Grocery Outlet Holding Corp.

NasdaqGS:GO Aktierapport

Börsvärde: US$1.0b

Grocery Outlet Holding Värdering

Är GO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för GO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GO ( $10.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $25.29 )

Betydligt under verkligt värde: GO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GO?

Nyckeltal: Eftersom GO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GO. Detta beräknas genom att dividera GO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GO:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$4.73b
MarknadsvärdeUS$1.03b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.3x
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
0.6x5.67%US$751.1m
YSWY Yesway
0.2x9.97%US$1.3b
VLGE.A Village Super Market
0.3xn/aUS$627.0m
IMKT.A Ingles Markets
0.3xn/aUS$1.7b
GO Grocery Outlet Holding
0.2x4.61%US$1.0b

Price-To-Sales vs Peers: GO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

17 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WBA Walgreens Boots Alliance
0.07x1.22%US$10.32b
ACI Albertsons Companies
0.08x0.84%US$6.99b
UNFI United Natural Foods
0.09x2.04%US$2.76b
SPTN SpartanNash
0.09x1.23%US$910.78m
GO 0.2xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies17PS00.40.81.21.62+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.39
US$8.46
-18.56%
14.56%US$10.50US$6.00n/a13
Jun ’27US$8.19
US$8.46
+3.32%
14.56%US$10.50US$6.00n/a13
May ’27US$8.35
US$7.62
-8.80%
17.68%US$10.50US$6.00n/a13
Apr ’27US$6.89
US$7.62
+10.53%
17.68%US$10.50US$6.00n/a13
Mar ’27US$9.88
US$13.23
+33.91%
25.74%US$21.00US$9.00n/a13
Feb ’27US$9.53
US$14.12
+48.12%
22.41%US$21.00US$11.00n/a13
Jan ’27US$10.10
US$14.79
+46.45%
19.19%US$21.00US$11.00n/a12
Dec ’26US$11.23
US$15.67
+39.51%
16.75%US$21.00US$12.00n/a12
Nov ’26US$13.61
US$17.15
+26.04%
19.52%US$24.00US$12.00n/a13
Oct ’26US$16.20
US$16.62
+2.56%
16.28%US$20.00US$12.00n/a13
Sep ’26US$18.11
US$16.15
-10.80%
15.33%US$20.00US$12.00n/a13
Aug ’26US$13.50
US$15.62
+15.67%
18.03%US$20.00US$11.00n/a13
Jul ’26US$12.93
US$15.62
+20.77%
18.03%US$20.00US$11.00US$9.9813
Jun ’26US$13.58
US$15.62
+14.99%
18.03%US$20.00US$11.00US$8.1913
May ’26US$16.70
US$14.43
-13.60%
18.52%US$20.00US$10.00US$8.3514
Apr ’26US$13.85
US$13.93
+0.57%
15.76%US$18.00US$10.00US$6.8914
Mar ’26US$11.87
US$13.93
+17.34%
15.76%US$18.00US$10.00US$9.8814
Feb ’26US$16.19
US$17.21
+6.33%
20.14%US$26.00US$13.00US$9.5314
Jan ’26US$15.61
US$17.21
+10.28%
20.14%US$26.00US$13.00US$10.1014
Dec ’25US$21.00
US$17.21
-18.03%
20.14%US$26.00US$13.00US$11.2314
Nov ’25US$15.05
US$19.86
+31.94%
22.02%US$29.00US$14.00US$13.6114
Oct ’25US$17.34
US$23.08
+33.08%
17.04%US$29.00US$17.00US$16.2013
Sep ’25US$18.94
US$23.58
+24.52%
15.53%US$29.00US$19.00US$18.1112
Aug ’25US$19.21
US$25.17
+31.01%
13.75%US$31.00US$20.00US$13.5012
Jul ’25US$22.05
US$26.36
+19.56%
16.59%US$36.00US$21.00US$12.9311
US$8.46
Fair Value
22.8% övervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/04 04:19
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/02 00:00
Intäkter2026/04/04
Årlig intjäning2026/01/03

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grocery Outlet Holding Corp. bevakas av 15 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian McNamaraBerenberg
Robert OhmesBofA Global Research
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC