ADT Inc.

NYSE:ADT Aktierapport

Börsvärde: US$7.0b

ADT Värdering

Är ADT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.19
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADT ( $8.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $19.19 )

Betydligt under verkligt värde: ADT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADT?

Nyckeltal: Eftersom ADT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADT. Detta beräknas genom att dividera ADT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADT:s PE Ratio?
PE-förhållande11.7x
IntäkterUS$597.98m
MarknadsvärdeUS$7.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.9x
HRB H&R Block
13.8x6.04%US$7.8b
SCI Service Corporation International
21.3x7.15%US$11.3b
FTDR Frontdoor
17.9x3.89%US$4.3b
MCW Mister Car Wash
26.5x22.10%US$2.1b
ADT ADT
11.7xn/aUS$7.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ADT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Services Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STG Sunlands Technology Group
1.9xn/aUS$80.22m
RGS Regis
0.6xn/aUS$56.25m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
AIU Meta Data
1.8xn/aUS$18.78m
ADT 11.7xBranschgenomsnitt 19.9xNo. of Companies6PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.7 x) jämfört med US Consumer Services branschgenomsnitt ( 19.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ADT s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$8.43
US$9.24
+9.61%
5.19%US$10.20US$9.00n/a5
Jun ’26US$8.32
US$9.24
+11.06%
5.19%US$10.20US$9.00n/a5
May ’26US$8.01
US$9.24
+15.36%
5.19%US$10.20US$9.00n/a5
Apr ’26US$8.16
US$8.70
+6.62%
10.02%US$9.50US$7.00n/a5
Mar ’26US$8.19
US$8.70
+6.23%
10.02%US$9.50US$7.00n/a5
Feb ’26US$7.68
US$8.64
+12.50%
9.53%US$9.20US$7.00n/a5
Jan ’26US$6.91
US$8.64
+25.04%
9.53%US$9.20US$7.00n/a5
Dec ’25US$7.62
US$8.54
+12.07%
9.41%US$9.20US$7.00n/a5
Nov ’25US$7.25
US$8.54
+17.79%
9.41%US$9.20US$7.00n/a5
Oct ’25US$7.05
US$9.03
+28.13%
25.42%US$14.00US$7.00n/a6
Sep ’25US$7.29
US$9.03
+23.91%
25.42%US$14.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$7.09
US$9.15
+29.06%
29.28%US$15.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$7.42
US$9.48
+27.81%
27.84%US$15.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$7.11
US$9.48
+33.38%
27.84%US$15.00US$7.00US$8.326
May ’25US$6.50
US$9.31
+43.30%
26.61%US$15.00US$7.00US$8.017
Apr ’25US$6.49
US$9.39
+44.62%
26.04%US$15.00US$7.00US$8.167
Mar ’25US$7.30
US$9.53
+30.53%
24.42%US$15.00US$8.00US$8.197
Feb ’25US$6.57
US$9.27
+41.12%
22.36%US$14.00US$7.50US$7.687
Jan ’25US$6.82
US$9.42
+38.07%
23.43%US$14.00US$7.50US$6.916
Dec ’24US$6.18
US$9.42
+52.37%
23.43%US$14.00US$7.50US$7.626
Nov ’24US$5.58
US$9.63
+72.64%
23.72%US$14.50US$8.00US$7.256
Oct ’24US$6.00
US$9.38
+56.39%
18.77%US$13.00US$8.00US$7.056
Sep ’24US$6.43
US$9.38
+45.93%
18.77%US$13.00US$8.00US$7.296
Aug ’24US$6.41
US$9.68
+51.07%
19.23%US$13.50US$8.00US$7.096
Jul ’24US$6.03
US$9.60
+59.20%
17.64%US$13.00US$8.00US$7.426
Jun ’24US$5.65
US$9.60
+69.91%
17.64%US$13.00US$8.00US$7.116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$9.24
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/08 23:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/06 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ADT Inc. bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Manav PatnaikBarclays
Gary BisbeeBofA Global Research
Peter ChristiansenCitigroup Inc