2.32% |
| 1 års förändring | 63.09% |
| 3 års förändring | 116.00% |
| 5 års förändring | n/a |
| Förändring sedan börsintroduktionen | -2.80% |
Senaste nyheter och uppdateringar
Recent updates
Genius Sports: Great Business, Tough Valuation
Mar 09Genius Sports Limited: A Fascinating Growth Play, But Valuation And Risks Make It A Hold
Dec 27Betting On Growth: Genius Sports Is A Buy Despite Current Unprofitability
Sep 28Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Just Released Its Second-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think
Aug 09
Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) P/S Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce
Aug 01Genius Sports: Be On The Bench, Too Many Concerns
Jul 14Voss Capital - Genius Sports: Highly Margin Accretive With A Long Runway
Jun 12Genius Sports: Attractively Valued With Multiple Growth Drivers Ahead
May 29What You Can Learn From Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) P/S
May 08Is Genius Sports (NYSE:GENI) Weighed On By Its Debt Load?
Mar 13Genius Sports: Still More Upside For In-Play Betting Growth
Mar 08Market Participants Recognise Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) Revenues Pushing Shares 26% Higher
Feb 02Genius Sports: AI B2B High Growth Data Service With Huge Potential
Dec 26An Intrinsic Calculation For Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Suggests It's 24% Undervalued
Nov 14Genius Sports: Holding The Balance Between Revenue Growth And Profitability Concerns
Nov 03Genius Sports: Solid Growth And Improving Profitability
Aug 23Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Genius Sports Limited (NYSE:GENI)
Jul 01Genius Sports: Strong Trends And Upside Potential
Jun 13When Should You Buy Genius Sports Limited (NYSE:GENI)?
May 24Genius Sports secures sports gaming supplier license in Ohio
Dec 20Aktieägarnas avkastning
| GENI | US Hospitality | US Marknad | |
|---|---|---|---|
| 7D | 12.0% | -5.9% | -3.4% |
| 1Y | 63.1% | 8.1% | 11.9% |
Avkastning vs industri: GENI översteg US Hospitality branschen som gav 8.1 % under det senaste året.
Return vs Market: GENI översteg US marknaden som gav 11.9 % under det senaste året.
Prisvolatilitet
| GENI volatility | |
|---|---|
| GENI Average Weekly Movement | 7.3% |
| Hospitality Industry Average Movement | 6.3% |
| Market Average Movement | 6.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.3% |
Stabil aktiekurs: GENI har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.
Volatilitet över tid: GENI s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året.
Om företaget
| Grundad | Anställda | VD OCH KONCERNCHEF | Webbplats |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2,300 | Mark Locke | www.geniussports.com |
Genius Sports Limited bedriver utveckling och försäljning av teknikledda produkter och tjänster till sport-, sportspel- och sportmediebranscherna. Bolaget erbjuder teknikinfrastruktur för insamling, integration och distribution av sportligors livedata, streaminglösningar som omfattar teknik, automatisk produktion och distribution för att idrotten ska kunna kommersialisera videomaterial från sina matcher, och heltäckande integritetstjänster till sportligor, t.ex. aktiv övervakningsteknik på heltid, som använder matematiska algoritmer för att identifiera och flagga misstänkt spelaktivitet på globala spelmarknader, samt ett komplett utbud av utbildnings- och konsulttjänster online och offline. Bolaget tillhandahåller även datainsamling för livesport, oddsfeeds före och under spel, riskhanteringstjänster, inklusive kundprofilering, övervakning av inkommande spel, automatiserat godkännande och avslag av spel samt limitsättning, livestreamingtjänster, skapande, leverans och optimering av digitala marknadsföringskampanjer, såsom datadriven personlig annonsering, samt widgets för digitala publicister som erbjuder statistik över livespel och spelrelaterat innehåll.
Genius Sports Limited Sammanfattning av grunderna
| GENI grundläggande statistik | |
|---|---|
| Börsvärde | US$2.26b |
| Vinst(TTM) | -US$63.04m |
| Intäkter(TTM) | US$510.89m |
4.4x
P/S-förhållande-35.9x
P/E-förhållandeÄr GENI övervärderat?
Se Verkligt värde och värderingsanalysResultat & intäkter
| GENI resultaträkning (TTM) | |
|---|---|
| Intäkter | US$510.89m |
| Kostnad för intäkter | US$382.19m |
| Bruttovinst | US$128.71m |
| Övriga kostnader | US$191.75m |
| Intäkter | -US$63.04m |
Senast redovisade vinst
Dec 31, 2024
Nästa vinstdatum
n/a
| Vinst per aktie (EPS) | -0.27 |
| Bruttomarginal | 25.19% |
| Nettovinstmarginal | -12.34% |
| Skuld/egenkapitalförhållande | 0.003% |
Hur har GENI utvecklats på lång sikt?
Se historisk utveckling och jämförelseFöretagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/09 20:24 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/07 00:00 |
| Intäkter | 2024/12/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Genius Sports Limited bevakas av 13 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Michael Hickey | Benchmark Company |
| David Bain | B. Riley Securities, Inc. |
| William Lampen | BTIG |