Loading...
MTH logo

Meritage Homes CorporationNYSE:MTH Aktierapport

Marknadsvärde US$5.4b
Aktiekurs
US$80.60
Ej tillgänglig
1Y9.2%
7D6.2%
Portföljens värde
​
Utsikt

Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH Aktierapport

Börsvärde: US$5.4b

Meritage Homes (MTH) Aktievy

Meritage Homes Corporation, tillsammans med sina dotterbolag, designar och bygger enfamiljshus i USA. Mer information

MTH fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 11.9 x) är lägre än US marknaden ( 19.6 x)

Intäkterna förväntas växa med 3.96% per år

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Vinstmarginaler (7.7%) är lägre än förra året (12.3%)

Utdelning på 2.13% täcks inte väl av fria kassaflöden


MTH Community Fair Values

Create Narrative

See what 10 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MTH logo
Meritage Homes

Sun Belt Homebuilders Will See Continued Demand Amid Rate and Margin Pressures

Key Takeaways Expansion in community count and focus on entry-level homes positions the company to capture demand from younger buyers and support stable long-term growth. Geographic diversification, efficiency gains, and disciplined capital allocation underpin improved margins, risk mitigation, and enhanced earnings potential.
View narrative
US$83.13
FV
3.0% undervärderad intrinsisk rabatt
5.06%
Revenue growth p.a.
88
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
MTH logo
Meritage Homes

Energy Efficiency And Demographic Tailwinds Will Sustain Housing Demand

Key Takeaways Efficient operations and focus on entry-level, energy-efficient homes position Meritage to outperform peers in growth, profitability, and resilience to market volatility. Heightened shareholder returns and disciplined capital allocation suggest further upside to earnings and intrinsic value beyond current market expectations.
View narrative
US$95
FV
15.2% undervärderad intrinsisk rabatt
4.35%
Revenue growth p.a.
7
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
MTH logo
Meritage Homes

Rising Costs And Demographic Shifts Will Bleed US Housing Value

Key Takeaways Persistent housing affordability issues and unfavorable demographic shifts are reducing demand for Meritage's core entry-level homes and limiting future growth opportunities. Elevated costs, geographic overexposure, and evolving consumer preferences are compressing margins and increasing risks to long-term profitability and market stability.
View narrative
US$74
FV
8.9% övervärderad intrinsisk rabatt
3.75%
Revenue growth p.a.
6
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Meritage Homes Corporation Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Meritage Homes
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$80.60
52 veckors högstaUS$84.74
52 veckors lägstaUS$59.27
Beta1.48
1 månads förändring5.84%
3 månaders förändring24.85%
1 års förändring9.24%
3 års förändring47.85%
5 års förändring90.61%
Förändring sedan börsintroduktionen2,049.31%

Senaste nyheter och uppdateringar

Meritage Homes Corporation: Demand Is Still The Problem

Feb 11

Recent updates

Meritage Homes Corporation: Demand Is Still The Problem

Feb 11

Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

Sep 24
Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

When Should You Buy Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 12
When Should You Buy Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Apr 13
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Mar 26
Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Mar 11
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Meritage Homes: Strong Execution And Resilient Demand Fuel Growth

Feb 05

Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13
User avatar

Aggressive Expansion And Narrow Market Focus Risk Eroding Future Profits

Focusing on move-in ready homes and rapid community expansion may narrow market appeal and increase operational risks, impacting earnings.

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Aktieägarnas avkastning

MTHUS Consumer DurablesUS Marknad
7D6.2%5.3%-1.3%
1Y9.2%14.8%10.9%

Avkastning vs industri: MTH presterade sämre än US Consumer Durables branschen som gav 14.8 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: MTH presterade sämre än US marknaden som gav 10.9 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement5.7%
Consumer Durables Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabil aktiekurs: MTH har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: MTH s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19851,898Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

Meritage Homes Corporation, tillsammans med sina dotterbolag, designar och bygger enfamiljshus med tillhörande bostäder och fristående hus i USA. Verksamheten bedrivs genom två segment: Bostadsbyggande och Finansiella tjänster. Bolaget förvärvar och utvecklar mark samt bygger, marknadsför och säljer bostäder för nybörjare och första inflyttningen i Arizona, Kalifornien, Colorado, Utah, Texas, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina och Tennessee.

Meritage Homes Corporation Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Meritage Homes:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
MTH grundläggande statistik
BörsvärdeUS$5.38b
Vinst(TTM)US$453.01m
Intäkter(TTM)US$5.86b
11.9x
P/E-förhållande
0.9x
P/S-förhållande

Är MTH övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
MTH resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$5.86b
Kostnad för intäkterUS$4.67b
BruttovinstUS$1.18b
Övriga kostnaderUS$724.44m
IntäkterUS$453.01m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)6.78
Bruttomarginal20.10%
Nettovinstmarginal7.73%
Skuld/egenkapitalförhållande35.2%

Hur har MTH utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.1%
Aktuell utdelningsavkastning
27%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/15 19:57
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Meritage Homes Corporation bevakas av 20 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen KimBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research
Tyler BatoryBrean Capital (formerly Janney Montgomery)