Coles Group Limited

OTCPK:CLEG.F Aktierapport

Börsvärde: US$18.3b

Coles Group Värdering

Är CLEG.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CLEG.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.90
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: CLEG.F ( $14.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $14.9 )

Betydligt under verkligt värde: CLEG.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CLEG.F?

Nyckeltal: Eftersom CLEG.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CLEG.F. Detta beräknas genom att dividera CLEG.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CLEG.F:s PE Ratio?
PE-förhållande25.9x
IntäkterAU$1.11b
MarknadsvärdeAU$28.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CLEG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CLEG.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.4x
CASY Casey's General Stores
31.6x9.4%US$17.2b
SFM Sprouts Farmers Market
37.6x10.0%US$16.7b
ACI Albertsons Companies
13.2x2.0%US$12.7b
CART Maplebear
23.3x12.3%US$10.5b
CLEG.F Coles Group
25.9x7.8%US$28.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CLEG.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CLEG.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BLMH Blum Holdings
0.7xn/aUS$11.84m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CLEG.F 25.9xBranschgenomsnitt 23.3xNo. of Companies6PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CLEG.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.9 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 23.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CLEG.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CLEG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CLEG.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CLEG.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.85
US$13.55
-8.7%
9.7%US$15.31US$9.93n/a16
Apr ’26n/a
US$13.01
0%
8.9%US$14.84US$9.75n/a16
Mar ’26n/a
US$12.74
0%
9.4%US$14.72US$9.67n/a15
Feb ’26n/a
US$11.85
0%
8.2%US$13.06US$9.64n/a15
Jan ’26US$12.26
US$11.87
-3.2%
8.2%US$13.40US$9.89n/a15
Dec ’25n/a
US$12.02
0%
8.1%US$13.54US$9.99n/a15
Nov ’25n/a
US$12.29
0%
8.2%US$13.82US$10.20n/a15
Oct ’25n/a
US$13.14
0%
8.6%US$14.90US$10.72n/a15
Sep ’25n/a
US$12.78
0%
8.5%US$14.24US$10.51n/a15
Aug ’25n/a
US$11.69
0%
7.2%US$12.77US$9.82n/a15
Jul ’25US$10.38
US$11.54
+11.2%
6.4%US$12.63US$9.97n/a15
Jun ’25n/a
US$11.53
0%
6.5%US$12.72US$10.04n/a15
May ’25n/a
US$11.12
0%
7.0%US$12.31US$9.72US$14.8515
Apr ’25n/a
US$11.25
0%
6.5%US$12.51US$9.88n/a15
Mar ’25n/a
US$11.19
0%
6.5%US$12.43US$9.81n/a15
Feb ’25US$8.57
US$10.68
+24.7%
7.9%US$11.92US$9.22n/a14
Jan ’25US$8.47
US$10.97
+29.5%
7.0%US$12.31US$9.86US$12.2614
Dec ’24US$10.10
US$10.41
+3.1%
7.3%US$11.78US$9.43n/a14
Nov ’24US$9.43
US$10.21
+8.2%
7.5%US$11.47US$9.19n/a15
Oct ’24US$10.26
US$10.71
+4.4%
7.9%US$11.81US$9.36n/a15
Sep ’24US$10.00
US$10.84
+8.4%
8.8%US$12.77US$9.30n/a16
Aug ’24US$10.48
US$12.52
+19.4%
11.6%US$14.41US$9.38n/a16
Jul ’24n/a
US$12.76
0%
12.7%US$14.77US$9.62US$10.3816
Jun ’24n/a
US$12.41
0%
12.8%US$14.41US$9.38n/a16
May ’24US$12.50
US$12.27
-1.9%
12.5%US$14.23US$9.26n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$14.62
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/01 15:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/01 00:00
Intäkter2025/01/05
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coles Group Limited bevakas av 23 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
David ErringtonBofA Global Research