Vasta Platform Limited

NasdaqGS:VSTA Aktierapport

Börsvärde: US$259.3m

Vasta Platform Värdering

Är VSTA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VSTA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.69
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: VSTA ( $3.31 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $6.69 )

Betydligt under verkligt värde: VSTA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VSTA?

Nyckeltal: Eftersom VSTA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VSTA. Detta beräknas genom att dividera VSTA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VSTA:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningR$1.53b
MarknadsvärdeR$1.51b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VSTA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VSTA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
NRDY Nerdy
0.9x7.9%US$279.1m
ZSPC zSpace
5.7x15.2%US$222.2m
NAMI Jinxin Technology Holding
3.4xn/aUS$176.1m
APEI American Public Education
0.7x4.0%US$412.5m
VSTA Vasta Platform
1x12.2%US$259.3m

Price-To-Sales vs Peers: VSTA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VSTA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Services Branschen?

17 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHGG Chegg
0.1x-23.1%US$84.09m
MYND Mynd.ai
0.1xn/aUS$49.76m
BODI Beachbody Company
0.1x-12.9%US$47.63m
RGS Regis
0.2xn/aUS$46.34m
VSTA 1.0xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies17PS012345+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VSTA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med US Consumer Services branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VSTA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VSTA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande1.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VSTA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VSTA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.31
US$2.80
-15.3%
10.9%US$3.03US$2.37n/a3
Mar ’26US$2.99
US$2.71
-9.4%
10.1%US$2.99US$2.34n/a3
Feb ’26US$2.77
US$2.69
-2.8%
10.0%US$2.98US$2.33n/a3
Jan ’26US$2.00
US$2.61
+30.6%
8.7%US$2.82US$2.30n/a3
Dec ’25US$2.51
US$2.69
+7.3%
7.3%US$2.88US$2.42n/a3
Nov ’25US$2.70
US$2.69
-0.3%
7.3%US$2.88US$2.42n/a3
Oct ’25US$2.60
US$2.92
+12.3%
8.1%US$3.16US$2.59n/a3
Sep ’25US$2.20
US$4.05
+83.9%
25.7%US$5.81US$3.13n/a4
Aug ’25US$2.96
US$4.18
+41.2%
25.3%US$5.72US$2.93n/a5
Jul ’25US$3.05
US$4.14
+35.6%
25.2%US$5.65US$2.90n/a5
Jun ’25US$3.50
US$4.98
+42.3%
15.7%US$6.14US$3.93n/a5
May ’25US$3.79
US$5.08
+34.0%
17.9%US$6.19US$3.85n/a5
Apr ’25US$4.01
US$5.18
+29.2%
17.5%US$6.41US$3.99n/a5
Mar ’25US$3.85
US$5.22
+35.5%
16.5%US$6.40US$3.93US$2.995
Feb ’25US$4.09
US$4.93
+20.6%
14.2%US$5.91US$3.93US$2.774
Jan ’25US$4.46
US$5.38
+20.8%
16.7%US$6.33US$4.00US$2.004
Dec ’24US$4.17
US$5.38
+29.2%
16.7%US$6.33US$4.00US$2.514
Nov ’24US$4.02
US$5.15
+28.2%
16.3%US$6.21US$3.88US$2.704
Oct ’24US$4.13
US$5.08
+23.0%
15.0%US$5.96US$3.90US$2.604
Sep ’24US$4.02
US$5.10
+27.0%
15.0%US$5.99US$3.92US$2.204
Aug ’24US$3.51
US$5.62
+60.0%
7.5%US$6.19US$5.20US$2.963
Jul ’24US$3.35
US$5.84
+74.3%
12.1%US$6.83US$5.22US$3.053
Jun ’24US$3.20
US$5.88
+83.7%
13.7%US$6.83US$4.96US$3.504
May ’24US$4.12
US$5.78
+40.5%
11.9%US$6.52US$4.92US$3.795
Apr ’24US$3.19
US$5.78
+81.2%
11.9%US$6.52US$4.92US$4.015
Mar ’24US$3.90
US$5.80
+48.7%
11.6%US$6.60US$4.98US$3.855
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$2.80
Fair Value
18.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 06:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vasta Platform Limited bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Flavio YoshidaBofA Global Research
Fred MendesBofA Global Research
Diego AragãoGoldman Sachs