GDI Integrated Facility Services Inc.

OTCPK:GDIF.F Aktierapport

Börsvärde: US$564.9m

GDI Integrated Facility Services Värdering

Är GDIF.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GDIF.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.14
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: GDIF.F ( $23.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $24.14 )

Betydligt under verkligt värde: GDIF.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GDIF.F?

Nyckeltal: Eftersom GDIF.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GDIF.F. Detta beräknas genom att dividera GDIF.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GDIF.F:s PE Ratio?
PE-förhållande20.4x
IntäkterCA$38.00m
MarknadsvärdeCA$775.39m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GDIF.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GDIF.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.6x
LQDT Liquidity Services
29.4x12.03%US$781.1m
HCSG Healthcare Services Group
25x21.44%US$1.0b
KAR OPENLANE
37.7x37.44%US$2.4b
VSEC VSE
58.3x36.05%US$2.6b
GDIF.F GDI Integrated Facility Services
20.4x9.29%US$775.4m

Price-To-Earnings vs Peers: GDIF.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GDIF.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Commercial Services Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.9xn/aUS$29.30m
PGTK Pacific Green Technologies
3.4xn/aUS$27.38m
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1xn/aUS$362.90k
GDIF.F 20.4xBranschgenomsnitt 25.0xNo. of Companies6PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GDIF.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.4 x) jämfört med US Commercial Services branschgenomsnitt ( 25 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GDIF.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GDIF.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GDIF.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GDIF.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$23.82
US$32.08
+34.69%
7.15%US$35.03US$29.67n/a4
May ’26n/a
US$31.52
0%
8.74%US$34.92US$28.64n/a4
Apr ’26US$22.93
US$31.52
+37.45%
8.74%US$34.92US$28.64n/a4
Mar ’26US$23.49
US$30.82
+31.21%
10.67%US$34.79US$27.13n/a5
Feb ’26US$27.65
US$30.82
+11.47%
10.67%US$34.79US$27.13n/a5
Jan ’26n/a
US$30.26
0%
9.33%US$35.77US$27.90n/a5
Dec ’25US$25.84
US$30.26
+17.12%
9.33%US$35.77US$27.90n/a5
Nov ’25n/a
US$30.22
0%
10.34%US$36.42US$28.04n/a5
Oct ’25US$27.09
US$30.22
+11.57%
10.34%US$36.42US$28.04n/a5
Sep ’25n/a
US$30.22
0%
10.34%US$36.42US$28.04n/a5
Aug ’25n/a
US$32.05
0%
11.15%US$38.87US$29.34n/a5
Jul ’25US$23.45
US$31.27
+33.36%
11.53%US$38.77US$27.80n/a6
Jun ’25US$23.60
US$31.27
+32.52%
11.53%US$38.77US$27.80n/a6
May ’25n/a
US$31.35
0%
10.37%US$38.06US$28.54n/a6
Apr ’25n/a
US$31.59
0%
10.37%US$38.35US$28.76US$22.936
Mar ’25n/a
US$31.59
0%
10.37%US$38.35US$28.76US$23.496
Feb ’25n/a
US$33.63
0%
10.41%US$40.57US$28.98US$27.656
Jan ’25US$27.26
US$33.63
+23.37%
10.41%US$40.57US$28.98n/a6
Dec ’24US$26.53
US$33.63
+26.76%
10.41%US$40.57US$28.98US$25.846
Nov ’24US$26.60
US$36.11
+35.74%
9.26%US$40.51US$31.11n/a6
Oct ’24US$28.89
US$38.62
+33.69%
3.71%US$40.92US$37.20US$27.096
Sep ’24n/a
US$38.62
0%
3.71%US$40.92US$37.20n/a6
Aug ’24US$35.89
US$39.94
+11.27%
5.72%US$44.51US$37.09n/a6
Jul ’24n/a
US$39.94
0%
5.72%US$44.51US$37.09US$23.456
Jun ’24US$31.93
US$39.94
+25.07%
5.72%US$44.51US$37.09US$23.606
May ’24n/a
US$42.67
0%
7.45%US$47.08US$38.25n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$32.49
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 19:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GDI Integrated Facility Services Inc. bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephanie PriceCIBC Capital Markets
Frederic TremblayDesjardins Securities Inc.
Neil LinsdelliA Capital Markets