OneSpaWorld Holdings Limited

NasdaqCM:OSW Aktierapport

Börsvärde: US$2.0b

OneSpaWorld Holdings Värdering

Är OSW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OSW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.55
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: OSW ( $18.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $46.55 )

Betydligt under verkligt värde: OSW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OSW?

Nyckeltal: Eftersom OSW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OSW. Detta beräknas genom att dividera OSW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OSW:s PE Ratio?
PE-förhållande27.2x
IntäkterUS$72.86m
MarknadsvärdeUS$1.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OSW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OSW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.4x
MCW Mister Car Wash
36.7x25.5%US$2.7b
FTDR Frontdoor
13.4x3.3%US$3.1b
CSV Carriage Services
18.5x24.2%US$606.9m
HRB H&R Block
13.1x9.5%US$7.0b
OSW OneSpaWorld Holdings
27.2x12.4%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: OSW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OSW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Services Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
QSG QuantaSing Group
2.1x-25.6%US$121.65m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$87.08m
RGS Regis
0.5xn/aUS$48.94m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
OSW 27.2xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies7PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OSW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.2 x) jämfört med US Consumer Services branschgenomsnittet ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OSW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OSW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.2x
Verklig PE Förhållande20.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OSW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OSW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$18.95
US$23.75
+25.3%
4.6%US$25.00US$22.00n/a4
Feb ’26US$21.36
US$22.25
+4.2%
8.0%US$25.00US$20.00n/a4
Jan ’26US$19.90
US$21.75
+9.3%
6.8%US$24.00US$20.00n/a4
Dec ’25US$18.99
US$20.50
+8.0%
12.2%US$24.00US$17.00n/a4
Nov ’25US$17.58
US$20.50
+16.6%
12.2%US$24.00US$17.00n/a4
Oct ’25US$16.28
US$19.50
+19.8%
9.2%US$22.00US$17.00n/a4
Sep ’25US$15.87
US$19.50
+22.9%
9.2%US$22.00US$17.00n/a4
Aug ’25US$15.91
US$19.50
+22.6%
9.2%US$22.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$15.13
US$18.00
+19.0%
13.0%US$22.00US$16.00n/a4
Jun ’25US$15.55
US$17.75
+14.1%
14.0%US$22.00US$16.00n/a4
May ’25US$14.30
US$17.25
+20.6%
12.6%US$21.00US$16.00n/a4
Apr ’25US$13.40
US$17.25
+28.7%
12.6%US$21.00US$16.00n/a4
Mar ’25US$13.15
US$17.67
+34.3%
13.3%US$21.00US$16.00US$19.083
Feb ’25US$14.02
US$17.25
+23.0%
12.6%US$21.00US$16.00US$21.364
Jan ’25US$14.10
US$15.50
+9.9%
7.2%US$17.00US$14.00US$19.904
Dec ’24US$12.23
US$14.75
+20.6%
10.0%US$17.00US$13.00US$18.994
Nov ’24US$10.33
US$15.75
+52.5%
19.8%US$21.00US$13.00US$17.584
Oct ’24US$11.22
US$16.00
+42.6%
18.2%US$21.00US$14.00US$16.284
Sep ’24US$11.50
US$16.00
+39.1%
18.2%US$21.00US$14.00US$15.874
Aug ’24US$12.52
US$15.25
+21.8%
18.8%US$20.00US$13.00US$15.914
Jul ’24US$12.10
US$15.25
+26.0%
18.8%US$20.00US$13.00US$15.134
Jun ’24US$10.77
US$15.25
+41.6%
18.8%US$20.00US$13.00US$15.554
May ’24US$12.76
US$14.25
+11.7%
19.5%US$19.00US$12.00US$14.304
Apr ’24US$11.99
US$15.00
+25.1%
18.9%US$19.00US$13.00US$13.403
Mar ’24US$11.60
US$14.67
+26.4%
21.1%US$19.00US$12.00US$13.153
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$23.75
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 15:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OneSpaWorld Holdings Limited bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephanie Schiller WissinkJefferies LLC
Laura ChampineLoop Capital Markets
Harry CurtisNomura Securities Co. Ltd.