Afya Limited

NasdaqGS:AFYA Aktierapport

Börsvärde: US$1.3b

Afya Värdering

Är AFYA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AFYA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: AFYA ( $14.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $30.92 )

Betydligt under verkligt värde: AFYA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AFYA?

Nyckeltal: Eftersom AFYA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AFYA. Detta beräknas genom att dividera AFYA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AFYA:s PE Ratio?
PE-förhållande10.1x
IntäkterR$729.43m
MarknadsvärdeR$7.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AFYA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AFYA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.7x
UTI Universal Technical Institute
23.5x-13.61%US$1.5b
DAO Youdao
54.2x49.34%US$1.1b
PXED Phoenix Education Partners
8.6x13.97%US$1.1b
STRA Strategic Education
16.4x20.02%US$1.9b
AFYA Afya
10.1x14.21%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: AFYA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AFYA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Services Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WW WW International
0.3x-100.46%US$300.81m
STG Sunlands Technology Group
1.6xn/aUS$85.12m
RGS Regis
0.6xn/aUS$69.60m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
AFYA 10.1xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies6PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AFYA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.1 x) jämfört med US Consumer Services branschgenomsnitt ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AFYA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AFYA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.1x
Verklig PE Förhållande17.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AFYA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AFYA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.72
US$18.53
+25.87%
15.40%US$24.39US$15.60n/a9
Dec ’26US$15.08
US$19.26
+27.71%
18.21%US$25.80US$15.89n/a9
Nov ’26US$14.17
US$19.32
+36.35%
17.73%US$25.66US$16.01n/a9
Oct ’26US$15.48
US$19.36
+25.05%
17.88%US$25.41US$14.67n/a9
Sep ’26US$15.18
US$19.48
+28.32%
17.57%US$25.68US$14.42n/a9
Aug ’26US$13.68
US$19.63
+43.48%
17.62%US$24.84US$13.95n/a9
Jul ’26US$18.04
US$20.26
+12.28%
15.62%US$25.16US$16.35n/a9
Jun ’26US$18.23
US$19.71
+8.13%
15.14%US$24.13US$15.88n/a9
May ’26US$19.38
US$19.47
+0.47%
16.58%US$24.07US$15.13n/a9
Apr ’26US$18.07
US$19.14
+5.94%
17.81%US$25.03US$14.95n/a9
Mar ’26US$16.76
US$19.01
+13.44%
18.91%US$24.42US$13.72n/a9
Feb ’26US$16.15
US$19.65
+21.67%
15.60%US$24.59US$14.99n/a9
Jan ’26US$15.88
US$19.37
+21.97%
17.42%US$25.24US$15.35n/a9
Dec ’25US$16.23
US$20.74
+27.82%
12.99%US$24.51US$17.03US$15.088
Nov ’25US$17.17
US$20.72
+20.66%
11.80%US$24.20US$16.74US$14.178
Oct ’25US$17.29
US$21.97
+27.06%
10.91%US$25.94US$18.94US$15.488
Sep ’25US$16.30
US$20.96
+28.60%
9.14%US$24.41US$18.35US$15.188
Aug ’25US$17.60
US$21.21
+20.54%
9.31%US$23.77US$18.34US$13.687
Jul ’25US$17.06
US$21.36
+25.21%
8.78%US$23.78US$18.35US$18.047
Jun ’25US$16.65
US$23.28
+39.84%
9.83%US$26.27US$19.81US$18.237
May ’25US$17.28
US$23.20
+34.28%
6.93%US$26.03US$21.29US$19.387
Apr ’25US$18.53
US$23.78
+28.34%
7.14%US$26.97US$22.06US$18.077
Mar ’25US$20.58
US$23.53
+14.31%
7.66%US$26.48US$20.56US$16.767
Feb ’25US$20.59
US$23.59
+14.57%
7.51%US$26.60US$20.64US$16.157
Jan ’25US$21.93
US$21.79
-0.66%
5.63%US$23.82US$20.41US$15.886
Dec ’24US$20.45
US$21.79
+6.53%
5.63%US$23.82US$20.41US$16.236
US$18.53
Fair Value
20.6% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 02:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Afya Limited bevakas av 14 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Flavio YoshidaBofA Global Research
Valeria PariniBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Marcio OsakoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários