Grocery Outlet Holding Corp.

NasdaqGS:GO Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

Grocery Outlet Holding Värdering

Är GO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GO s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GO s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GO?

Nyckeltal: Eftersom GO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GO. Detta beräknas genom att dividera GO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GO:s PE Ratio?
PE-förhållande28.3x
IntäkterUS$39.47m
MarknadsvärdeUS$1.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.6x
IMKT.A Ingles Markets
14.5xn/aUS$1.1b
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
24.8xn/aUS$958.5m
DDL Dingdong (Cayman)
24.9x40.7%US$649.8m
WMK Weis Markets
18.3xn/aUS$2.0b
GO Grocery Outlet Holding
28.3x16.9%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: GO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Retailing Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GO 28.3xBranschgenomsnitt 24.8xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.3 x) jämfört med US Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 24.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.3x
Verklig PE Förhållande15x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.47
US$13.93
+21.4%
15.8%US$18.00US$10.00n/a14
Feb ’26US$16.19
US$17.21
+6.3%
20.1%US$26.00US$13.00n/a14
Jan ’26US$15.61
US$17.21
+10.3%
20.1%US$26.00US$13.00n/a14
Dec ’25US$21.00
US$17.21
-18.0%
20.1%US$26.00US$13.00n/a14
Nov ’25US$15.05
US$19.86
+31.9%
22.0%US$29.00US$14.00n/a14
Oct ’25US$17.34
US$23.08
+33.1%
17.0%US$29.00US$17.00n/a13
Sep ’25US$18.94
US$23.58
+24.5%
15.5%US$29.00US$19.00n/a12
Aug ’25US$19.21
US$25.17
+31.0%
13.7%US$31.00US$20.00n/a12
Jul ’25US$22.05
US$26.36
+19.6%
16.6%US$36.00US$21.00n/a11
Jun ’25US$21.99
US$26.36
+19.9%
16.6%US$36.00US$21.00n/a11
May ’25US$25.56
US$31.14
+21.8%
17.3%US$43.00US$23.00n/a12
Apr ’25US$28.67
US$31.27
+9.1%
17.9%US$43.00US$23.00n/a11
Mar ’25US$26.38
US$31.27
+18.5%
17.9%US$43.00US$23.00US$11.8711
Feb ’25US$24.86
US$31.82
+28.0%
19.9%US$41.00US$20.00US$16.1911
Jan ’25US$26.96
US$31.82
+18.0%
19.9%US$41.00US$20.00US$15.6111
Dec ’24US$28.47
US$32.64
+14.6%
17.9%US$41.00US$20.00US$21.0011
Nov ’24US$27.94
US$35.45
+26.9%
11.4%US$41.00US$27.00US$15.0511
Oct ’24US$28.85
US$36.36
+26.0%
11.1%US$41.00US$27.00US$17.3411
Sep ’24US$30.57
US$36.08
+18.0%
11.1%US$41.00US$27.00US$18.9412
Aug ’24US$33.33
US$32.00
-4.0%
12.3%US$38.00US$25.00US$19.2112
Jul ’24US$30.61
US$31.83
+4.0%
11.7%US$38.00US$25.00US$22.0512
Jun ’24US$27.97
US$31.83
+13.8%
11.7%US$38.00US$25.00US$21.9912
May ’24US$29.66
US$30.83
+4.0%
10.5%US$35.00US$25.00US$25.5612
Apr ’24US$28.26
US$30.83
+9.1%
10.5%US$35.00US$25.00US$28.6712
Mar ’24US$26.44
US$31.25
+18.2%
9.2%US$35.00US$25.00US$26.3812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$13.93
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 10:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grocery Outlet Holding Corp. bevakas av 18 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Karen ShortBarclays
Brian McNamaraBerenberg