Loading...
MTH logo

Meritage Homes CorporationNYSE:MTH Aktierapport

Marknadsvärde US$4.7b
Aktiekurs
US$66.41
Ej tillgänglig
1Y-13.7%
7D1.1%
Portföljens värde
​
Utsikt

Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH Aktierapport

Börsvärde: US$4.7b

Meritage Homes (MTH) Aktievy

Meritage Homes Corporation, tillsammans med sina dotterbolag, designar och bygger enfamiljshus i USA. Mer information

MTH fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering6/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Handlar till 79.5% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 23.7%

Riskanalys

Utdelning på 2.59% täcks inte väl av fria kassaflöden


MTH Community Fair Values

Create Narrative

See what 10 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MTH logo
Meritage Homes

Rising Costs And Demographic Shifts Will Bleed US Housing Value

Key Takeaways Persistent housing affordability issues and unfavorable demographic shifts are reducing demand for Meritage's core entry-level homes and limiting future growth opportunities. Elevated costs, geographic overexposure, and evolving consumer preferences are compressing margins and increasing risks to long-term profitability and market stability.
View narrative
US$74
FV
10.3% undervärderad intrinsisk rabatt
3.75%
Revenue growth p.a.
5
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
MTH logo
Meritage Homes

Energy Efficiency And Demographic Tailwinds Will Sustain Housing Demand

Key Takeaways Efficient operations and focus on entry-level, energy-efficient homes position Meritage to outperform peers in growth, profitability, and resilience to market volatility. Heightened shareholder returns and disciplined capital allocation suggest further upside to earnings and intrinsic value beyond current market expectations.
View narrative
US$107
FV
37.9% undervärderad intrinsisk rabatt
5.49%
Revenue growth p.a.
3
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
MTH logo
Meritage Homes

Sun Belt Homebuilders Will See Continued Demand Amid Rate and Margin Pressures

Key Takeaways Expansion in community count and focus on entry-level homes positions the company to capture demand from younger buyers and support stable long-term growth. Geographic diversification, efficiency gains, and disciplined capital allocation underpin improved margins, risk mitigation, and enhanced earnings potential.
View narrative
US$83.13
FV
20.1% undervärderad intrinsisk rabatt
5.06%
Revenue growth p.a.
68
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
View Stock Community

Meritage Homes Corporation Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Meritage Homes
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$66.41
52 veckors högstaUS$84.74
52 veckors lägstaUS$59.27
Beta1.44
1 månads förändring-9.13%
3 månaders förändring-9.67%
1 års förändring-13.65%
3 års förändring42.36%
5 års förändring65.45%
Förändring sedan börsintroduktionen1,670.92%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Meritage Homes: Weakness Will Continue, But Shares Are Still Attractive

Oct 08

Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

Sep 24
Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

When Should You Buy Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 12
When Should You Buy Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Apr 13
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Mar 26
Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Mar 11
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 05
Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Meritage Homes: Strong Execution And Resilient Demand Fuel Growth

Feb 05

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 07
Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Nov 04
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Oct 18
Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Oct 03
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

Sep 16
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E
User avatar

Aggressive Expansion And Narrow Market Focus Risk Eroding Future Profits

Focusing on move-in ready homes and rapid community expansion may narrow market appeal and increase operational risks, impacting earnings.

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Jul 27
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 11
Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Jun 06
An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

May 23
Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

May 10
We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Mar 31
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Mar 03
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Feb 16
Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Aktieägarnas avkastning

MTHUS Consumer DurablesUS Marknad
7D1.1%0.4%-0.2%
1Y-13.7%-0.4%17.1%

Avkastning vs industri: MTH presterade sämre än US Consumer Durables branschen som gav -0.4 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: MTH presterade sämre än US marknaden som gav 17.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement4.6%
Consumer Durables Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabil aktiekurs: MTH har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: MTH s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19851,898Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

Meritage Homes Corporation, tillsammans med sina dotterbolag, designar och bygger enfamiljshus med tillhörande bostäder och fristående hus i USA. Verksamheten bedrivs genom två segment: Bostadsbyggande och Finansiella tjänster. Bolaget förvärvar och utvecklar mark samt bygger, marknadsför och säljer bostäder för nybörjare och första inflyttningen i Arizona, Kalifornien, Colorado, Utah, Texas, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina och Tennessee.

Meritage Homes Corporation Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Meritage Homes:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
MTH grundläggande statistik
BörsvärdeUS$4.68b
Vinst(TTM)US$541.63m
Intäkter(TTM)US$6.04b
8.6x
P/E-förhållande
0.8x
P/S-förhållande

Är MTH övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
MTH resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$6.04b
Kostnad för intäkterUS$4.73b
BruttovinstUS$1.30b
Övriga kostnaderUS$758.90m
IntäkterUS$541.63m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

Jan 28, 2026

Vinst per aktie (EPS)7.69
Bruttomarginal21.52%
Nettovinstmarginal8.96%
Skuld/egenkapitalförhållande34.6%

Hur har MTH utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.6%
Aktuell utdelningsavkastning
22%
Utbetalningskvot

Ger MTH en tillförlitlig utdelning?

Se MTH utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa MTH för att få en kommande utdelning?
Meritage Homes datum för utdelning
Ex utdelningsdagDec 17 2025
Utbetalningsdag för utdelningDec 31 2025
Dagar till Ex-utdelning14 days
Dagar till utdelningsdag0 days

Ger MTH en tillförlitlig utdelning?

Se MTH utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/30 17:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/29 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Meritage Homes Corporation bevakas av 21 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen KimBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research
Willy RandowCitigroup Inc