Tesco PLC

OTCPK:TSCD.F Aktierapport

Börsvärde: US$34.4b

Tesco Värdering

Är TSCD.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TSCD.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.89
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: TSCD.F ( $5.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $5.89 )

Betydligt under verkligt värde: TSCD.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TSCD.F?

Nyckeltal: Eftersom TSCD.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TSCD.F. Detta beräknas genom att dividera TSCD.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TSCD.F:s PE Ratio?
PE-förhållande16x
IntäkterUK£1.60b
MarknadsvärdeUK£25.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TSCD.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TSCD.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.6x
KR Kroger
17x4.98%US$45.2b
CASY Casey's General Stores
31x8.30%US$16.6b
SFM Sprouts Farmers Market
37.1x10.76%US$16.1b
ACI Albertsons Companies
13.3x1.97%US$12.8b
TSCD.F Tesco
16x6.55%US$25.5b

Price-To-Earnings vs Peers: TSCD.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TSCD.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BLMH Blum Holdings
0.6xn/aUS$8.43m
WNW Meiwu Technology
1xn/aUS$5.20m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TSCD.F 16.0xBranschgenomsnitt 22.8xNo. of Companies8PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TSCD.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 22.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TSCD.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TSCD.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TSCD.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TSCD.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.16
US$5.23
+1.42%
8.47%US$5.94US$4.27n/a14
May ’26US$4.84
US$5.11
+5.67%
8.45%US$5.91US$4.25n/a14
Apr ’26US$4.35
US$5.14
+18.05%
8.32%US$5.69US$4.08n/a14
Mar ’26US$4.75
US$5.07
+6.69%
7.70%US$5.48US$3.93n/a14
Feb ’26US$4.56
US$5.02
+10.17%
7.71%US$5.37US$3.93n/a14
Jan ’26US$4.52
US$5.06
+11.83%
7.88%US$5.60US$3.97n/a14
Dec ’25US$4.63
US$5.09
+10.03%
7.84%US$5.65US$4.01n/a14
Nov ’25US$4.48
US$5.12
+14.38%
12.11%US$5.80US$3.52n/a13
Oct ’25US$4.75
US$4.97
+4.60%
11.68%US$5.70US$3.62n/a13
Sep ’25US$4.61
US$4.56
-1.07%
11.40%US$5.27US$3.16n/a13
Aug ’25US$4.21
US$4.35
+3.24%
9.36%US$4.77US$3.10n/a13
Jul ’25US$3.88
US$4.27
+10.03%
9.47%US$4.71US$3.05n/a13
Jun ’25US$3.80
US$4.27
+12.31%
9.47%US$4.70US$3.05n/a13
May ’25US$3.67
US$4.13
+12.82%
11.36%US$4.63US$2.75US$4.8412
Apr ’25US$3.79
US$4.14
+9.30%
11.62%US$4.66US$2.77US$4.3512
Mar ’25US$3.54
US$4.14
+17.02%
11.62%US$4.66US$2.77US$4.7512
Feb ’25US$3.56
US$4.12
+15.84%
11.25%US$4.70US$2.79US$4.5612
Jan ’25US$3.61
US$4.09
+13.39%
10.37%US$4.59US$2.93US$4.5212
Dec ’24US$3.40
US$4.01
+17.82%
9.73%US$4.42US$2.90US$4.6312
Nov ’24US$3.32
US$3.86
+16.26%
8.91%US$4.28US$2.94US$4.4811
Oct ’24US$3.42
US$3.77
+10.31%
6.98%US$4.06US$3.07US$4.7510
Sep ’24US$3.34
US$3.90
+17.03%
5.44%US$4.20US$3.43US$4.6110
Aug ’24US$3.30
US$3.98
+20.61%
5.13%US$4.30US$3.52US$4.2110
Jul ’24US$3.16
US$3.89
+23.03%
5.57%US$4.16US$3.41US$3.8810
Jun ’24US$3.25
US$3.66
+12.68%
12.98%US$4.12US$2.23US$3.8012
May ’24US$3.51
US$3.63
+3.44%
12.79%US$4.10US$2.22US$3.6712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$5.19
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 22:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2025/02/22
Årlig intjäning2025/02/22

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tesco PLC bevakas av 48 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Philip DorganAltium Capital Limited
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Timothy AttenboroughBanco Santander