company background image
MTH logo

Meritage Homes NYSE:MTH Aktierapport

Senaste pris

US$63.68

Marknadsvärde

US$4.7b

7D

-0.6%

1Y

-25.0%

Uppdaterad

28 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH Aktierapport

Börsvärde: US$4.7b

MTH Aktieöversikt

Meritage Homes Corporation, tillsammans med sina dotterbolag, designar och bygger enfamiljshus i USA. Mer information

MTH fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 6.3 x) är lägre än US marknaden ( 17.8 x)

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 42.3%

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 1.3% per år under de kommande 3 åren

Hög nivå av icke-kontanta intäkter

Utdelning på 2.7% täcks inte väl av fria kassaflöden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

MTH logo
Meritage Homes
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Move-in Ready Inventory Will Support Future Market Resilience

Key Takeaways Strategic commitments and inventory management provide revenue stability in an unpredictable housing market. Efforts to optimize land and capitalize on demographics ensure reliable profitability and revenue expansion.
View narrative
US$70.00
FV
9.0% undervalued intrinsic discount
5.49%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 20 hours ago author updated this narrative
MTH logo
Meritage Homes
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Sunbelt Migration And Demographic Trends Will Fuel Demand

Key Takeaways Sunbelt expansion and a focus on affordable, move-in-ready homes target strong housing demand from younger buyers, supporting higher sales and sustained growth. Operational efficiency, disciplined land strategy, and prudent capital allocation underpin margin protection, scalability, and long-term shareholder value.
View narrative
US$107.00
FV
40.5% undervalued intrinsic discount
7.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 16 hours ago author updated this narrative
MTH logo
Meritage Homes
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Move-In Ready Homes Will Expand Sales In Nashville Gulf Coast

Key Takeaways The strategy of quick, move-in-ready inventory and affordability attracts buyers, boosting revenue and sales stability even in uncertain times. Expanding community count and strategic land acquisitions are set to drive substantial market presence and future sales growth.
View narrative
US$90.64
FV
29.7% undervalued intrinsic discount
6.77%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
about 21 hours ago author updated this narrative
View Meritage Homes Community

Meritage Homes Corporation Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Meritage Homes
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$63.68
52 veckors högstaUS$106.99
52 veckors lägstaUS$59.27
Beta1.51
1 månads förändring-5.92%
3 månaders förändring-12.89%
1 års förändring-25.02%
3 års förändring50.83%
5 års förändring67.18%
Förändring sedan börsintroduktionen1,598.12%

Senaste nyheter och uppdateringar

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Apr 13
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Recent updates

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Apr 13
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Mar 26
Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Mar 11
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 05
Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Meritage Homes: Strong Execution And Resilient Demand Fuel Growth

Feb 05

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 07
Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Nov 04
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Oct 18
Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Oct 03
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

Sep 16
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E
author-image

Aggressive Expansion And Narrow Market Focus Risk Eroding Future Profits

Focusing on move-in ready homes and rapid community expansion may narrow market appeal and increase operational risks, impacting earnings.

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Jul 27
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 11
Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Jun 06
An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

May 23
Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

May 10
We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Mar 31
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Mar 03
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Feb 16
Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Meritage Homes: Amazing Orders Growth With Good Visibility Ahead

Feb 08

Investors Will Want Meritage Homes' (NYSE:MTH) Growth In ROCE To Persist

Jan 23
Investors Will Want Meritage Homes' (NYSE:MTH) Growth In ROCE To Persist

Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Dec 22
Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Meritage Homes: Initiate Buy On Healthy Demand And Improved Productivity

Nov 27

Meritage Homes: A Robust Recovery Is In The Making

Nov 10

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) A Risky Investment?

Nov 01
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) A Risky Investment?

An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 38% Undervalued

Oct 16
An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 38% Undervalued

Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Sep 11
Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes: Rating Upgrade As Growth Expected To Accelerate

Sep 05

Aktieägarnas avkastning

MTHUS Consumer DurablesUS Marknad
7D-0.6%-1.4%0.8%
1Y-25.0%-10.3%11.5%

Avkastning vs industri: MTH presterade sämre än US Consumer Durables branschen som gav -10.3 % under det senaste året.

Return vs Market: MTH presterade sämre än US marknaden som gav 11.5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement6.2%
Consumer Durables Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

Stabil aktiekurs: MTH har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: MTH s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19851,898Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

Meritage Homes Corporation, tillsammans med sina dotterbolag, designar och bygger enfamiljshus med tillhörande bostäder och fristående hus i USA. Verksamheten bedrivs genom två segment: Bostadsbyggande och Finansiella tjänster. Bolaget förvärvar och utvecklar mark samt bygger, marknadsför och säljer bostäder för nybörjare och första inflyttningen i Arizona, Kalifornien, Colorado, Utah, Texas, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina och Tennessee.

Meritage Homes Corporation Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Meritage Homes:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
MTH grundläggande statistik
BörsvärdeUS$4.73b
Vinst(TTM)US$722.98m
Intäkter(TTM)US$6.28b
6.3x
P/E-förhållande
0.7x
P/S-förhållande

Är MTH övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
MTH resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$6.28b
Kostnad för intäkterUS$4.75b
BruttovinstUS$1.52b
Övriga kostnaderUS$800.40m
IntäkterUS$722.98m

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)10.07
Bruttomarginal24.24%
Nettovinstmarginal11.50%
Skuld/egenkapitalförhållande35.3%

Hur har MTH utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.7%
Aktuell utdelningsavkastning
16%
Utbetalningskvot

Ger MTH en tillförlitlig utdelning?

Se MTH utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa MTH för att få en kommande utdelning?
Meritage Homes datum för utdelning
Ex utdelningsdagJun 16 2025
Utbetalningsdag för utdelningJun 30 2025
Dagar till Ex-utdelning17 days
Dagar till utdelningsdag31 days

Ger MTH en tillförlitlig utdelning?

Se MTH utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 16:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Meritage Homes Corporation bevakas av 30 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research