Purple Innovation, Inc.

NasdaqGS:PRPL Aktierapport

Börsvärde: US$84.0m

Purple Innovation Värdering

Är PRPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PRPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.90
Fair Value
73.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: PRPL ( $0.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $2.9 )

Betydligt under verkligt värde: PRPL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PRPL?

Nyckeltal: Eftersom PRPL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PRPL. Detta beräknas genom att dividera PRPL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PRPL:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$504.84m
MarknadsvärdeUS$84.01m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PRPL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PRPL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.4x
BSET Bassett Furniture Industries
0.4x2.9%US$137.8m
HOFT Hooker Furnishings
0.3x10.0%US$132.1m
NTZ Natuzzi
0.2xn/aUS$52.9m
FLXS Flexsteel Industries
0.5x4.9%US$226.1m
PRPL Purple Innovation
0.2x3.3%US$84.0m

Price-To-Sales vs Peers: PRPL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PRPL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Consumer Durables Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LIVE Live Ventures
0.05xn/aUS$23.99m
DXYN Dixie Group
0.03xn/aUS$7.78m
TUPB.Q Tupperware Brands
0.0003xn/aUS$348.98k
HCDI.Q Harbor Custom Development
0.000009xn/aUS$268.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
PRPL 0.2xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PRPL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med US Consumer Durables branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PRPL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PRPL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PRPL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PRPL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.78
US$2.00
+156.4%
75.8%US$5.00US$1.00n/a5
Feb ’26US$1.11
US$2.00
+80.2%
75.8%US$5.00US$1.00n/a5
Jan ’26US$0.78
US$1.98
+153.8%
77.3%US$5.00US$0.90n/a5
Dec ’25US$0.96
US$1.98
+106.4%
77.3%US$5.00US$0.90n/a5
Nov ’25US$0.91
US$2.12
+133.0%
69.9%US$5.00US$1.00n/a5
Oct ’25US$0.94
US$2.12
+126.3%
69.9%US$5.00US$1.00n/a5
Sep ’25US$1.20
US$2.25
+87.5%
62.9%US$5.00US$1.00n/a5
Aug ’25US$1.31
US$2.55
+94.7%
52.0%US$5.00US$1.00n/a5
Jul ’25US$1.10
US$2.55
+131.8%
52.0%US$5.00US$1.00n/a5
Jun ’25US$1.25
US$2.75
+120.0%
41.5%US$5.00US$2.00n/a5
May ’25US$1.56
US$2.75
+76.3%
41.5%US$5.00US$2.00n/a5
Apr ’25US$1.84
US$2.75
+49.5%
41.5%US$5.00US$2.00n/a5
Mar ’25US$2.06
US$1.85
-10.2%
85.3%US$5.00US$1.00US$0.855
Feb ’25US$1.15
US$1.85
+60.9%
85.3%US$5.00US$1.00US$1.115
Jan ’25US$1.03
US$1.96
+90.3%
103.1%US$6.00US$0.80US$0.785
Dec ’24US$0.66
US$1.96
+197.8%
103.1%US$6.00US$0.80US$0.965
Nov ’24US$0.84
US$4.79
+470.4%
48.0%US$8.00US$2.75US$0.916
Oct ’24US$1.71
US$4.79
+180.2%
48.0%US$8.00US$2.75US$0.946
Sep ’24US$2.30
US$4.79
+108.3%
48.0%US$8.00US$2.75US$1.206
Aug ’24US$3.15
US$5.25
+66.7%
39.9%US$8.00US$3.00US$1.316
Jul ’24US$2.78
US$4.86
+74.7%
44.6%US$8.00US$2.50US$1.107
Jun ’24US$2.91
US$4.86
+66.9%
44.6%US$8.00US$2.50US$1.257
May ’24US$2.87
US$5.39
+87.9%
39.0%US$8.00US$2.75US$1.567
Apr ’24US$2.64
US$5.39
+104.3%
39.0%US$8.00US$2.75US$1.847
Mar ’24US$4.26
US$6.69
+57.1%
23.4%US$8.50US$3.60US$2.067
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$2.00
Fair Value
61.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Purple Innovation, Inc. bevakas av 9 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Curtis NagleBofA Global Research
Susan AndersonB. Riley Securities, Inc.
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC